9月11日外汇交易提醒

2019-09-11 05:41:05 海临风 18645 汇通网版权所有
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汇通网讯——9月10日美元小幅走高,随着美债收益率在贸易谈判前景回暖之际走高,美元兑日元触及五周高点,市场也在等待欧洲央行本周决策以及美联储下周政策会议。
周二(9月10日)美元小幅走高,随着美债收益率在贸易谈判前景回暖之际走高,美元兑日元触及五周高点,市场也在等待欧洲央行本周决策以及美联储下周政策会议。彭博美元汇率指数上涨0.1%;该指数经过五连跌后一直处于窄幅区间;全球债券收益率续升,美国10年国债收益率一度上涨近10个基点至1.743%,创一个月新高。
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欧元兑美元下跌0.05%至1.1043左右;有报道称欧洲央行可能讨论推迟重启量化宽松后,欧元从1.1031低点反弹;欧元兑瑞郎小幅跌至1.0954左右,一度跌至1.0916低点,扭转创下8月2日以来新高的早前涨势。英镑兑美元基本持平于1.2350左右,一度下跌0.3%至1.2307;英国首相约翰逊表示,政府“非常努力”,力争与欧盟达成脱欧协议,但也愿意无协议脱欧。

美元兑日元上涨0.3%至107.53左右,上看8月2日高点107.57;丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne称,过去几天来,风险偏好显然正在升温,目前市场情绪可能不利美元和日元,大宗商品货币和新兴市场货币获得提振。美元兑加元下跌0.12%至1.3152,日内低点在1.3134;加元在G-10货币中表现最佳;加拿大8月新房开工和7月建筑许可均超预估。澳元纽元兑美元基本持平。

周三前瞻


时间区域指标前值
16:00中国8月社会融资规模(亿人民币)(9/11-9/15)10112
16:00中国8月M2货币供应年率(%)(9/11-9/15)8.1
20:30美国8月PPI年率(%)1.7
20:30美国8月核心PPI年率(%)2.1
22:00美国7月批发库存月率终值(%)0.2
22:30美国截至9月6日当周EIA原油库存变动(万桶)-477.1
22:30美国截至9月6日当周EIA精炼油库存变动(万桶)-253.8
22:30美国截至9月6日当周EIA汽油库存变动(万桶)-239.6

欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-20点左右公布)

投行观点汇总



摩根士丹利:如果美联储政策不够鸽派,美元将跑赢大盘


摩根士丹利在一份研报中写道,美国联邦公开市场委员会可能会在9月18日公布一条不如预期鸽派的政策路径,美元料获得提振。总的来说,FOMC的声明可能不够鸽派,无法满足市场的高期望。美元可能在当天跑赢大盘,特别是兑高风险新兴市场等风险敏感货币。强劲的美元将继续对全球经济增长,贸易和制造业构成阻力,不够鸽派的美联储对全球其他方面都有负面影响。

摩根士丹利北美外汇研究部负责人David Adams在周二的一份报告中写道,我们维持我们的观点,即美元反弹越大的话,将来一旦美联储在货币政策问题上更加积极主动,美元下跌难度也越大。虽然摩根士丹利预计美联储将于下周三降息25个基点,但该公司表示,联邦公开市场委员会的点状图不太可能显示今年余下时间和2020年还将进行降息。联邦公开市场委员会内部可能仍存在分歧,但2019年和2020年的利率中值或达到1.875%。

美银美林:欧银可能让市场失望,建议逢高抛售欧元


美银美林周二讨论了对周四将举行的欧洲央行9月份货币政策会议的预期,所有人本周都聚焦欧洲央行。预期已经几乎板上钉钉,尤其是对量化宽松(QE),我们认为其有可能让市场失望。我们预期欧洲央行会降息20个基点,加上分层,同时会宣布9-12个月每月300亿欧元的小幅QE。我们看到QE幅度更小或延后宣布的风险,因为过去两周里欧洲央行的官员们对QE表示质疑。

无论是降息还是QE都可能对趋弱的经济助益不大。欧洲央行更为有力的行动是加强前瞻指引,其中可能包括对核心通货膨胀的具体预期。我们本周会看到其发生的可能性不大。这次会议看来是过去五年来最难以预测的一次。我们建议期权对冲。鉴于欧洲央行会议可能会让市场失望的风险,欧元在此情况下应该走高。如果欧洲央行真的令市场失望,我们将逢高卖出欧元,实际上该货币持续承压于疲弱的数据。


法国兴业银行:美元兑日元和欧元兑日元年底下行目标分别看向105和115.50


法国兴业银行周二发布研究报告指出,美元兑日元和欧元兑日元年底下行目标分别看向105和115.50。首先,我们看到8月的回调有些过度,但还没有扭转形势。上周五的非农报告对我而言已经表明,美国经济正在缓慢放缓,不过在全球贸易局势的大环境下还是整体稳固。

美国经济相对于德国经济而言对于全球贸易争端的韧性更强,然而还无法完全免疫,其也不能永远以依赖股市表现来提供支撑。全球经济放缓必然会拖累美国经济,同时德债收益率也将拖累美债收益率下滑。此外,美元兑日元和10年起公债利差的相关性又重新建立。美债收益率攀升的越高,美元兑日元就上涨的越多,我们并不认为美债收益率、相对利差、美元兑日元或是欧元兑日元已经触及周期低点。

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行情

英镑美元 1.32 0.00 0.02%
欧元美元 1.11 0.00 0.04%
美元人民币 7.05 0.00 0.05%
美元指数 97.37 -0.03 -0.03%
美元日元 108.68 -0.08 -0.07%
现货白银 16.93 -0.01 -0.06%
现货黄金 1,475.43 -0.27 -0.02%
美原油 58.27 -0.16 -0.27%
美元加元 1.32 0.00 0.07%
澳元美元 0.68 0.00 0.07%
德国DAX 13,054.80 -85.77 -0.65%
英国FT 7,137.85 -50.65 -0.7%
上证指数 2,899.88 0.41 0.01%
日经225 23,361.28 61.19 0.26%
纳斯达克 8,570.70 4.03 0.05%