7月19日外汇交易提醒

2019-07-19 06:09:20 海临风 20531 汇通网版权所有
汇通网讯——7月18日美元兑所有G-10货币下跌,兑澳元和英镑跌幅最大,纽约联储主席威廉姆斯表示他目前对美国长期中性利率预估在0.5%左右,并称当经济出现有问题的迹象时,央行应该迅速采取行动;他的言论推升了降息预期,美国利率期货走势显示,现在预计降息50个基点的机率为71%,是周三晚间暗示的水平的两倍多。
周四(7月18日)美元兑所有G-10货币下跌,兑澳元英镑跌幅最大,因美联储一位有影响力的官员加大了本月晚些时候进行预防性降息的押注,因尽管美国经济一直在扩张,但利率和通胀率仍处于低位。纽约联储主席威廉姆斯表示他目前对美国长期中性利率预估在0.5%左右,并称当经济出现有问题的迹象时,央行应该迅速采取行动。
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纽约联储主席威廉姆斯在一次央行会议上表示,美联储决策者不能只准备不行动,干等潜在的经济问题爆发。他的言论震动了昏昏欲睡的外汇市场,美元兑大多数主要货币一直保持稳定。威廉姆斯的降息观点得到美联储副主席克拉里达的呼应,他表示,美联储可能必须及早采取行动,而不是等到“情况变得太糟糕”Amundi Pioneer Investments汇市策略主管Paresh Upadhyaya表示,威廉姆斯“听起来非常温和,美元一直在从利率市场得到指引。

美国利率期货走势暗示,交易商完全消化美联储将在两周内降息。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的FedWatch工具显示,他们现在预计降息50个基点的机率为71%,是周三晚间暗示的水平的两倍多。
    
纽约尾盘,追踪美元兑一篮子货币走势的美元指数下跌0.53%至96.69。美元指数跌破200日移动均线切入位96.806,这一技术信号预示美元将进一步走软。欧元兑美元涨0.47%,接近日内高点1.1280左右,早些时候,知情官员透露,欧洲央行工作人员正在研究该行“接近2%”的通胀目标可能发生的变化,欧元应声下跌,这一举措可能会为欧洲央行更多刺激措施持续更长时间敞开大门,从而对欧元施加下行压力。

英镑涨0.93%至1.2549;欧盟首席谈判代表Michel Barnier表示,他对于讨论爱尔兰边境问题的替代安排持开放态度,尽管他警告称没有简单的解决方案并且需要时间;英国零售销售强于预期,也提振英镑。美元兑日元跌0.6%至107.30;盘中一度刷新6月26日以来低点至107.21。

其他主要货币兑美元亦走强,美元兑加元跌0.21%至1.3027;纽元兑美元上涨0.77%,接近盘中高点0.6786,为4月4日以来最高水平。澳元兑美元涨0.93%至0.7075,创4月24日以来最高水平,止步两连跌,澳大利亚就业数据显示弹性,引发对于澳大利亚央行可能暂缓降息的猜测。

周五前瞻


时间区域指标前值
07:30日本6月全国CPI年率(%)0.7
07:30日本6月全国核心CPI年率(%)0.8
07:30日本6月全国核心-核心CPI年率(%)0.5
14:00德国6月PPI年率(%)1.9
16:00欧元区5月季调后经常帐(亿欧元)209
20:30加拿大5月零售销售月率(%)0.1
20:30加拿大5月核心零售销售月率(%)0.1
22:00美国7月密歇根大学消费者信心指数初值98.2
凌晨01:00美国7月19日当周总钻井总数(口)958
凌晨01:00美国7月19日当周天然气钻井总数(口)172
凌晨01:00美国7月19日当周石油钻井总数(口)784


23:10 美国2019年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)参加“科技与货币和金融体系的未来”小组讨论
凌晨04:30 2019年FOMC票委、波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)和日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)参加“央行独立性”的小组讨论

投行观点汇总



基金公司Conning:美元将从海外的负利率中获得支撑


Conning全球首席投资策略师Rich Sega表示,受海外的负利率政策以及仍高于零的美国国债收益率支撑,美元可能仍将维持“强势或至少保持其价值”。作为一个自称为长期的美元多头,Sega表示负利率鼓励投资者到其它地方寻找更好的价值,而欧盟使用负利率是支持美元的技术因素。美国以外的此类政策“将支持对美债和美元资产的普遍需求,即使联邦公开市场委员会考虑降息,美国的利率仍高于许多其他高评级的主权国家”。

BMO资本市场欧洲地区汇市策略负责人Stephen Gallo表示,过去24-48个小时内市场的活动已经让投资者重新定价了英镑和欧元分别兑美元的走势,基于一系列广泛的经济增长差距,央行政策分歧和加强的地缘政治风险,7月将最终以央行放鸽的警钟收场,由此这些风险事件都将成为驱动两大货币对和汇市波动的主力。

荷兰国际集团:美元兑加元上涨空间有限


荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole表示,贸易情况可能再度恶化,确实有可能抑制投资者对加元等风险敏感货币的兴趣。预计多种因素将为加元提供一些支撑,令美元兑加元的升势受限。

近期对加元的下行压力将在今年第4季度恢复,预计届时贸易情况有所好转,原油价格将见顶,美加政策分歧将持续。因此,我们不排除加元仓位指标在接近年底时再次上升,届时美元兑加元应尝试跌破1.30关口。

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行情

英镑美元 1.2235 -0.0016 -0.13%
欧元美元 1.1068 -0.0012 -0.11%
美元人民币 7.0865 -0.0001 -0%
美元指数 98.34 0.12 0.13%
美元日元 106.65 0.21 0.2%
现货白银 16.99 -0.05 -0.29%
现货黄金 1,493.88 -4.18 -0.28%
美原油 55.55 0.20 0.36%
美元加元 1.3318 0.0015 0.11%
澳元美元 0.6756 -0.0001 -0.01%
德国DAX 11,747.04 -55.81 -0.47%
英国FT 7,128.18 -75.79 -1.05%
上证指数 2,893.24 9.81 0.34%
日经225 20,710.91 82.90 0.4%
纳斯达克 7,991.39 -28.82 -0.36%