10月30日外汇交易提醒

2020-10-30 06:15:47 海临风 28809
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汇通网讯——10月29日美元指数刷新近一个月高点至94.10,新冠病例激增继续刺激避险需求;欧元兑美元创两个月来最大单日跌幅,跌至9月以来最低,欧洲央行行长拉加德称欧洲央行12月“几乎无疑”会加码刺激政策。加元跑赢其它货币,而挪威克朗和瑞典克朗跌幅最大。
周四(10月29日)美元指数刷新近一个月高点至94.10,新冠病例激增继续刺激避险需求;欧元兑美元创两个月来最大单日跌幅,跌至9月以来最低,欧洲央行行长拉加德称欧洲央行12月“几乎无疑”会加码刺激政策。加元跑赢其它货币,而挪威克朗和瑞典克朗跌幅最大。
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美元指数收涨0.50%至93.92;数据显示美国第三季经济成长创下纪录,且初请失业金人数趋势改善,这些数据提振风险意愿并提振股市,盘初这些数据损及作为避险工具的美元,但分析师表示,长期而言正面的经济数据应会扶助美元。

Cambridge Global Payments市场策略师Matthew Eidinger表示,“尽管数据看起来很健康,但应该持保留态度,”他举例说,美国新冠病例的增加可能意味着更多的限制措施,这可能会破坏经济复苏。

不过,市场关注的焦点是欧洲央行,因为欧洲正在努力应对新冠病例激增的局面,这迫使德国和法国实施了全国范围的封锁,西班牙也实施了地区封锁。

欧元兑美元下跌0.61%至1.1674,稍早曾跌至四周低点1.1650;因欧洲央行行长拉加德描绘了欧洲经济复苏的严峻前景,并为未来几个月的进一步刺激打开了大门。拉加德表示,因新冠疫情与再度实施封锁可能导致经济二次衰退,“几乎无疑”会在12月就新的货币刺激方案达成共识,并将评估所有工具。欧元可能是本月月末持仓再平衡的“主要受益者”

欧洲央行周四维持利率稳定,但承诺将采取新的行动,遏制第二波疫情带来的日益严重的影响。该行表示,将在12月的会议上增强其应对措施。

欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上表示,“我们所有人都同意,有必要在下次管理委员会会议上采取行动,从而调整我们的工具。”

纽约梅隆大学John Velis表示,提到评估所有工具“是一个变化--几乎可以保证12月份会采取一些行动,考虑到新的封锁措施,这是有道理的”。

道明证券策略师发布报告称,展望未来,我们认为欧洲央行10月份政策会议结果不会对欧元兑美元走势产生长久影响。短期风险仍然存在,但我们认为投资者将把注意力迅速转移到其他地方。

富国银行利率策略师Erik Nelson指出,如果你看看利率市场的价格走势,我们看到一些远期利率预期进一步下调。因此市场将欧洲央行的言论视为暗示将进一步降息。你还会看到欧洲整体上受到挑战的情况,这意味着更多的关停和更多的限制,比美国更严重。所以在这一点上这是一场令欧元承压的完美风暴。

美元兑日元上涨0.328至104.61;日本央行维持政策不变后在欧洲早盘跌至104.03,为近五周低点。美元兑瑞郎涨0.52%,至0.9152,稍早触及三周高位0.9172。

