纽市盘前:金价油价蓄势待发,澳元重挫拖累非美

2019-02-06 21:08:34 龙舞 24596 汇通网版权所有
汇通网讯——周三(2月6日)欧洲时段,美元指数震荡上行,特朗普国情咨文的基建内容支撑美元。澳元兑美元重挫100点,澳洲联储主席降息的言论施压澳元。欧元兑美元下跌,德国经济数据不佳,欧洲政局不稳继续施压欧元。现货金价震荡小幅下挫,特朗普国情咨文基建内容支撑风险偏好,施压金价;原油价格震荡下挫,美元走强和商品货币走软带动油价下行。
周三(2月6日)欧洲时段,美元指数震荡上行,日内上涨14点,涨幅0.15%。特朗普国情咨文的基建内容支撑美元,市场关注本周接下来美国即将公布的一系列重要数据。

其他货币方面,澳元兑美元大跌100点,跌幅1.38%,澳洲联储主席降息的言论重挫澳元;欧元兑美元下跌20点,跌幅0.18%,德国经济数据不佳,欧洲政局不稳继续施压欧元;英镑兑美元上涨2点,涨幅0.02%,在英国央行明天政策决议之前,投资者回补空头头寸,市场依然对硬脱欧充满忧虑。

贵金属原油方面,现货金价欧洲时段震荡小幅下挫,跌3.37美元,跌幅0.26%,特朗普国情咨文基建内容支撑风险偏好,施压金价;原油价格震荡下挫,下跌0.29美元,美元走强和商品货币走软带动油价下行。

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★近期热点提要★



1、【特朗普发表国情咨文,力推加强边境管控】
美国总统特朗普5日晚间在国会发表国情咨文演讲,力推加强边境管控、限制非法移民入境等政策。在经济方面,特朗普表示迫切希望与国会共同努力通过基础设施投资法案,为新的、重要的基础设施建设进行投资,包括对未来前沿产业的投资。

特朗普还表示,希望国会能够批准新的“美国—墨西哥—加拿大协定”以取代北美自由贸易协定,称这将带来制造业就业岗位的回归,推动美国农业发展,保护知识产权,并确保更多汽车在美国制造。特朗普还呼吁国会立法就治疗艾滋病和儿童癌症加强研究、限制药品价格、设立带薪产假制度等。

2、【民调:76%美国人赞成特朗普的国情咨文演讲】
特朗普结束了上任以来第二次国情咨文演讲。据CBS发布的民调显示,76%的受访者赞同特朗普这次国情咨文演讲,24%不支持。同时,72%受访者赞成特朗普演讲中关于移民的内容,71%认为美国南部边境存在危机,78%的受访者认为第二次特金会是个好主意。

3、【民调:超半数美国人不打算在2020年总统大选中投票支持特朗普】
美国政治新闻网站Politico与市场调查公司Morning Consult进行的一项民调显示,逾半数美国民众表示,不会在2020年总统大选中投票支持现任总统特朗普;
根据民调结果,52%的受访者表示肯定不会为特朗普投票,并且会支持另一名候选人。另有6%的人表示,可能会投票支持其他候选人。仅有26%的受访者表示绝对支持特朗普,10%的人称可能会给他投票;
调查还显示,56%的受访者不认可特朗普的工作,其中44%表示强烈不满。认可特朗普工作的人占41%,其中23%表示强烈支持。该项民调于2019年2月1-2日进行,1900名美国选民参与了调查。

4、【法国议会下院通过议案,遏制暴力示威】
当地时间5日,法国国民议会(即议会下院)通过了一项议案,旨在遏制法国长达三个多月的抗议示威活动;针对持续多日的游行示威和暴力骚乱,今年1月7日,法国总理菲利普曾强硬表态说,法国将修订法律、严惩未经申报的示威和暴力分子。

5、【华盛顿邮报:委内瑞拉的石油出口剧降】
据《华尔街日报》援引熟悉情况的消息人士的话报道,涉及美国各大石油公司购买委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)条款的美国制裁实际上阻止了委内瑞拉的石油出口,委内瑞拉的对外市场石油供应量急剧下降,而石油储备库则很快就被填满。

