白银T+D创逾10个月新高!但黄金收低;美国预算赤字再创纪录,FED却暗示“退宽”

2020-07-14 17:58:48 交易骑士 30288 汇通网版权所有
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汇通网讯——7月14日黄金T+D收盘下跌0.10%;白银T+D创去年9月9日以来的逾10个月新高。美国6月预算赤字达到纪录最高水平,因为应对新冠疫情的经济冲击,联邦政府支出同比增加两倍多。美联储卡普兰表示,如果美国经济好转,将撤出部分为应对新冠疫情推出的刺激措施。
周二(7月14日)黄金T+D收盘下跌0.10%至400.09元/克;白银T+D上涨1.10%至4518元/千克,创去年9月9日以来的逾10个月新高。现货黄金徘徊于1800附近,隔夜受到美股跳水影响而出现比较明显的回落。美国6月预算赤字达到纪录最高水平,因为应对新冠疫情的经济冲击,联邦政府支出同比增加两倍多。美联储卡普兰表示,如果美国经济好转,将撤出部分为应对新冠疫情推出的刺激措施。
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上海黄金交易所2020年7月14日交易行情


① 黄金T+D收盘下跌0.10%至400.09元/克,成交量51.626吨,成交金额206亿6756万3340元,交收方向“多支付给空”,交收量6.460吨;

② 迷你金T+D收盘下跌0.09%至400.13元/克,成交量6.5492吨,成交金额26亿2142万9194元,交收方向“多支付给空”,交收量24.748吨;

③ 白银T+D收盘上涨1.10%至4518元/千克,成交量18783.086吨,成交金额852亿19万7058元,交收方向“空支付给多”,交收量89.280吨。
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黄金徘徊于1800关口附近


周二(7月14日)现货黄金徘徊于1800附近,隔夜受到美股跳水影响而出现比较明显的回落。尽管趋势依然在多头控制之中,但市场的震荡格局同样明显。近期美股、原油、黄金和非美品种的同向波动需要出现变化,黄金才能走出自己的独立行情。

美国6月预算赤字达到纪录最高水平,因为应对新冠疫情的经济冲击,联邦政府支出同比增加两倍多。6月预算赤字扩大至8641亿美元。此前,为了应对新冠疫情的冲击,美国政府推出了创纪录的1.1万亿美元支出计划。其中“薪酬保护计划”带来的支出占了很大一部分。

美联储Kaplan表示,如果美国经济好转,将撤出部分为应对新冠疫情推出的刺激措施。他表示,由于新冠肺炎疫情重创美国经济,有需要推出多项紧急贷款计划,但当美联储相信如果市场能恢复顺畅运转,经济肯定能持续改善,就会考虑撤出部分措施。不过他指出,现在未到那个时候。

美债收益率则是持续处于低位。加之当下并无理由认为目前宽松的货币政策将会于近期改变,故此在这样的背景下贵金属未来的走势仍然可期。白银便是在宏观利好以及基本金属持续走强从而使得其因商品属性而一同被带动,故而保持着较黄金而言更为强劲的走势。
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据美国约翰斯·霍普金斯大学的疫情统计数据显示,7月13日全天,全球新增新冠肺炎确诊病例19.29万例,其中,美国新增新冠肺炎确诊病例5.81万例。截至北京时间7月14日15:40,全球累计确诊病例1310.66万例,累计死亡人数57.31万例。美国累计确诊336.45万例。

7月14日黄金ETFs数据显示,截止7月14日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量1203.97吨,较上一交易日增加3.51吨;Gold Trust 7月14日数据显示,iShares Gold Trust 7月14日黄金持有量465.46吨,较上一交易日增加1.78吨。
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黄金过去三个交易日中均在1810附近受阻回落,暗示短期该位置形成了一定的压制效果。下方1794近期低位如果失守的话,则会进一步测试1785/80的支撑强度,但只要中期关键点位1745完好的情况下,多头趋势就不会出现实质性的改变。由于本轮上涨行情已经在尾声阶段,因此上行的速度和力度都有了明显的放缓。

亨达市场(Hantec Markets)分析师Richard Perry表示,从技术角度看,黄金依然看涨,我们仍把回调看成买入机会,黄金的中长期上涨趋势仍非常强劲。

从Comex期金的持仓来看,基金经理们仍然极为看好黄金


CFTC数据显示,截止7月7日当周,Comex多头持仓增加了6284手至179810手。空头持仓增加了5496手至40467手。当周期金净多头持仓小幅增加至139434手。
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Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,继续看好金价走高,不过投资者或许应该等到金价回落再入场。

眼下黄金市场是避险资产中第四大拥挤的市场。

道明证券(TDS)的分析师指出,目前整个市场受到两方面因素的影响。

一方面是受到美股影响,市场避险情绪回落,另一方面在大量流动性被注入的情况下,投资者们需要黄金来对冲通胀。

该行认为,金价还有上行空间。在目前多头持仓已经在非常高的水平之下,实际利率会继续推广金价。

德国商业银行(Commerzbank)也指出,今年以来其它各货币计金价都已经创下了新高,美元计金价距离历史顶部却还有差不多100美元。在美股很可能修正的情况下,黄金会继续受到提振。 
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机构观点:黄金大幅上涨是整个宏观面推动的结果


FXTM高级市场分析师Lukman Otunuga指出,在上半年的大涨后,下半年还有足够的上涨空间。

美国疫情仍然非常严重,其经济承受的压力也很难在短时间内摆脱,再加上持续低迷利率,支撑黄金的因素众多。

Otunuga指出,推动今年下半年金价走高的关键因素将是美国的大规模刺激项目。这是对抗疫情影响的手段,但最终会带来非常大的后果,美国预算赤字会大幅增加,这会成为影响市场情绪的关键风险,尤其是今年四季度时。

仍处高位的美股和美国经济基本面的分歧显然巨大。美股上涨背后的推动力是美联储为市场注入的巨大流动性。在如此宽松的货币政策和巨大的财政刺激之下,股市获得了巨大推动。

但Otunuga指出,美股的表现就好像是一个吃了太多糖的小孩,会过度兴奋。但这种兴奋最终是会消失的,到那个时候美股就会出现巨大修正。

总体来说,黄金显然受到多个利多因素的支撑。无论是美元的疲软、政治不确定性、全球经济承受的压力以及整个市场的风险。
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