周五前瞻


时间区域指标前值预测值
07:30日本9月失业率(%)33.1
07:30日本10月东京CPI年率(%)0.2-0.1
14:30法国第三季度GDP年率初值(%)-18.9-7.3
14:30法国第三季度GDP季率初值(%)-13.815
15:00德国第三季度季调后GDP季率初值(%)-9.77.3
15:00德国第三季度未季调GDP年率初值(%)-11.3-5.2
15:00德国9月实际零售销售月率(%)3.1-0.6
15:00德国9月实际零售销售年率(%)3.76.5
15:30瑞士9月实际零售销售年率(%)2.5
15:45法国10月CPI年率初值(%)00.1
18:00欧元区第三季度季调后GDP季率初值(%)-11.89.6
18:00欧元区第三季度季调后GDP年率初值(%)-14.7-7
18:00欧元区10月未季调CPI年率初值(%)-0.3-0.3
18:00欧元区10月未季调核心CPI年率初值(%)0.20.2
18:00欧元区9月失业率(%)8.18.2
19:00意大利第三季度GDP年率初值(%)-17.7-8.4
19:00意大利第三季度GDP季率初值(%)-12.811.1
20:30美国9月个人支出月率(%)11
20:30美国9月PCE物价指数年率(%)1.41.5
20:30美国9月核心PCE物价指数年率(%)1.61.7
20:30加拿大8月季调后GDP月率(%)30.9
20:30加拿大8月季调后GDP年率(%)-5-4.1
21:45美国10月芝加哥PMI62.458
22:00美国10月密歇根大学消费者信心指数终值81.281.2
凌晨01:00美国10月30日当周总钻井总数(口)287285
凌晨01:00美国10月30日当周石油钻井总数(口)211211
凌晨01:00美国10月30日当周天然气钻井总数(口)7373


机构观点汇总


道明证券:欧元兑美元料需要出现新的催化剂才会跌破1.16


在欧洲央行转向鸽派后,欧元兑美元所走弱,但后续的卖压相当温和。认为从现在开始,投资者的注意力将很快集中到下个月的美国大选等事宜上。预计近期现货市场存在进一步的下行风险,但料将需要出现新的催化剂,才能看到欧元兑美元在选举前回落至1.16下方。

北欧银行:欧央行为欧元兑美元进一步下跌留下了更多空间


Nordea(北欧银行)首席分析师Jan von Gerich称,欧洲央行发出强烈信号,称将在12月的下次会议上推出另一套宽松政策。他指出,这一立场为债券收益率和欧元兑美元进一步下跌留下了更多空间。从短期来看,在明年秋季之前,市场价格将下调逾10个基点,这意味着10个基点的存款利率再次下调已在价格中体现。预计欧洲央行不会进一步下调存款利率,因为欧洲央行管理委员会最近没有表现出进一步降息的意愿,而将重点放在了其他形式的宽松政策上。

TLTRO进一步下调利率的可能性似乎更大。然而,如果欧洲央行委员会正在进行的调查导致再次降息的建议,并且在欧洲央行会议前欧元走强,就不能完全排除另一次存款利率下调的可能性。在外汇方面,欧洲央行现在已经证实,它将对抗欧元的快速走强,加上欧元区经济的负面势头,这样的信息应该有助于在短期内保持欧元兑美元走低。

大华银行:英镑对美元年底恐将下看1.25


大华银行(UOB)周四(10月29日)发布研究报告指出,英镑汇率存在不对称风险,年底兑美元目标下看1.25。该行分析师表示,考虑到只有大约两个月的时间,我们就将迎来脱欧过度期的结束,因此英国和欧盟关于贸易协议的谈判已经没有多少时间了。虽然谈判仍在继续,但双方并没有展现妥协的态度。

在这样的情况下,我们认为英镑兑美元存在不对称风险,而且风险是偏向下行的。而且即使双方在最后一刻达成协议,英国的经济前景依然会限制英镑的上行空间,同时英国央行的潜在负利率政策预期也会令英镑承压。综合考虑,我们重申对英镑兑美元的保守立场,最后一个季度内有望跌向1.25。

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行情

英镑美元 1.3480 0.0030 0.22%
欧元美元 1.2149 0.0005 0.04%
美元人民币 6.53 -0.01 -0.17%
美元指数 90.63 -0.07 -0.08%
美元日元 104.09 0.25 0.24%
现货白银 24.110 0.059 0.25%
现货黄金 1,835.24 -5.51 -0.3%
美原油 45.88 0.24 0.53%
美元加元 1.2795 -0.0067 -0.52%
澳元美元 0.7436 -0.0003 -0.04%
德国DAX 13,298.96 46.10 0.35%
英国FT 6,550.23 59.96 0.92%
上证指数 3,444.58 2.45 0.07%
日经225 26,751.24 -58.13 -0.22%
纳斯达克 12,452.87 75.69 0.61%