卫星图像显示,目前在墨西哥湾已经停靠了数十艘运送石油或石油产品的油轮,这很明显是出口放缓。一周前,委内瑞拉政府因为担心销售收入会落入反对派领导人瓜伊多的手中,已经停止将雪佛龙和委内瑞拉国家石油公司组建的合资企业生产的石油运往美国。

6、【德国商业银行:中国黄金市场需求稳定】
随着中国市场因国庆新年庆祝活动而关闭,德国商业银行在周二(2月5日)发布的报告中列出了一些统计数据,以显示中国的黄金市场状况。

该银行援引中国黄金协会的数据显示,去年中国的黄金需求增长了5.7%,达到1151吨。 然而,增长率明显低于一年前,虽然需求增加,但供应减少了近6%。多年来,中国一直在利用进口来填补这一空白。去年,香港和瑞士是主要供应商。

7、【即使英国脱欧顺利进行 英国经济增长仍将乏力】
英国国家经济社会研究院(NIESR)表示,即便达成脱欧协议,未来几年英国经济增长仍将低迷。NIESR在周三的报告中将2019年英国GDP增速自1.9%下调至1.5%,并表示2020年与2021年英国经济产出只会略微回升至1.7%。NIESR表示,英国脱欧更加混乱的状况可能会导致投资下滑,推动增长率进一步下降。

8、【委总统马杜罗接受俄媒专访:我不做叛徒不屈服于美国】
5日,“今日俄罗斯”(RT)对委内瑞拉总统马杜罗进行独家专访。马杜罗对记者称,他不会屈服于美国对委内瑞拉政权更迭的要求,从而背叛自己的国家。马杜罗还表示,“我要利用一切通讯方式,呼吁全世界谴责并制止唐纳德·特朗普的疯狂行为。委内瑞拉永不屈服。”

9、【澳洲联储主席洛威:在下次利率行动方面升息和降息的可能性更加趋于均等】
澳洲联储主席洛威周三在一次公开讲话中称,国内经济面临的下行风险已经上升。在下次利率行动方面,升息和降息的可能性更加趋于均等。将密切监控就业市场表现。若就业和薪资增长,在某个阶段加息将是合适的;若失业率上升,且通胀停滞不前,那么降息将是合适的。洛威强调,降息将导致澳元走低,如有必要,相信降息能够对经济起到刺激作用。全球经济和中国是澳大利亚面临的最大下行风险。

★欧洲时段外汇行情回顾★

欧洲时段,现货金价震荡小幅下行,整体波动幅度有限,特朗普开展基建的国情咨文,以及美元走强施压金价。

本周多位美联储官员的讲话因此至关重要。同时,美国总统特朗普在北京时间周三早间的国情咨文讲话中对政府预算和贸易问题所表达的态度,也仍会影响依旧处境微妙的市场信心状况。

加拿大皇家银行的交易员指出,黄金交易员处于“观望”模式;市场在等待英国脱欧的进展,经济数据和任何重大政治头条。市场也在等待中国新年的结束,看看中国的黄金需求是否会回升。

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图:现货金价小时图

欧洲时段,美国原油价格探底回升,美元走强和商品走软施压油价,委内瑞拉出口减少的信息又支撑油价。

接下来市场焦点转向稍后即将公布的美国EIA原油库存数据。此外,市场还在关注OPEC+加速减产,中美贸易摩擦等更多影响油价的因素。

据《华尔街日报》援引熟悉情况的消息人士的话报道,涉及美国各大石油公司购买委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)条款的美国制裁实际上阻止了委内瑞拉的石油出口,委内瑞拉的对外市场石油供应量急剧下降,而石油储备库则很快就被填满。

委内瑞拉总统马杜罗当地时间5日发表电视讲话。他在讲话中指责美国企图控制委内瑞拉的石油资源。马杜罗在讲话中反复质问美国为何总是针对委内瑞拉,并强调美国的真正目标是委内瑞拉的石油资源。

