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黄金升势受到美元反弹牵制,但后者料好景不长,美国一大软实力遭痛击;国会继续扯皮

2020-08-03 20:25:16 米末 78270 汇通网版权所有
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汇通网讯——8月3日,现货黄金在创下历史新高1988.40美元/盎司后回落,因美元指数反弹,投资者纷纷出脱大量空头仓位,使美元获得一些喘息之机。但美国信用实力受损,市场对于美国经济自疫情复苏缓慢的担忧加剧,令美元涨势受限,后市料继续走弱。新冠病例继续激增,美国国会对于如何提供另一批应对冠状病毒大流行救助措施陷入僵局。
周一(8月3日),现货黄金在创下历史新高1988.40美元/盎司后回落,因美元指数反弹,投资者纷纷出脱大量空头仓位,使美元获得一些喘息之机。但美国信用实力受损,市场对于美国经济自疫情复苏缓慢的担忧加剧,令美元涨势受限,后市料继续走弱。
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北京时间20:13,现货黄金下跌0.26%至1970.79美元/盎司;COMEX期金主力合约微升0.09%至1987.8美元/盎司;美元指数上涨0.38%至93.806。
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美元指数在7月跌逾4%,并创下2018年5月14日以来新低至92.539,是2010年9月以来表现最差的一个月。据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(7月31日)公布的数据,最近一周投机客愈发看空美元,美元净空仓规模增至2011年8月以来最大。

美国信用实力受损


评级机构惠誉上周五将美国“AAA”评级展望从“稳定”下调至“负面”,指因该国信用实力正在弱化,包括抗疫刺激政策导致赤字增加。惠誉还指出,在疫情爆发前就已不断攀升的债务与赤字,已经开始侵蚀美国长期以来的信用实力。

该机构补充称,美国政府债务与国内生产总值(GDP)之比在2021年底前预计将超过130%。在危机爆发之前,美国政府债务就是AAA级主权国家中最高的。

Action Economics首席分析师Mike Englund预测,市场对此将作出负面反应。他表示:“这削弱了对美国金融市场的信心,确实让一些机构想要卖出美债,所以你可能会看到收益率出现些许回升,即使没人真地预计美债会违约。”

MUFG Bank首席外汇分析师Minori Uchida称:“美元跌势可能持续。美国实质利率下降,而且该国存在高额经常帐赤字,我们已经很久没有出现过这种情况。”

美国被迫实施全境封锁4-6周?


美国第二季经济创纪录萎缩32.9%,推动美债收益率降至3月份疫情爆发导致市场动荡以来的最低水平,10年期美债收益率跌至接近0.50%,削弱了美元的吸引力。这反映出人们担忧新冠病例数重新激增可能破坏美国经济复苏。

白宫冠状病毒专家、白宫特别工作组协调人Birx上周日表示,美国正处于新型冠状病毒爆发的新阶段,感染情况在农村地区和城市“非常普遍”。美国累计确诊病例近467万,死亡病例接近15.5万人。

美国7月新冠疫情病亡人数超过2.5万人,有19个州的病例数在7月增加了一倍,这重重打击了经济快速重启的希望。其中以佛罗里达州的增幅最大,新增31万病例,接着是加州与德州,各增加约26万例。这三个州6月病例数都增加了一倍。

美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡里上周日表示,如果全美“非常认真地封锁”四至六周时间,对美国经济可能有好处,他并补充说,国会可以负担金额庞大的新冠疫情纾困行动。

卡什卡里说:“如果我们不那么做,坐视病毒未来一两年中在全国爆发、只有地方性的封锁措施——而这是完全可能发生的;那么,我们将看到很多、很多企业破产。对我们所有人而言,经济复苏将放慢很多。”

现货黄金近期不断刷新历史高位,主要动力来自:美元避险光环减弱,美国政府应对疫情失策,市场对美国货币政策进一步宽松的预期,美国国会议员对进一步财政刺激措施争论不休。

本周非农或成为下一轮美元跌势的触发点


最近几周,美国首次申请失业救济人数持续反弹,可能触发美元进一步跌势的新线索很可能来自本周末即将公布的7月非农就业数据。6月非农就业岗位增加480万,超过预期的增加305.8万;但7月数据预计将显示,非农就业岗位仅增加157.8万。

Arkera全球外汇及宏观策略师Viraj Patel称:“8月期间通常都会发生事情让全球市场摔跤,以市场风险因子愈来愈多的情况来看,今年或许也不例外。”

随着美国每人每月600美元的补充失业救济计划已经到期,美元持续反弹的可能性似乎不大。白宫幕僚长Mark Meadows上周日(8月2日)表示,他对很快就下一轮立法达成协议不抱乐观态度。立法将为受冠状病毒疫情严重打击的美国人提供新的救助。

两党就新刺激措施继续互掐

随着失业率上升和确诊病例在全国范围内激增,国会对于如何提供另一批应对冠状病毒大流行救助措施陷入僵局。民主党人和共和党人还就是否在其年度支出账单中包括紧急冠状病毒现金而争论不休。

据美国政治新闻网站Politico报道,美国众议院以217-197的投票比例通过了价值1.3万亿美元的刺激法案,其中包括2100亿美元的紧急资金。但相关立法在共和党控制的参议院中没有动静,总统特朗普已经威胁要否决该法案。

荷兰国际集团策略师在报告中写道:“导致美元指数从3月高点下跌10%的因素仍然存在,我们预期一直到8月底均可能出现‘逢高卖出’的心态。我们也在聚焦美国国会,两党在为第四阶段的刺激计划讨价还价。出现拖延可能让资产市场不安,本来资产市场在8月往往走势困顿。“

现货黄金仍上看2024美元


小时图上看,现货黄金自1981美元开启的调整(iv)浪可能已在1939美元终结,并自此开启上行(v)浪走势。(iv)浪和(v)浪都是自1671美元开启的上行((iii))浪的子浪。
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日线图上看,((iii))浪是自1455美元开启的上行5浪的子浪。金价已经升破((iii))浪100%目标位1979美元,上方新的阻力位看向114.6%目标位2024美元。
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