原油交易提醒:美联储降息且OPEC+计划减产,提振多头信心!但仍有风险或引发严重抛售

2020-03-04 11:41:23 拾斤 2893 汇通网版权所有
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汇通网讯——3月4日亚洲时段,国际油价震荡走高,涨幅约1.8%。美油和布油前一交易日涨跌互现,受累于股市下跌,但主要产油国考虑进一步减产以支撑价格,且美联储紧急降息以支持经济。美联储周二宣布紧急降息50个基点,短暂支撑油价,但其行动也暗示形势比许多交易商认为的更为严重。但需要注意,由于担心卫生事件可能会打击全球需求,今年迄今油价已暴跌。
北京时间周三(3月4日)亚洲时段,国际油价震荡走高,涨幅约1.8%。美油和布油前一交易日涨跌互现,受累于股市下跌,但主要产油国考虑进一步减产以支撑价格,且美联储紧急降息以支持经济。

油价走势好于其他风险资产,尽管股市重挫逾3%,但油价仍有所上涨。但需要注意,由于担心卫生事件可能会打击全球需求,今年迄今油价已暴跌。
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美联储紧急降息


美联储周二宣布紧急降息50个基点,是2008年以来首次在例行会议之外宣布降息。此后,油价应声大幅上涨,布油高见53.90美元/桶,美国原油升至48.66美元/桶,但油价稍后回落并转跌,因投资者担心公共卫生事件重创全球需求。

美联储定于3月17-18日在华盛顿召开例行政策会议,这对于鲍威尔和他的同事来说,也标志着立场的急剧变化。

他们先前预计2020年期间不会调整利率,在大选年“退居二线”。2019年,美联储总计降息三次,至1.5%-1.75%的区间。

美联储主席鲍威尔表示,我们看到卫生事件给经济前景带来的风险,决定采取行动。瑞穗能源期货主管Bob Yawger表示,美联储降息短暂支撑油价,但其行动也暗示形势比许多交易商认为的更为严重。

OPEC+减产前景推高油价,1月减产遵守率达到112%


OPEC+联合技术委员会的代表周二在维也纳称,1月份OPEC+减产执行率为112%。该联盟考虑将原油产量再削减100万桶/日,暗示俄罗斯和沙特接近达成一项协议,以提振受到卫生事件冲击的油价。

阿尔及利亚石油部长周二表示,OPEC+将考虑大幅减产,以提振因卫生事件而暴跌的油价。与此同时,各国油长开始陆续抵达维也纳参加会谈。

Commodity Research Group高级合伙人Andrew Lebow指出,油价的涨势与OPEC有关,“看来他们将大幅减产,可能使石油市场更加接近平衡。

OPEC和盟国将在周四和周五开会,讨论公共卫生事件蔓延情况下支撑油价的措施。一份调查显示,2月OPEC原油产量跌至10年新低,因利比亚产量接近中断,且沙特等海湾国家继续超额减产。

一位代表称,OPEC+联合技术委员会周二召开会议后建议减产60万-100万桶/日。这比上月建议的减产幅度更大,但不及部分人预期的需求损失程度。原油期货削减涨幅。今年燃料消耗量可能不会有增长,而且油价刚经历了全球金融危机以来一周最大幅度的下跌。

受该风险事件的影响,全球石油需求预计将受到沉重打击,摩根士丹利将2020年需求增幅预测下调至50万桶/日,而高盛预计全球石油需求萎缩15万桶/日。
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API原油库存增幅,聚焦EIA


周三凌晨05:30,美国石油协会(API)公布数据显示,上周美国原油库存增幅不及预期,汽油库存降幅超预期,精炼油库存降幅不及预期。数据公布后,美油短线小幅回落。

API公布,截至2月28日当周,美国上周原油库存增加169万桶至4.47亿桶;库欣原油库存减少140万桶;上周汽油库存减少390万桶,上周精炼油库存减少170万桶。

晚间23:30,市场还将公布EIA原油库存数据,市场预计该库存将下滑188.8万桶。

机构警告:石油仍有遭到抛售的风险


EdMorse等花旗集团分析师表示,油价稳定取决于OPEC与盟友本周晚些时候在维也纳的会议,如果减产幅度小于沙特为首提出的100万桶的提议,可能引发进一步的抛售。

OPEC+在采取强有力行动之前等待的时间越长,市场恢复平衡所需的时间就越长。由于全球供应链上的库存增加,预计库存大幅增加的情况延续到第二季度末,甚至更长时间。

现在没有库存大幅增加的指标,可能会削弱OPEC+本周的决心。由于今年上半年的需求遭到破坏,全球库存总量可能增加接近2.5亿桶。美联储降息对短期影响不大,但在全球经济复苏后可能会产生更大影响。

惠誉解决方案的分析师警告称:“OPEC+的不作为可能会引发另一轮潜在的严重抛售。

这些分析师还表示,尽管当前的油价会激励俄罗斯同意进一步减产,但期限可能会很短,例如只有三个月,之后将有更多石油投入市场。
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截止北京时间11:39,美油报47.98美元/桶,日内涨幅1.70%;布油报52.75美元/桶,日内涨幅1.72%。

策略建议:逢低做多

重点关注:美元及美股走势、美联储降息50个基点、公共卫生事件影响原油需求、OPEC+减产预期、API原油库存增加后续行情发酵、EIA数据

阻力:美油  49.00  50.50  52.00  布油  53.87  55.00  57.00  
支持:美油  46.40  44.90  43.40  布油  51.50  50.00  49.00

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