INE原油自一周高点回落!EIA库存意外大降,但拜登若胜选或带来重大利空

交易骑士 2020-11-05 16:11 来源:【原创】
本文共2513.5字  |  预计阅读: 9分钟
汇通财经讯——11月5日上海原油价格下跌0.34%,早盘一度创一周新高。美国EIA原油库存意外大降,但在美国大选开票过程深入之后,拜登胜选预期升温,投资者担心,他可能会改变特朗普政府的单方面压制政策,试图与伊朗缓和关系,这将令该国释放更多的原油出口产能,预计一旦取消禁运令,伊朗将能在2021年底输出每日180万桶的原油。
汇通财经APP讯——周四(11月5日)上海原油价格下跌。主力合约2012,以234.2元/桶收盘,下跌0.8元/桶,跌幅0.34%,早盘一度创一周新高。美国EIA原油库存意外大降,但在美国大选开票过程深入之后,拜登胜选预期升温,投资者已经开始关注美国新政府中东外交政策的潜在变数,供给前景的忧虑因此压倒了此前库存减少的影响,令油价再度回落;投资者担心,一旦拜登成为美国新总统,他可能会改变特朗普政府的单方面压制政策,试图与伊朗缓和关系,这将令该国释放更多的原油出口产能,预计一旦取消禁运令,伊朗将能在2021年底输出每日180万桶的原油。与此同时,利比亚与伊拉克等此前受困于战乱的产油国也有望恢复更多产能,这令OPEC+调控产能的压力变得更大。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2020年11月5日(周四)
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交易综述与交易策略


上海原油价格下跌。主力合约2012,以234.2元/桶收盘,下跌0.8元/桶,跌幅0.34%。全部合约成交202514手,持仓量减少2872手至117096手。主力合约成交122597手,持仓量减少2516手至30813手。
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交易逻辑:美国EIA原油库存意外大降,但在美国大选开票过程深入之后,拜登胜选预期升温。

支撑位:美油35关口获支撑;INE原油200关口支撑强劲。

阻力位:INE原油250关口存阻力;美原油40关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面多空各有,建议背靠250关口做空,背靠220关口做多。

中国及海外消息


【美国至10月30日当周EIA原油库存-799.8万桶,预期+27.5万桶】
美国至10月30日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存+93.6万桶;美国至10月30日当周EIA汽油库存+154.1万桶,预期-80万桶;美国至10月30日当周EIA精炼油库存-158.4万桶,预期-250万桶;美国至10月30日当周EIA精炼厂设备利用率75.3%,预期74.2%。

EIA报告:除却战略储备的商业原油库存减少799.8万桶至4.844亿桶,减少1.6%。上周美国国内原油产量减少60万桶至1050万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口502.9万桶/日,较前一周减少63.5万桶/日。美国上周原油出口减少119.5万桶/日至226.5万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1889.5万桶/日,较去年同期减少10.9%。
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【中国物流与采购联合会今日发布数据显示,10月中国快递物流指数为108.6%,比上月回升0.5个百分点。】

【哈佛大学RUEHL:如果拜登当选,将就伊朗问题至少达成一年的协议 美国咨询公司】

【加拿大统计局:加拿大9月向美国出口原油增加17万桶/日至344万桶/日(8月为327万桶/日)】

【市场消息:利比亚Al Sarir石油运营公司(为利比亚国家石油公司与德国公司Wintershall的合资公司)开始开采石油,初始产量为2万桶/日,并将其供应到石油港口Ras Lanuf;该公司产能可以达到6.8万桶/日】

机构观点


【华泰期货:拜登离胜选一步之遥】
近日油价的市场焦点从欧洲疫情转移至美国大选,目前大选结果尚未出炉,但在拜登连续拿下密歇根、威斯康星两个关键摇摆州后,离胜选一步之遥,只要保持住内华达州的6张选举人票,胜选基本没有太大悬念,不过参议院的选情依然非常胶着,民主党与共和党的席位基本不相上下,但总的而言,拜登胜选短期利好风险资产,因为如果是民主党横扫的结果,预计将会采取较为强力的财政措施提振经济,有利于经济增长与通胀回升,而油价也是受益者之一,不过长期来看拜登胜选,在能源政策方面对于原油市场的影响依然非常深远,包括禁止在联邦土地上进行水力压裂、重新加入伊核协议等,因此中长期对原油市场是利多还是利空依然需要边走边看,此外,拜登胜选川普可能不认可选举结果从而上诉到法院,导致大选结果迟迟不能确认,从而增加市场不确定性,目前这一结果的概率大幅提升。

【Rapidan:如果拜登当选美国总统,伊朗到2021年底或增加180万桶原油。伊朗和利比亚增加原油产量令OPEC的工作更加艰难】

【美国大选结果胶着,拜登胜选也难改变能源行业】
① 虽然总统选举结果尚不清楚,但拜登若胜出,则可能遭遇共和党控制的参议院,后者可能会阻碍他应对气候变化,促进清洁能源和削减化石燃料补贴的努力;
② Rystad Energy的页岩油研究主管Artem Abramov表示,也许现阶段得出的最大结论是,即使在拜登当选的情况下,在美国取消现有油气税激励措施的可能性仍很小。尽管如此,拜登仍可以通过行政命令禁止在联邦土地上进行新的压裂,这将打击新墨西哥州和其他地方的生产商;
③ Pavel Molchanov分析师Pavel Molchanov表示,人们曾预计民主党会席卷参众两院和白宫,并可能进行重大气候变化改革。即使拜登获胜,但没有参议院,他将不得不依靠行政命令在边缘修修补补,而不是任何改变游戏规则或变革的方式。

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