原油交易提醒:美油布油走势分化,美伊危机恐再度激化?警惕EIA数据搅局

2019-07-17 13:01:16 拾斤 21147 汇通网版权所有
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汇通网讯——7月17日亚盘时段,油价持稳,隔夜跌逾3%。因为投资者对美国与OPEC成员伊朗之间的紧张关系缓和的期望升温,同时美国经济数据尤其是零售销售数据改善,也支撑了美元,引发大宗商品货币走弱。美伊紧张关系对原油构成支撑,若形势恶化,可能推动油价上涨。此外,原油投资者还需留意晚间EIA原油库存变化。
周三(7月17日)亚盘时段,油价持稳,隔夜跌逾3%。因为投资者对美国OPEC成员伊朗之间的紧张关系缓和的期望升温,同时美国经济数据尤其是零售销售数据改善,也支撑了美元,引发大宗商品货币走弱。美伊紧张关系对原油构成支撑,若形势恶化,可能推动油价上涨。此外,原油投资者还需留意晚间EIA原油库存变化。
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聚焦EIA原油库存变化


晚间22:30,交易原油的投资者,需要密切关注美国EIA原油库存数据给油价带来的影响。目前市场预期原油库存将下滑300万桶,上周公布值为大降949.9万桶。

上周美国原油库存大幅度减少,更多可能是季节性消费旺季的因素。夏季来临,美国汽车出行高峰期到来,可能会出现一些原油的季节性需求。

凌晨美国API公布的数据显示,美国截至7月12日当周API原油库存减少140万桶,预期减少337.5万桶。同时汽油库存减少47.6万桶,精炼油库存增加620万桶。数据公布后,美油短线快速走低,跌破58美元关口。

知名金融博客零对冲表示,上周原油库存数据录得大幅下降,市场预期本周原油库存数据将再度录得较大降幅;不过,API原油库存减少140万桶,远低于预期;且精炼油库存大幅增加打压了多头情绪。

石油经纪商PVM Oil Associates的分析师在报告中指出,油价因美国总统特朗普和国务卿蓬佩奥关于伊朗的言论而下跌。另外,随着湾近海作业的恢复,墨西哥湾飓风因素对油价的支撑正在消退。与此同时,美国页岩油的开采令原油多头寝食难安
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美国零售销售超预期提振需求前景


素有“恐怖数据”之称的美国6月零售销售月率实际录得0.40%,高出预期值0.2个百分点,但不及前值的0.50%;6月核心零售销售月率亦为0.40%,高出预期值0.3个百分点,前值也为0.50%。

机构评论美国零售销售数据指出,美国6月零售销售增长超预期,表明消费者支出强劲,将有助于减轻商业投资疲软对经济造成的打击。

PVM分析师Tamas Varga表示,“随着暴风雨过去,风暴过去,你几乎听不到该地区石油生产商和炼油厂的大幅度放松。伊朗的紧张局势,仍然让任何石油都小心翼翼。美国零售销售数据对油价是一个短暂的支撑,这会增加原油需求的预期。”

墨西哥湾石油产量部分恢复


连日来受飓风“巴里”影响,美国墨西哥湾原油产量下降69%,天然气产量下降61%。而周一,美国石油公司开始恢复部分产量。

有迹象显示,热带风暴对美国墨西哥湾沿岸生产和炼油的影响将是短暂的。在飓风巴里被降级为热带低气压后,墨西哥湾原油生产活动在风暴后开始逐渐恢复。

报道指出,工人们正在返回280多个此前撤离的生产平台,但要想完全恢复原油生产仍需要几天时间。

美伊关系始终牵引油价走势


伊朗否认愿意就弹道导弹计划进行谈判,这与美国国务卿蓬佩奥的说法相矛盾,且似乎削弱了特朗普关于华盛顿在化解与德黑兰争议方面取得进展的说法。

美国国务卿蓬佩奥此前表示,因为美国制裁而受到打击的伊朗已经发出对谈判持开放态度的信号。伊朗外长也发表了类似评论,这是特朗普于2019年5月宣布制裁伊朗石油出口以来,伊朗第一次发出外交和解的暗示。

另一方面,据伊朗通讯社ISNA援引一名伊朗外交部官员的话报道,在波斯湾失踪的一艘小型油轮因遭遇技术故障,而被拖入伊朗水域进行维修。

这家准官方媒体称,外交部发言人Abbas Mousavi表示,将在晚些时候公布关于这艘悬挂巴拿马国旗的Riah号油轮的更多细节。报道称,伊朗是在收到这艘油轮的援助请求后做出了回应。

伊朗对Riah号究竟发生了什么几乎未作说明。据美联社报道,这艘船通过霍尔木兹海峡时失去了联系。该通讯社援引一名未具名国防部官员的话称,美国“怀疑”伊朗控制了这艘油轮。

美国和伊朗的紧张关系对原油期货构成支撑,若形势恶化,可能推动油价上涨。
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欧佩克行动及贸易局势缓和或支撑石油市场


随着国际贸易紧张形势有所缓和,以及欧佩克延长减产使市场达到平衡的前景更加明朗,今年下半年石油市场有望迎来上涨。加上波斯湾棘手的地缘政治形势引发的供应担忧,油价可能即将出现反弹。

季节性需求增长,预期在炼厂完成检修后原油库存下降,以及船运公司所要遵守的更为严苛的IMO2020限硫令的期限迫近,都将对市场构成支撑。

标普全球普氏分析预计今年布伦特原油价格将推向更高水平。普氏分析预计,由于供需平衡趋紧的可能性增加,布伦特价格将在年底前从目前的略低于65美元/桶的水平上涨到70-80美元/桶区间。

截止北京时间12:50,美油报57.61美元/桶,日内跌幅0.02%。油价周二最低跌至57.07美元,刷新自7月5日以来最低;布伦特原油报64.51美元/桶,日内涨幅0.23%。前一交易日最低触及63.82美元,同样刷新7月5日以来最低。
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策略建议:高位做空为主,回调做多为辅

重点关注:美元及美股走势变化,API原油库存降幅低于预期后续行情发酵,OPEC+减产政策,地缘局势及需求前景,晚间EIA原油库存变化

阻力位置:美油:58.34 60.00 61.00 布油:65.36 66.30 67.00 INE:440.0 445.5 450.0
支撑位置:美油:57.00 56.00 54.50 布油:63.80 63.00 62.00 INE:431.8 428.0 423.7

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