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图:原油价格小时图

欧洲时段,欧元兑美元震荡小幅下跌,主要受疲弱德国数据和美元走强打压。

时段内,德国公布的数据显示,德国12月季调后工厂订单月率-1.6%,预期0.3%。另外,数据还显示,德国1月Markit建筑业PMI录得50.7,前值53.3。

除了日内公布的德国数据,本周以来欧元区公布的经济数据整体疲弱。这给欧元带来了持续的下行压力。

特朗普发表的国情咨文也有利于美元进一步走高。特朗普在国情咨文中谈到了美国的基建政策,这支撑美元。

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图:欧元兑美元小时图

欧洲时段,英镑兑美元维持平盘震荡,在英国央行决议前市场回补本周空头头寸。

市场密切关注英国首相梅和欧盟主席的的会面。据外媒报道称,欧盟委员会主席容克和英国首相特雷莎·梅的会面定于北京时间2月7日18:00。

时段内伦敦市长公开讲话呼吁就英国脱欧举行第二次公投。市长称,首相特雷莎·梅可能会延长脱欧最后期限以达成协议,企业最担心的是英国脱欧的不确定性,而梅在英国脱欧问题上玩“危险的扑克游戏”。

英国央行将在北京时间明晚周四(2月7日)八点公布利率决议、会议纪要及通胀报告。分析认为,英国央行将在短期经济前景维持鸽派看法,不过料认为中期前景乐观。

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图:英镑兑美元小时图

欧洲时段,澳元兑美元大幅度回落超过100点,主要因澳洲联储主席洛威意外转鸽,称有可能会降息。

周三澳洲联储主席洛威在一次演讲中称,下一次利率行动面临的各种可能性大体均衡。下一次行动完全有可能是加息,但也可能是降息。

洛威的鸽派基调和之前澳洲联储给市场释放的信息完全相反,此前澳洲联储向市场明确排除了可能降息的情况,并称下一次政策决定会是升息。

洛威指出,近期调整利率水平的可能性不大,但在下次利率行动方面,升息和降息的可能性更加趋于均等。降息将导致澳元走低。如有必要,相信降息能够对经济起到刺激作用。

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★机构观点★



美银美林:英国央行2月决议或悲观看待短期经济前景;
该行指出,周四(2月7日)英国央行公布2月利率决议、会议纪要及通胀报告,美银美林发表了对此次纪要的前瞻,及对英镑兑美元的看法;英国央行将在短期经济前景维持鸽派看法,不过料认为中期前景乐观,薪资增长意味着英国央行将持续加息,鉴于相关风险因素,市场可能难以对此进行计价。

三菱东京日联:短线澳元兑美元恐难持续上行;
三菱东京日联银行讨论了澳元兑美元前景,澳洲联储2月如期维稳利率,但对经济发表乐观看法,整体而言,预计此次决议将难以带动澳元持续上行,澳大利亚及全球其他地区经济增长将放缓的预期将仍对汇价构成拖累,为维持更持续的反弹行情,将需全球经济增长出现回暖迹象,中美贸易谈判取得突破性进展,及澳大利亚房屋市场企稳;这暗示澳元兑美元将难以在短期内涨至更高水平,强劲阻力位可能位于200日移动均线0.7290。

尽管需求不利,美国原油仍可能触及60美元/桶;
投资研究机构研究公司TS Lombard资深经济学家Venetis表示,尽管本周亚洲农历新年假期造成短期需求逆风,但风险情绪的全面改善应会使油价得到良好支撑。他表示,欧佩克及其盟友石油产量下降,加之委内瑞拉石油生产持续面临更大程度的中断风险,这些因素或将促使WTI原油价格逼近60美元/桶。

高盛:新兴市场资产不会像去年一样高开低走;
高盛表示,新兴市场股市、债券和汇市今年年初的估值比一年前更低,高收益的新兴市场资产仍被低估。与此同时,低收益者的估值将低于一年前的水平。这意味着,即使2018年经济增长失望重演,那么新兴市场债市和货币的下行空间相对较少。不过,下行风险的减少并不一定意味着现在是时候增加持仓。

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澳元美元 0.7116 -0.0018 -0.25%
德国DAX 12,222.39 69.32 0.57%
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