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澳洲联储利率决议前瞻:大概率维稳,暴跌后的澳元前景仍难言乐观

2020-02-03 09:00:31 3112 汇通网版权所有
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汇通网讯——2月4日澳洲联储将公布11月利率决议,好于预期的通胀数据以及失业率下降使得外界目前认为其不大可能降息,但4月前和5月降息的概率仍较高。1月突发公共卫生事件导致澳元暴跌4.6%,领跌商品货币,创2016年5月以来最差月度表现,未来一周将难以走强,2019年低点0.6671依然是值得关注的支撑位。
周一(2月3日)亚市盘中,澳元美元震荡走升,现交投于0.6701一线。

北京时间周二(2月4日)11:30澳洲联储将公布11月利率决议,好于预期的通胀数据以及失业率下降使得外界目前认为其不大可能降息,但4月前和5月降息的概率仍较高。倘若经济前景严重恶化,则接下来几个月降息的可能性将进一步上升。

此外澳洲联储主席洛威将于周三(2月5日)发表讲话,周五(2月7日)洛威还将在该国众议院经济委员会作证词讲话,需留意。

上周五(1月31日)澳元兑美元跌0.45%至0.6692,连续第三天下跌,一度跌至10月初以来最低点0.6683,1月突发公共卫生事件主导了商品货币走势,尤以澳元为甚,暴跌4.6%,创2016年5月以来最差月度表现。

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调查:澳洲联储2月料维稳,但年内仍将降息


调查显示,澳洲联储2月可能会将其隔夜拆款利率维持在0.75%的纪录低位,但今年晚些时候至少会再降息一次。有迹象显示澳洲经济仍陷于低迷状态。

在32位受访者中,大多数预期澳洲联储在2月4日召开议息会议时将维持其指标利率在0.75%不变。在好于预期的12月就业数据公布后,多数经济分析师将预期的降息时机从2月推迟到了4月。

在32名受访者中,有23人预测指标利率在6月前将为0.5%,有三名预测会进一步降低至0.25%。29位受访者的预测中值为,一直到2020年底,指标利率将保持在0.5%,然后明年年初降至0.25%。

维稳阵营


凯投宏观:澳洲联储2月料维稳,4月和7月料均降息
由于失业率有所下滑,预计澳洲联储能在2月政策会议上维持利率不变,但澳大利亚GDP增速势将低于预期,薪资增长依然疲软。预计澳洲联储将在4月和7月分别降息25个基点。

西太平洋银行:澳洲联储2月料维稳,4月和8月料均降息
预计澳洲联储下周将保持利率在当前水平不变,并在4月及8月分别降息一次。下周澳联储还将公布最新的经济增长及通胀季度预期,料将调降2020年经济成长预估,因受到本地山火的影响。

由于预计澳洲联储政策宽松将推迟,对澳元兑美元在3月份跌至0.66附近的预测修正至0.68,预计在4月份降息后,澳元兑美元将在第二季度跌至0.66。

澳新银行:洛威讲话将帮助市场评估丛林大火对政策的影响
预计澳大利亚12月的零售额将环比下降0.2%,因为有证据表明,消费者为了利用11月份的黑色星期五销售,提前了他们通常的假日购物,这是11月零售额飙升的原因之一。

预计澳洲联储的政策利率将保持不变。尽管国内和全球数据有所改善,但失业率与澳洲联储目标之间的差距仍然很大。澳洲联储主席洛威的讲话将帮助市场评估丛林大火对政策的影响。

澳洲国民银行:澳洲联储降息预期推迟至4月
预计澳洲联储将于4月降息25个基点至0.5%,此前预期是在2月降息,市场已经对澳洲联储2月降息的预期进行了排除,目前隔夜指数掉期(OIS)市场显示澳洲联储下周降息的概率在10%,在1月23日发布的12月澳洲就业报告之前,这一概率远远超过50%。

摩根大通:澳洲联储降息料推迟至5月
摩根大通:将澳洲联储降息预期时间从2月推迟至5月。

大华银行分析师:按兵不动,澳元有望筑底;
虽然澳洲经济面临国内火灾和全球公共卫生风险事件的额外冲击,但是该国近期总体向好的通胀与就业数据,仍可确保澳洲联储在周二的决议中按兵不动,而一旦如此,澳元汇价将有望在0.67一线短线企稳筑底。

财经网站Fxstreet分析师Valeria Bednarik:预计本次会议维持利率0.75%不变,但澳元偏向下行;
此前澳洲联储主席洛威曾表示,澳大利亚的经济正处于“温和转折点”后,再次降息的可能性有所下降;预计本次会议维持利率0.75%不变;澳元兑美元交投于0.6690左右,4小时图维持看跌走势,因为该货币对继续在看跌20均线下方;技术指标仍在负水平内,动能温和恢复,但RSI仍在超卖附近巩固;预计将跌破直接支撑位0.6670

降息阵营


三菱日联:澳洲联储若不降息将是个错误
澳洲联储不降息的话将是一个错误,只会推迟不可避免的结果。随着名义利率降至零,全球主要央行不断检讨货币政策框架,但仍未能达到通胀目标,鉴于此,澳洲央行应毫不犹豫地降息。

我们看到很多支持澳洲联储2月4日降息的理由,考虑到澳元几乎没怎么消化降息预期,因此其短期进一步下行空间较大。

未来一周澳元仍难以走强


澳大利亚联邦银行策略师Kim Mundy认为,澳元兑美元在未来一周将难以走强,尽管澳洲联储减息预期减弱,2019年低点0.6671依然是值得关注的支撑位。
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摩根大通:做空澳元兑日元,入场点位72.68 目标70.00;
① 摩根大通(JP Morgan)周一(2月3日)持仓报告显示,该行新建澳元兑日元空头仓位,入场点位72.68,目标70.00,止损设在74.43;
② 摩根大通分析师表示,日元和美债收益率有着最大的负相关性,即便日本资金外流规模正加大,我们开始做空澳元兑日元,主要是出于防御性操作的考量;
③ 在全球公共卫生事件和山火两个因素的影响下,澳洲联储当前对经济增长的预期有些过于乐观,我们认为澳洲联储存在下调GDP预期的风险,同时该国央行还保留了进一步宽松的倾向。

北京时间8:54,澳元兑美元报0.6701/03。

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