8月15日外汇交易提醒

2019-08-15 05:51:32 海临风 16209 汇通网版权所有
汇通网讯——8月14日美元上涨,美元指数刷新8月5日以来高点至98.05,尽管收益率曲线倒置可能引发对美国经济的担忧,但G10成员国的基本面看起来更糟,提振了美元的吸引力。日元和瑞郎等避险货币领涨,投资者担心全球经济衰退迫近,纷纷转向避险资产。
周三(8月14日)美元上涨,美元指数刷新8月5日以来高点至98.05,尽管收益率曲线倒置可能引发对美国经济的担忧,但G10成员国的基本面看起来更糟,提振了美元的吸引力。日元瑞郎等避险货币领涨,投资者担心全球经济衰退迫近,纷纷转向避险资产。
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美元和日元、瑞郎等避险货币上涨,美股重挫,因全球经济出现令人担忧的迹象,而且美债关键的收益率曲线倒挂,促使市场参与者涌向安全性更高的资产。美国10年期和2年期国债收益率曲线倒挂,部分人视之为经济衰退的预兆;英国国债收益率曲线也出现同样的情况,中国和德国经济数据疲弱,助长了更加广泛的市场担忧情绪。

日元在G-10货币中表现最好,美元兑日元一度下跌1%,纽市尾盘,美元兑日元跌0.78%至105.95,不过仍低于周一触及的除今年1月闪涨以外的一年半低位;驻亚洲的外汇交易员称,伴随美国国债收益率下跌,有亚洲之外的基金平仓美元兑日元头寸。美元兑瑞郎跌0.35%,报0.9732瑞郎;在美债收益率曲线出现最严重倒挂后不久,一度下跌0.6%至0.9706瑞郎。

欧元兑美元跌0.29%至1.1139美元,稍早触及过1.1131的8月5日以来低点;欧元兑瑞郎跌0.61%至1.0843,接近1.0838的盘中低点,亦为2017年6月以来最低。受原油期货跌逾3%打压,大宗商品货币走低影响,澳元兑美元跌0.75%至0.6748;纽元兑美元跌0.28%至0.6436;美元兑加元上涨0.73%至1.3319,盘中一度刷新近一周来高点至1.3326。

周四前瞻


时间区域指标前值
09:30澳大利亚7月季调后失业率(%)5.2
09:30澳大利亚7月就业人口变动(万人)0.05
16:30英国7月季调后零售销售月率(%)1
16:30英国7月季调后核心零售销售月率(%)0.9
20:30美国截至8月10日当周初请失业金人数(万)20.9
20:30美国截至8月10日当周初请失业金人数四周均值(万)21.23
20:30美国7月零售销售月率(%)0.4
20:30美国7月核心零售销售月率(%)0.4
21:15美国7月工业产出月率(%)0


投行观点汇总



道明银行:HFFV模型继续看空欧元兑美元,下行目标指向1.1010


加拿大多伦多道明银行(TD)发布分析报告指出,保持看空欧元兑美元,这与该行的高频公允值模型(HFFV)信号相符,目标看向1.1010。欧元当前的疲软走势也在HFFV模型上得到体现,因此我们不认为欧元将会迎来有效的涨势。我们宏观经济团队预期美联储可能会释放出鹰派的论调。

市场定价已经暗示未来一年内美联储大约有90%的概率会降息四次。而欧元区消息面短线预计不会给欧元带来支撑,这令市场对欧元继续持有看空观点。根据我们的预期,欧元兑美元下行目标应该位于1.1010附近。

荷兰国际银行:无协议脱欧将使英镑兑欧元跌至平价,英镑兑美元跌至1.10


英国脱欧最可能的情况是议会通过不信任动议,在10月份的某个时间点再次强制推迟脱欧,为11月末或12月的大选做好准备,预计英国推迟脱欧并举行大选的可能性为40%;如果里斯本第50条被撤回,预计英镑兑美元将涨至1.45。

德商银行:欧元兑英镑当前的目标位是0.9400及以上


欧元兑英镑在周收盘价基础上突破了2008-2019年的阻力线,预计该货币对可能继续扩大涨幅,升至2016年的高位0.9403,若再突破此目标位,将继续上看0.9803;不过,短期新高还没有得到日图RSI的确认,我们可能会看到汇价回调后才能进一步走高;只有跌破7月低点0.8891才会缓解上行压力,初步支撑位在7月17日高点0.9052。

澳新银行:经济增长压力巨大,澳元兑美元年底恐将下看0.65


澳新银行(ANZ)发布研究报告称,维持看空澳元兑美元,年底目标下看0.65。考虑到增长的大环境,周期性货币都会面临挑战,其中澳元自然也不例外。目前很难找到一系列因素能够帮助全球经济增长复苏,也就是澳元上行的触发点。

不过有个因素能够部分抵消一些悲观情绪,那就是澳元当前估值‘便宜’,美国和澳大利亚利差料将停止恶化,同时澳大利亚可能会公布自1975年以来首个经常帐盈余。当前的基础情境显示,随着公债价格在不确定性高升的环境下反弹,澳元兑美元料将进一步下跌至0.65。

汇丰:澳元兑纽元1.03是新西兰联储底线


新西兰联储大幅降息反映出,考虑到作为小型开放经济体,以及新西兰元走软所带来的好处,新西兰有必要在放松政策方面走在其他发达国家前面。值得一提的是,新西兰储备银行此番大幅降息之前,澳元兑纽元汇率已跌至1.03,而3月份该行突然转向宽松立场时该货币对也处在这一水平,这再次表明该水平是该行的底线。

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行情

英镑美元 1.2266 0.0015 0.12%
欧元美元 1.1144 0.0064 0.58%
美元人民币 7.0956 0.0090 0.13%
美元指数 97.66 -0.55 -0.57%
美元日元 105.39 -1.05 -0.99%
现货白银 17.43 0.38 2.25%
现货黄金 1,526.96 28.90 1.93%
美原油 53.97 -1.38 -2.49%
美元加元 1.3283 -0.0020 -0.15%
澳元美元 0.6756 -0.0001 -0.01%
德国DAX 11,611.51 -135.53 -1.15%
英国FT 7,094.98 -33.20 -0.47%
上证指数 2,897.43 13.99 0.49%
日经225 20,710.91 82.90 0.4%
纳斯达克 7,751.77 -239.62 -3%