7月12日外汇交易提醒

2019-07-12 06:24:01 海临风 15917 汇通网版权所有
汇通网讯——7月11日美元小幅走低,因美联储主席鲍威尔对美国经济的悲观评论提振本月稍晚降息的预期,美元前景依然黯淡。逐险货币兑美元上涨,美国CPI强于预期未能撼动7月降息预期,但对降息幅度的预期下降。
周四(7月11日)美元小幅走低,因美联储主席鲍威尔对美国经济的悲观评论提振本月稍晚降息的预期,美元前景依然黯淡。逐险货币兑美元上涨,美联储7月降息概率仍居高不下。
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数据显示,美国6月核心消费者物价指数(CPI)上升0.3%,创下近一年半来最大升幅,因一系列商品和服务价格强劲上扬。另一份积极的经济报告显示,截至7月6日当周,初请失业金人数经季节因素调整后下降至20.9万人,为4月以来最低水准。不过,分析师表示,通胀数据没有影响到美联储将在本月的下次货币政策会议上降息的普遍预期,这次降息将是十年来的第一次。美国CPI强于预期未能撼动7月降息预期,但对降息幅度的预期下降。
    
Cambridge Global Payments外汇交易员Matthew Eidinger表示,美联储不太可能不降息,降息是作为防范未来经济疲弱的一项保险政策。
    
周四,鲍威尔对参议院银行委员会表示,货币政策并没有像预期的那样宽松,美联储已经暗示有加大宽松的空间。鲍威尔的证词再度确认,美联储准备采取行动维持经济扩张。纽约联储主席威廉姆斯表示,美联储的政策宽松理由已经增强,而亚特兰大和里士满联储主席质疑7月降息的必要性。

货币市场预计本月晚些时候将有一次降息,到2019年底将累计降息68个基点。道明证券资深外汇策略师Mazen Issa表示,如果对数据确实强劲,特别是上周强劲的美国非农就业报告有任何疑虑,我认为,昨天我们已经有了答案,鲍威尔强烈主张最早在7月放宽货币政策。

挪威克朗、瑞典克朗和纽元等逐险货币涨幅居前,而避险货币表现落后。欧元兑美元上涨0.03%至1.1254,尽管市场对欧洲央行将放松政策的预期升温,最新欧洲央行政策会议纪要显示决策者普遍认为需要为政策宽松做好准备。一位欧洲交易员称,周三在突破1.1230后做多的短线资金在1.1280附近获利了结。

英镑兑美元从六个月低点回升至1.2521,上涨0.15%,一度上涨0.6%至盘中高点1.2571;伦敦交易员称,获利回吐卖盘在1.2550和1.2580附近,因英国经济低迷和英国退欧的最后期限即将到来。民意调查显示鲍里斯·约翰逊已经锁定保守党党首胜选。加拿大皇家银行分析师预计英国央行今年将降息。欧元兑日元瑞郎尾盘升至日内高点,美元兑日元涨0.04%至108.50,东京交易时段一度下跌0.6%至107.86,为7月5日以来最低水平。

美元兑加元下跌0.08%至1.3072,盘中一度跌0.3%,跌至1.3042的盘中低点,逼近18个月低点1.3038,加元需要突破该水平来重拾上升趋势。美国银行经济学家认为,加拿大央行今年年内料按兵不动,但可能在明年一季度降息25个基点。纽元兑美元上涨0.21%至0.6661;澳元兑美元上涨0.22%至0.6974,尽管澳大利亚消费者通胀预期和投资房贷款疲软。

