黄金T+D六连涨,创两周新高;FED纪要暗示,鹰派已近乎瘪气了!

2019-04-11 19:24:15 交易骑士 17148 汇通网版权所有
汇通网讯——4月11日,黄金T+D上涨0.18%至285.26元/克,美元指数交投于96.91附近。现货黄金小幅下挫,因避险需求降温,黄金技术性承压。美国核心通胀数据弱于预期,且美联储会议纪要显示决策者在竭力应对经济面临的“重大不确定性”。基本面层面上,黄金仍被看好,但技术上黄金需要站上1310美元/盎司。
周四(4月11日),黄金T+D上涨0.18%至285.26元/克,白银T+D下跌0.2%至3562元/千克,美元指数交投于96.91附近。现货黄金小幅下挫,交投于1304美元/盎司,因避险需求降温,黄金技术性承压。此前因美元涨势消退和全球经济增长疑虑提振避险买盘,黄金触及两周高位。与此同时,美联储鸽派会议纪要也支撑金价,在美联储公布3月会议纪要之后,现货黄金先跌后涨,一度突破1310美元水平。基本面层面上,黄金仍被看好,但技术上黄金需要站上1310美元/盎司。
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黄金1310受阻,通胀不及预期,美联储并未过于鸽派


周四,现货黄金小幅下挫,因避险需求降温,黄金技术性承压。此前因美元涨势消退和全球经济增长疑虑提振避险买盘,黄金触及两周高位。与此同时,美联储会议纪要也支撑金价,在美联储公布3月会议纪要之后,现货黄金先跌后涨,一度突破1310美元水平。
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美国核心通胀数据弱于预期,且美联储会议纪要显示决策者在竭力应对经济面临的“重大不确定性”。周三公布的3月会议纪要显示,联储官员一致认为经济前景不确定性相当高,适合保持耐心。大多数人认为经济前景的风险可能保证今年不加息。部分人认为,若经济如期增长,可能今年还适合加息。

从技术角度来看,分析师们认为,黄金近期重返千三大关并持稳在其上方,多头获得了近期的技术优势,金价已上测1310关口,下一步将企稳在其上方。黄金技术图表形态已经得到较好的修复,下行趋势逐渐逆转。上行方面,1310是第一阻力位,其次是1320,下行方面1300是第一支撑,其次是1290。

澳大利亚国民银行(NAB)分析师表示,对黄金的整体观点维持适度看涨,预计今年年底金价将升至1350美元水平附近。

虽然黄金价格已经有所回升,但矿产行业仍然在相当低迷的状态中,矿企股指接近历史低位


不过好消息是,投资者们的兴趣在回升。Mines and Money内容主管Andrew Thake表示,今年年初以来,大宗商品价格基本处在上升趋势中,矿产行业的兴趣也在升温中。

整个矿产行业的企业市值加起来都不到微软或者苹果的水平,从理性的投资者角度来看,这就是个机会。
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在这整个市场中,黄金很可能成为焦点,尤其是在各国央行都进入鸽派立场的情况下。看起来市场对今年金价走高的预期是比较积极的,但问题是能涨多高。

市场对全球经济增长放缓的担忧也对黄金有所支撑。本周国际货币基金组织(IMF)下调了今年全球经济增长预期至3.3%,是近十年以来的最低水平。

很多投资者都想知道,如果全球真的出现衰退,那么黄金会有怎样的表现。

另一方面,从矿产行业来看,近期出现的多个黄金生产兼并也引起了投资者的注意,市场在等待着这些兼并的结果。 

黄金正在恢复它的权利,不再作为一种交易商品,而是与美元、欧元英镑同等的世界货币


从中央银行到商业银行,黄金被认为是所有银行的第三类储备,这些银行的储备首先是美元和美国债券。《巴塞尔协议III》的准则要求首先增加货币储备。这限制了银行可用于进行扩张的货币资源的数量,但这是一项强制性措施,目的是挽救在危机中显得弱不禁风的世界银行体系。

《巴塞尔协议III》的决定意味着黄金作为第三类储备占全球银行资产负债表的比重早前估计为50%。与此同时,所有全球货币的持有者都不是以实物交易黄金,而是通过票据。世界上实物黄金的数量不足以支持实物交割。此举旨在压低金价,使其保持在尽可能低的水平。这首先是为了美元的利益。毕竟,美元与石油挂钩,而每桶石油的价格必须不低于一克黄金的价格。

而现在决定把黄金归为第一类,而不是第三类,意味着目前对黄金占比的评估可能是100%,而非50%。这导致资产负债表总额的重估。对于俄罗斯,这意味着现在可以悄悄地基于所有法律理由向经济注入近3万亿卢布。

在接下来的几个月里,世界不会有任何改变。彻底转向将会非常缓慢。美国官方公布的黄金储备总量为8133.5吨,但存在一个金融乘数:实物黄金对应了20-30倍的"纸黄金"(即市场交易的黄金规模远远超过了实物)。也就是说,美国官方本来只能得到1700亿美元,但考虑到这一乘数,就会变成4.5万亿美元。这就解释了为什么美联储不愿加息并继续缩减资产负债表——他们对恶性通胀的飙升保持警惕。

但是,所有大国和黄金持有者现在都将重新评估他们的黄金和外汇储备:德国、意大利、法国、俄罗斯、中国和瑞士——这些国家的黄金储备超过1000吨。

1944年到2019年的美元时代已经结束。黄金价格将开始上涨,到今年秋天,金价将从每盎司1200-1400美元升至1800-2000美元。俄罗斯和中国这么多年来一直将出口收入用于增加黄金储备的原因现在已经很清楚了。当前的情况是,世界上没有人愿意出售黄金。

由于美元与石油是相互联系的,金价的上涨将直接影响油价的上涨。每桶原油的价格现在高达1.627克黄金。价格上涨将使世界经济——85%的美元供应将转变成股票、债券和美债等美元的替代品——陷入困境。

这将促使俄罗斯和中国加速脱离美元体系,并导致完全依赖美元的经济体崩溃。对他们来说,这将是最糟糕的。这意味着欧盟和美国之间日益疏远的原因将成倍增加。世界联盟的地图将会重绘。

技术分析:黄金很可能第三次测试关键阻力位1311美元水平


本周以来,黄金市场波动略有回升,金价一直站于1300美元上方。对于日内走势,分析师Ross J Burland认为,黄金很可能第三次测试关键阻力位1311美元水平。

该分析师认为,如果黄金突破1311美元水平,则未来目标看向此前高点1325附近。不过,超买指标可能会压制黄金的上涨势头。

下行方面,如果金价跌破1301美元以及21日均线,则之后将跌至1280水平,进一步看向1275美元,这是2018年8月低点。跌破这些支撑,则关注金价200日均线,位于1250美元附近。

与此同时,Ross J Burland认为,黄金多头需要突破1307美元以及趋势线阻力来吸引新的买盘,之后才有望上探2月高点及1350关口。
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