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1月29日外汇交易提醒

2020-01-29 06:37:28 海临风 2662 汇通网版权所有
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汇通网讯——1月28日美元指数从近两个月高位回落,盘中一度刷新12月2日以来高点至98.16;在全球努力遏制疫情之际风险偏好有所回暖,避险货币下跌,加元表现出色;英镑跌至一周低点,交易员等待本周晚些时候的美联储和英国央行的政策决定;普遍预期美联储将在周三决策中维持利率不变,但近日降息押注有所升高;交易员们认为英国央行的降息概率在50%左右。
周二(1月28日)美元指数从近两个月高位回落,盘中一度刷新12月2日以来高点至98.16;在全球努力遏制疫情之际风险偏好有所回暖,避险货币下跌,加元表现出色;英镑跌至一周低点,交易员等待本周晚些时候的美联储和英国央行的政策决定;普遍预期美联储将在周三决策中维持利率不变,但近日降息押注有所升高;交易员们认为英国央行的降息概率在50%左右。
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美元指数涨0.02%至97.96,美元兑G-10货币涨跌不一;虽然美国12月份整体耐用品订单增长,但商业设备订单意外下滑;消费者信心指数升至五个月高点;20城房价创9个月来最大涨幅。

在周一至周二上午风险资产遭遇抛售后,全球市场已有所企稳。日元在连续五天上涨后下跌;美元兑日元上涨0.23%至109.15。美元兑瑞郎上涨0.36%至0.9731,盘中高点在0.9742,创1月13日以来最高水平;周二早些时候,瑞郎兑欧元升至1.067瑞郎的2017年4月以来最高水平。

Macquarie Group全球利率和外汇策略师Thierry Wizman表示,如果说有什么因素推动走势的话,那似乎就是围绕疫情的担忧消退,这是基于更多关于中国正在加大防控力度的报导。

欧元兑美元涨0.03%至1.1022,一度自11月下旬以来首次短暂跌破1.10;下看11月29日低点1.0981。欧洲央行管委Weidmann表示,可能要过一段时间,利率才会再次上升。英镑兑美元下跌0.22%至1.3028左右,连续第四天下跌,围绕英国脱欧的担忧再度升温。

澳元兑美元基本持平于0.6762,一度下跌0.4%至0.6737,创10月16日以来最低;澳元兑日元上涨0.25%,一度跌至10月以来最低点。在澳大利亚周三公布CPI数据之前,一周波动率一度升至约8.29%,为9月18日以来最高水平。澳大利亚消费者信心指数和领先指数也将于周三公布。

其它货币对方面,美元兑加元下跌0.30%至1.3155;一度自12月13日以来首次升破1.32。纽元兑美元跌0.03%至0.6546。

周三前瞻


时间区域指标前值
08:30澳大利亚第四季度CPI年率(%)1.7
08:30澳大利亚第四季度CPI季率(%)0.5
15:00德国2月Gfk消费者信心指数9.6
17:00瑞士1月瑞信/CFA经济预期指数12.5
21:30美国12月批发库存月率初值(%)-0.1
23:00美国12月季调后成屋签约销售指数月率(%)1.2
23:30美国截至1月24日当周EIA原油库存变动(万桶)-40.5
23:30美国截至1月24日当周EIA精炼油库存变动(万桶)-118.5
23:30美国截至1月24日当周EIA汽油库存变动(万桶)174.5
凌晨03:00美国1月联邦基金利率目标上限(%)1.75
凌晨03:00美国1月联邦基金利率目标下限(%)1.5
凌晨05:45新西兰12月贸易帐(亿纽元)-7.53

07:50 日本央行公布1月货币政策会议审议委员意见摘要
欧洲议会就英国脱欧协议法案进行表决
凌晨03:00 美联储公布利率决议
凌晨03:30 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)召开新闻发布会

机构观点汇总


美银美林:美联储决议影响料将受限 美元短期风险偏向上行


美银美林(BofA)发布美联储决议前瞻称,明日利率决议的影响料将受限,短期美元风险偏向上行。美银美林分析师表示,预期美联储本周将维持利率不变,联邦基金利率为继续停留在1.50-1.75%。但美联储可能会将储备金利率和隔夜逆回购利率上调5个基点。”

不过若美联储再度强调下行风险,不排除这次会议出现鸽派倾向的风险,但这并不是我们的预期。整体而言,我们预计这次美联储决议的影响料将比较有限。过去的一年中,美联储的利率决议通常在接下来的三天内打压美元,其中有一次是上涨,而七次是下跌。

尽管如此,我们认为美元在此次决议前将保持上涨(目前看来是这样的),相信此次的结果会较为中性。即便我们认为今年美元最终会开启跌势,从而抵消对全球经济复苏预估的过高情况。但我们现在依然相信美元的短期风险是偏向上行的。

纽约梅隆银行:若美联储淡化疫情风险 美元将继续上涨


纽约梅隆银行称,如果美联储本周发出信号,暗示还没有十分担心疫情对经济增长造成的风险,投资者就应押注美元将延续近期涨势。纽约梅隆银行外汇及宏观策略师John Velis称,美联储关于疫情经济影响的讯息,可能对交易者评估未来数月政策路径至关重要。诚然,对投资者和政策制定者而言,消化潜在经济影响为时尚早。

但Velis表示,如果周三美联储决定显示官员们当前还不感到担忧,就很可能降低人们对降息近在眼前的预期,从而提振美元。市场将“卖债券,买美元,并可能从股票和信贷产品中锁定一些获利,这将是标准的鹰派惊喜。如果美联储看起来“偏鹰派”,投资者应看多美元兑欧元及兑各货币的1个月期隐含波动率。

丹斯克银行:预期英国央行本周将实施降息 欧元兑英镑料涨至0.87


丹斯克银行(Danske)周二(1月28日)撰文称,我们的基础情境预测指向英国央行本周降息,欧元兑英镑料涨至0.87。该行分析师表示,我们预计英国央行本周将会降息,从而令利率下降到0.50%;我们的基础情境预期就是认为降息的概率在接近1月30日利率决议时正在迅速走高,英国央行需要看到更多的经济数据才能做出决定。

我们认为1个月和3个月内欧元兑英镑的目标价位都是0.87,这是基于英国央行的行动概率变化以及经济走势做出的判断;相信欧盟和英国贸易谈判的风险可能会令该货币对在6个月内上涨至0.89,直到双方做出让步;随着自由贸易协议的逐步达成,我们认为欧元兑英镑将在12个月内稳步回落至0.84附近。

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行情

英镑美元 1.3033 -0.0042 -0.32%
欧元美元 1.1770 0.0008 0.07%
美元人民币 6.98 0.00 0.03%
美元指数 93.54 0.02 0.02%
美元日元 106.13 0.18 0.17%
现货白银 24.249 -0.039 -0.16%
现货黄金 1,974.07 -2.36 -0.12%
美原油 40.36 -0.65 -1.58%
美元加元 1.3396 0.0005 0.04%
澳元美元 0.7138 0.0014 0.2%
德国DAX 12,593.42 -53.56 -0.42%
英国FT 6,052.87 20.02 0.33%
上证指数 3,371.69 3.72 0.11%
日经225 22,573.66 378.28 1.7%
纳斯达克 10,902.80 157.52 1.47%