周五前瞻


时间区域指标前值
10:30中国6月贸易帐-人民币计价(亿元)2791.20
10:30中国6月出口年率-人民币计价(%)7.70
10:30中国6月进口年率-人民币计价(%)-2.5
10:30中国6月贸易帐-美元计价(亿美元)416.60
10:30中国6月出口年率-美元计价(%)1.10
10:30中国6月进口年率-美元计价(%)-8.5
16:00中国6月社会融资规模(亿人民币)(7/12-7/15)13952
16:00中国6月M2货币供应年率(%)(7/12-7/15)8.5
20:30美国6月PPI年率(%)1.8
20:30美国6月核心PPI年率(%)2.3
凌晨01:00美国7月12日当周总钻井总数(口)963
凌晨01:00美国7月12日当周石油钻井总数(口)788
凌晨01:00美国7月12日当周天然气钻井总数(口)174

16:00 IEA公布月度原油市场报告
22:00 美国2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)就经济问题接受提问

投行观点汇总



加拿大皇家银行:美元指数下半年仍趋上行,当前回落或是逢低入场良机


美元指数在隔夜美联储主席鲍威尔发表了异常鸽派的国会证词讲话后大幅回落,因市场就此再度坚定了美联储在月底降息的预期。不过,加拿大皇家银行的分析师却指出,美元当前的下跌只是市场反应过度所致,后市仍有上行空间。

该行指出,虽然其所在团队确实认定,美联储会在2019年下半年累计降息50个基点,但考虑到本轮宽松乃全球发达经济体的同步行动,并非美联储的独家举措,因此,相比其他G10货币,在美国经济基本面仍是“矮子里拔长子”的背景下,美元依旧有望继续升值。故而,任何短线消息导致的美指回落下跌,都该是美元多头逢低入场的大好机会所在。

瑞信银行:确认楔形看多形态后,欧元兑美元有望涨至1.1408/14


瑞士瑞信银行(Credit Suisse)发布技术分析报告指出,只要长期关键支撑1.1181保持稳固,欧元兑美元就有望进一步涨至1.1408/14区间。1.1181已经守住,这令我们保持对欧元兑美元楔形看多形态的观点。目前上行阻力看向近期跌势50%回撤位1.1296/1.1304,进一步重大阻力看向1.1322/30,这是200日移动均线和61.8%回撤位所在。若能继续突破此处,则有望打开重回3月开启的下行通道和6月高位1.1408/14区间。

下行方向,初步支撑位于1.1249,接着是1.1212,更进一步支撑看向1.1193/81低位,我们认为将会再度守住此处。但若跌破此处则将宣告‘楔形看多形态’失败,从而打开下探1.1116/00关键低位的大门。

大华银行:美元兑日元进入整固阶段


大华银行(UOB Group)外汇策略师指出,预计近期美元兑日元将维持区间交易。虽然我们昨天注意到“上涨势头不强”,但美元兑日元从亚洲时段高点108.98大幅下挫显然是出乎意料的。由于下跌势头的强劲,美元兑日元测试了108.00支撑位。就目前而言,跌破107.75水平是不太可能的。

而上行方面,108.65阻力可能足够强劲,将限制盘中的任何反弹(初步阻力位于108.45)。未来1-3周展望:我们昨天认为美元兑日元将升至109.30水平的观点被证明是错误的,因汇价触及5周高点108.98水平后迅速下跌,并跌破了108.35“关键支撑位”(隔夜最低跌至108.33);目前来看,美元兑日元已经进入横向区间整理阶段,可能维持在107.50至108.95区间范围内交易。

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行情

英镑美元 1.2232 -0.0019 -0.16%
欧元美元 1.1068 -0.0012 -0.11%
美元人民币 7.0859 -0.0007 -0.01%
美元指数 98.34 0.12 0.12%
美元日元 106.63 0.19 0.18%
现货白银 17.00 -0.05 -0.27%
现货黄金 1,494.28 -3.78 -0.25%
美原油 55.58 0.23 0.42%
美元加元 1.3316 0.0013 0.1%
澳元美元 0.6756 -0.0001 -0.01%
德国DAX 11,747.04 -55.81 -0.47%
英国FT 7,128.18 -75.79 -1.05%
上证指数 2,896.02 12.58 0.44%
日经225 20,710.91 82.90 0.4%
纳斯达克 7,991.39 -28.82 -0.36%