纽市盘前:美指缓慢回升,金价油价维持震荡

2019-02-05 21:02:41 龙舞 10690 汇通网版权所有
汇通网讯——2月5日欧洲时段,美元指数震荡上行,欧美央行的政策差异继续支撑美元施压欧元。市场密切关注美国稍后公布的ISM非制造业PMI数据。商品方面,现货金价欧洲时段窄幅震荡,市场等待更多消息和数据指引;原油价格宽幅震荡,委内瑞拉寻求增产的消息施压油价。
周二(2月5日)欧洲时段,美元指数震荡上行,日内上涨12点,涨幅0.12%。欧美央行的政策差异继续支撑美元施压欧元,市场对接下来美国一系列的经济数据有着良好的预期。市场密切关注美国稍后公布的ISM非制造业PMI数据。

其他货币方面,欧元兑美元下跌18点,跌幅0.15%,虽然日内欧洲数据好于预期,但难以阻碍欧元跌势;英镑兑美元下跌23点,跌幅0.18%;英国脱欧忧虑叠加疲弱的英国服务业PMI数据施压英镑;澳元兑美元上涨20点,涨幅0.28%,澳洲联储对经济维持乐观观点支撑澳元。

商品方面,现货金价欧洲时段窄幅震荡,小幅上涨1.5美元,市场等待更多消息和数据指引;原油价格宽幅震荡,小幅下跌0.27美元,委内瑞拉寻求增产的消息施压油价。

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★近期热点提要★



1、【美联储主席鲍威尔与特朗普会面讨论美国经济】
美国联邦储备委员会4日晚发表声明说,受总统特朗普邀请,美联储主席鲍威尔、副主席克拉里达当晚在白宫与总统、财政部长姆努钦共进非正式晚宴,讨论了近期美国经济形势,以及经济增长、就业与通胀前景。声明说,鲍威尔在非正式晚宴中的发言与上周新闻发布会上的表态一致。鲍威尔并未谈论他对货币政策的预期,只是强调政策走向将完全取决于未来经济数据。

2、【英国石油公司CEO:OPEC+的减产正在产生影响】
英国石油公司CEO称,OPEC+齐心协力工作,OPEC+的减产正在产生影响,未来石油市场将趋紧。在50美元/桶的油价区间,英国石油公司能够实现盈亏平衡。目前布伦特原油的价格看上去十分强劲。
该CEO预计2019年日石油需求量将增长130万至140万桶,预计2019年的石油价格在50- 65美元/桶之间。

3、【苹果备下重金准备应对iPhone“降速门”受害消费者诉讼】
据国外媒体报道,从2017年下半年到2018年年初,苹果公司遭遇了“降速门”丑闻。据外媒最新消息,苹果已经拨出了部分款项,应对降速门丑闻带来的大量消费者集体诉讼。苹果后来向一些iPhone用户提供了折扣电池更换服务,苹果高管称,低价更换电池也是苹果在过去的假日季节销售遭遇低迷的原因之一。

4、【业内预计我国黄金行业集中度将有所提高】
中国黄金协会会长宋鑫日前说,伴随我国黄金行业不断转变发展方式、推进科技创新、优化产业结构,行业集中度将有所上升;黄金期货与钢铁、有色金属等大宗商品合约相比,价格波动区间较窄,交易资金分流明显,影响了黄金期货成交量。但进入去年四季度以后,随着金价回升及受外盘影响,黄金期货交易呈现出反弹迹象

5、【特朗普将发表上任后第二次国情咨文,两大看点】
① 特朗普曾暗示他可能利用国情咨文的机会宣布南部边境进入国家紧急状态,这种方式将绕过国会民主党人,以便为他的隔离墙获得资金。不过,预计他并不会真的采取行动,更有可能会重申这种威胁;
② 另一个潜在的看点则是在场国会议员的现场反应。由于持续的预算案僵局和日益加剧的党派分歧,预计总统会得到一些非常有敌意的回应。届时,众议院议长佩洛西将坐在总统后面、副总统彭斯的旁边。佐治亚州民主党人斯泰西·艾布拉姆斯将在总统国情咨文演讲后发表官方回应。

6、【澳洲联储:低利率将继续支撑澳大利亚经济】
周二澳洲联储决议显示,澳洲联储维持基准利率 1.5%不变。
澳洲联储预计通胀回升速度较预期略慢,预计未来几年失业率将降至4.75%。2020年经济增速预期较19年略低,2020年基础通胀在2.25%左右。
澳洲联储认为,低利率将继续支撑澳大利亚经济,就业与通胀变化符合预期,预计将继续逐步改善。未来通胀将逐步回升,维持政策不变与经济可持续增长现状是一致的。

7、【欧洲议会关键议员表示推迟英国脱欧需要英国提出明确请求】
欧盟一位高层议员表示,如果英国首相特雷莎·梅寻求推迟英国脱欧日期,她就必须提出非常明确的请求;
欧洲议会宪法事务委员会负责人Danuta Huebner表示,英国3月29日无协议脱欧的前景极其令人担忧,以至于英国在欧盟的伙伴国会认真考虑推迟脱欧日期,以确保英国有序脱欧;
Huebner表示,英国的这一提案需要得到欧盟其他27个国家政府的一致支持。该提案需要提供详细的路线图,涉及到计划于5月23至26日举行的欧洲议会选举的问题。

8、【英国服务业PMI表现不及预期】
欧洲时段,市场关注的英国服务业PMI数据表现不及预期。具体数据显示,英国1月服务业PMI 50.1,预期51,前值51.2。英国1月综合PMI 50.3,预期51.4,前值51.4。
分析指出,英国PMI数据表现与英国一季度经济滞缓表现相符。英国服务业雇用数量在近6年来首次下降。1月英国服务业增长接近停滞,最近3个月已降至近6年来最差水平。

