6月13日外汇交易提醒

2019-06-13 06:12:21 海临风 17046 汇通网版权所有
汇通网讯——6月12日美元兑G-10货币走高,此前美国总统特朗普威胁将对德国制裁,因为默克尔政府持续为一条来自俄罗斯的天然气管线提供支持。欧元兑美元跌0.3%至1.1288左右,接近盘中低点1.1283,在执行价为1.1300的期权本周到期之前,市场出现到期权相关的买盘。随着通胀预期降至纪录低点,欧洲国债收益率大多下跌。
周三(6月12日)美元兑G-10货币走高,此前美国总统特朗普威胁将对德国制裁,因为默克尔政府持续为一条来自俄罗斯的天然气管线提供支持。欧元兑美元跌0.3%至1.1288左右,接近盘中低点1.1283,在执行价为1.1300的期权本周到期之前,市场出现到期权相关的买盘。随着通胀预期降至纪录低点,欧洲国债收益率大多下跌。
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英镑兑美元下跌0.3%至1.2690左右,盘中最低跌至1.2682,因英国议会否决无协议脱欧。英镑早些时候上涨,因英国首相竞选人鲍里斯·约翰逊软化了在无协议脱欧上的立场。欧洲交易员称,杠杆账户报价位于1.2770-80和1.2800-10。

美元兑日元基本持平于108.53,盘中一度跌0.3%至本周低点108.22。美元兑瑞郎在最低跌至0.9903之后,反弹0.3%至0.9957。瑞士央行将于周四公布利率决定。澳元兑美元跌0.5%,接近日内低点~0.6925;纽元兑美元在前收盘位上下徘徊,后下跌0.2%至0.6572。

美元兑加元涨0.4%至1.3340,此前WTI原油价格下跌;美国原油库存意外增长。加拿大交易员表示,该货币对盘中一度跌破位于200日均线上的1.3276,1.3260水平有大量的买单,支撑位位于1.3225下方。

周四前瞻


时间区域指标前值
09:00澳大利亚5月季调后失业率(%)5.2
09:00澳大利亚5月就业人口变动(万人)2.84
14:00德国5月CPI年率终值(%)1.4
15:30瑞士6月央行3个月Libor目标上限(%)-0.25
15:30瑞士6月央行3个月Libor目标下限(%)-1.25
17:30南非4月黄金产量年率(%)-17.7
20:30美国截至6月8日当周初请失业金人数(万)21.8
20:30美国截至6月8日当周初请失业金人数四周均值(万)21.5
20:30美国5月进口物价指数月率(%)0.2
20:30美国5月进口物价指数年率(%)-0.2


15:30 瑞士央行公布利率决议,并发表中期通胀预测;央行行长乔丹(Thomas Jordan)出席新闻发布会
欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-20点左右公布)

投行观点汇总



加拿大蒙特利尔银行:在三种美联储情形假定中,一开始降息25个基点最有可能


加拿大蒙特利尔银行策略师和经济学家Margaret Kerins、Michael Gregory等撰写报告称,一次25个基点的“先发制人”降息是美联储下一步最可能的行动,此举将暂时提振风险资产,并导致2s10s曲线陡化。在这种情形下,联邦基金利率期货会消化未来六个月至少两次25基点降息的预期,美元兑日元和欧元将会走弱。

第二种情形假定,一开始降息50个基点,这种“概率较低”,因为这会“引发对衰退即将到来恐惧的风险”,10年期国债收益率可能下跌至1.50%,2s10s向50个基点水平陡化,联邦基金利率期货应该会消化超过两次额外降息的预期。第三种情形,没有降息,将表明美联储官员“需要更多时间来观察数据的变化”,市场“可能会将此解读为政策错误”,10年期国债收益率将跌破2%,2s10s可能会趋平至最近区间底部15个基点左右,美元将兑几乎所有货币攀升。

美银美林:贸易逆风下短线买入欧元才是“策略”


美银美林团队日内对欧元兑美元前景做出讨论,指出预测汇价存在贸易摩擦风险非线性走势的空间;短线内货币政策通道将驱使欧元表现,而长线走势将受外部贸易政策影响。这暗示了欧元兑美元短线内在贸易摩擦下将走强,而投资者普遍看空认为汇价在外部逆风风险下应当更为疲弱的形势。

若欧美之间短线达成协议,则投资者应当在更弱的欧元表现下买入,换而言之即任何达成协议或没有协议,还是美联储或欧洲央行如何回应外部风险都将对欧元兑美元前景带来影响。事实上回顾过去欧元今年迄今很大程度上尚未以这样的模式进行交易,除了所有贸易风险和对货币政策的定价之外,缘于欧元在排除这些因素之下时应当维持在收紧的区间内震荡交投。

西太平洋银行:澳元兑日元未来数周料跌至73-74区域


西太平洋银行分析师Sean Callow表示,澳元兑日元在4月底触及略高于80水平的今年高点,然后在5月中旬开始下滑至75关口附近;这主要受到澳大利亚央行竞相放松货币政策的影响,因澳大利亚第一季度CPI数据走低,且5月初贸易摩擦再度爆发,又加剧了这一局面。

考虑到澳大利亚国债收益率下跌幅度之大,以及日益加剧的贸易紧张关系,自5月中旬以来相对较紧的交易区间有点令人意外。一个支持性因素是头寸,实际货币账户在期货市场的空头达到创纪录水平。澳元的大宗商品价格喜忧参半,金属价格疲软,但铁矿石价格回升至每吨100美元以上。

日本央行最近几个月基本上按兵不动,这加强了日元的避险地位需求。与此同时,2%的通胀目标仍然遥不可及,10月份销售税可能上调。购买日本国债的速度已经进一步低于预期的80万亿日元的年度规模。澳元兑日元可能偶尔会出现由头寸驱动的反弹,但如果贸易关系没有取得重大进展,未来几周面临跌至73-74区域的风险。

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行情

英镑美元 1.2478 -0.0048 -0.38%
欧元美元 1.1017 -0.0024 -0.22%
美元人民币 7.0909 -0.0056 -0.08%
美元指数 98.48 0.12 0.12%
美元日元 107.56 -0.46 -0.43%
现货白银 17.96 0.20 1.13%
现货黄金 1,516.74 17.88 1.19%
美原油 58.39 0.20 0.34%
美元加元 1.3263 0.0003 0.02%
澳元美元 0.6766 -0.0026 -0.38%
德国DAX 12,468.01 10.31 0.08%
英国FT 7,344.92 -11.50 -0.16%
上证指数 3,006.45 7.17 0.24%
日经225 22,079.09 34.64 0.16%
纳斯达克 8,117.68 -65.20 -0.8%