★欧洲时段外汇行情回顾★



欧洲时段,现货金价维持在4美元的空间窄幅震荡,市场在等待更多消息的指引。本周以来,市场预期美国经济数据良好,这支撑美元,给金价上行带来压力。

本周多位美联储官员的讲话因此至关重要。同时,美国总统特朗普在北京时间周三早间的国情咨文讲话中对政府预算和贸易问题所表达的态度,也仍会影响依旧处境微妙的市场信心状况。

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图:现货金价小时图

欧洲时段,美国原油价格维持在1美元左右的空间宽幅震荡,委内瑞拉准备增产的消息对油价带来了一些压力。不过,OPEC+加速减产,以及国际贸易摩擦缓和的因素,仍然在中期持续支撑油价。

欧市盘中,有外媒报道称,委内瑞拉寻求到2019年中原油增产至250万桶/日。在这条消息公布之后,油价小幅承压。

分析指出,尽管近期美国石油供应存在一系列风险,但仍然有更多理由支持原油多头。贸易环境的逐步改善,以及欧佩克国家坚持遵守减产协定都是油价上涨的积极因素。

分析认为,尽管美国页岩油无法完全取代中东、加拿大及委内瑞拉高硫原油的地位,但这意味着可能存在着高硫原油的供应缺口。

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图:原油价格小时图

欧洲时段,欧元兑美元震荡小幅下跌,主要受到欧美政策差异打压。虽然时段内欧洲经济数据表现好于预期,限制了欧元的跌势,但该货币整体震荡下行的势头未变。

欧洲时段,欧元区公布了一系列密集的服务业PMI终值数据。这些数据整体表现略微好于预期。其中德国数据基本符合预期,而法国数据好于预期。

欧洲央行近期刊发的一篇文章显示,全球层面不确定性的升温对经济前景构成下行风险,尤其是企业投资。报告称,尽管全球贸易的不确定性可能产生不利影响,但数据显示,收入增幅预计将继续支撑家庭支出,因此对民间消费的忧虑相对来说比较轻。

分析认为,欧元区与美国在经济数据基本面上的持续落差,仍意味着欧元后市或打开更多下行空间。

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图:欧元兑美元小时图

欧洲时段,英镑兑美元震荡下挫,不及预期的服务业PMI数据和脱欧忧虑持续施压英镑。

数据显示,英国1月服务业PMI 50.1,预期51,前值51.2。分析指出,英国服务业雇用数量在近6年来首次下降。1月英国服务业增长接近停滞,最近3个月已降至近6年来最差水平。

北爱民主统一党党魁日内发表言论称,反对目前的协议。该党魁的强硬态度又增加了市场忧虑。该党魁指出,爱尔兰边境保证计划长期看会造成联合国王分裂,只会在删除相关条款的情况下支持退欧协议。

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图:英镑兑美元小时图

欧洲时段,澳元兑美元小幅回落,日内整体仍然维持较强升势,主要因澳洲联储决议向市场释放了乐观的观点。

澳洲联储早间维持,官方现金利率在1.5%不变,同时预测今年和明年的通胀将逐步上升,2019年的GDP增长率将达到3%。增长预测足以让失业率持续下降。澳元兑美元在数据公布后拉升,这令市场上的鸽派感到失望。

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图:澳元兑美元小时图

★机构观点★



法国兴业银行分析师表示,目前有两点关键因素值得投资者关注:
① 美国劳动力市场表现极具韧性,同时美国ISM制造业指数录得反弹,这与全球相似表现存在差异;
② 人民币走势近期已经成为市场走势的重大影响因素;
③ 本周不会有什么重要的英国脱欧事件,但乐观情绪遭受抑制。如果全球经济继续走低,我们应该不会看到欧元区经济出现改善迹象,虽然许多坏消息已经被市场消化,但这还是会令欧元承压。

花旗银行:油市波动性或下滑,但噩梦尚未结束;
花旗银行表示,2018年四季度国际原油期货价格表现极为震荡,这一局面可能逐步好转,但油市噩梦尚未结束,一般而言,油价的年度波幅介于20美元-25美元,2018年12月布伦特原油期货价格峰值涨至86美元,低谷跌至50美元,均值为68美元,目前不排除再度出现这种情况。

道明证券:国际金价长期前景依旧看多;
道明证券指出,虽然现货黄金价格在上周美联储决议带动下创出新高后,近日正面临持续回调压力。但该机构认为长期来看,金价仍有充分上行空间;
该机构指出,美联储上周所透露出的显著的政策转向信号,意味着弱势美元将在此后成为市场基调,这对于现货黄金将是持续利多。而此前的消息显示全球央行已经加紧未雨绸缪增加黄金储备,也令贵金属在需求端得到提振。
该机构认为,1290-1300美元区间将是金价的长期稳固支撑水平,而上方在得到进一步基本面消息配合后,在2019年下半年,现货黄金仍有大概率上行转至1350-1400美元区间。

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行情

英镑美元 1.2266 0.0015 0.12%
欧元美元 1.1144 0.0064 0.58%
美元人民币 7.0956 0.0090 0.13%
美元指数 97.66 -0.55 -0.57%
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现货黄金 1,526.96 28.90 1.93%
美原油 53.97 -1.38 -2.49%
美元加元 1.3283 -0.0020 -0.15%
澳元美元 0.6756 -0.0001 -0.01%
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上证指数 2,897.43 13.99 0.49%
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