欧市盘前:非农来袭金价千三多空战?FED三届首脑会晤

2019-01-04 14:38:27 拾斤 21358 汇通网版权所有
汇通网讯——1月4日,因避险情绪回升,现货黄金出现进一步上涨,并刷新逾半年高点于1298.60美元,投资者聚焦美国晚间非农数据,若数据靓丽恐打压金价。同时美联储主席鲍威尔将在今日发表2019年首次讲话,将于前主席伯南克、前主席耶伦接受美国经济学会采访。投资者密切关注关于调整缩表计划以及美联储加息预期进行表态。
周五(1月4日),美元指数日内窄幅震荡,现报96.36,涨幅0.07%。因避险情绪回升,现货黄金出现进一步上涨,并刷新逾半年高点于1298.60美元,投资者聚焦美国晚间非农数据,若数据延续ADP的良好表现,恐打压金价。同时美联储主席鲍威尔将在今日发表2019年首次讲话,将于前主席伯南克、前主席耶伦接受美国经济学会采访。届时可能会对上一交易日美联储官员卡普兰关于调整缩表计划以及美联储加息预期进行表态,因此需要密切关注。
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亚洲时段行情回顾


亚盘时段,美元兑日元盘中走高,汇价现报108.11,日内涨幅0.40%。目前美元兑日元巨量抛盘基本已经结束,但仍预计汇价将承压,受到日本投资者的驱动,股市资金回流将继续。此外,10年期美国、日本国债收益率息差承压也将抑制汇价的涨势。汇价上行阻力关注108.70一线,下方支撑则关注107.35一线。

亚盘时段,美元兑加元窄幅震荡,汇价现报1.3485,日内跌幅0.02%。汇价早前连续多个交易日横盘在1.3600整数关口,现有转弱迹象。若美元持续走软,油价延续反弹走势,恐迎来更大幅度的技术修正。汇价上行阻力关注1.3520一线,下方支撑则关注1.3470一线。

亚盘时段,油价日内反弹明显,美油现报47.44美元/桶,日内涨幅0.74%;布伦特原油现报56.32美元/桶,日内涨幅0.66%。尽管API原油库存大降、且OPEC提前实施减产协议等正面影响推动,但投资者正权衡经济放缓迹象对油价的影响,多头涨势稍显犹豫。美油上行阻力关注47.80美元一线,下方支撑关注46.50美元一线附近。 

亚盘时段,现货黄金震荡走高,金价现报1295.50美元/盎司,日内涨幅0.09%美国股市继续拖累全球股市,推升避险买盘,给金价提供支撑,但市场对非农预期比较乐观,令金价上行受限。金价上方阻力先关注1300美元关口,下方支撑在1292-1290美元区间。

财经数据


时间国家指标名称前值
15:45法国12月CPI年率初值(%)1.9
16:55德国12月季调后失业率(%)5
16:55德国12月季调后失业人数变动(万人)-1.6
17:30英国12月Markit服务业PMI50.4
17:30英国11月央行抵押贷款许可(万件)6.71
18:00欧元12月未季调CPI年率初值(%)1.9
21:30加拿大12月失业率(%)5.6
21:30加拿大12月就业人数变动(万)9.41
21:30美国12月季调后非农就业人口变动(万)15.5
21:30美国12月失业率(%)3.7
21:30美国11月批发库存月率初值(%)(1/4-1/11)0.8
凌晨00:00美国截至12月28日当周EIA原油库存变动(万桶)-4.6
凌晨02:00美国1月4日当周总钻井总数(口)1083


预计美国非农新增就业人口回升至18.4万人,时薪增速从3.1%略降至3%,但仍维持历史高位。美股持续重挫,若此时非农意外不佳补刀,美元跌幅可能进一步加剧,必须意识到美国的就业数据不可能永远好下去,总有拐点出现。

财经事件



23:15  美联储主席鲍威尔及前主席伯南克、前主席耶伦接受美国经济学会(AEA)采访。

亚洲时段消息回顾


中债登:2018年12月境外投资者恢复净增持中国债券;
中国债券信息网数据显示,截至2018年12月末,境外机构投资者持有中国债券规模为15069.51亿元,较11月末增加826.91亿元,较2017年末增长50.26%。2018年11月,境外机构投资者在中债登的债券托管量减少183亿元,打破了此前已保持20个月的连续净增长的势头。

日经指数首个交易日早盘跌破2万点大关;
东京股市4日迎来今年首个交易日,日经指数早盘骤跌,一度下挫超过700点,跌破20000点大关。这是继2016年以来首次出现新年首个交易日股指较上年年终下跌的情况。受隔夜美股重挫的拖累,全球经济减速的担忧扩展开来。投资者避险姿态增强,日元汇率快速走高。苹果主力产品、智能手机iPhone的低迷也波及了东京股市,半导体、电子零部件相关板块下跌显著。

市场观点


摩根资产管理:押注美联储2019年将按预期路径加息;
① 摩根资产管理依然对美联储保持信心,很多人放弃了之前对美联储加息路径的预期,该公司的债券和外汇投资专家Ramon Maronilla则表示,这种观点可能低估了美国经济的实力;
② 分析师认为,即使美国经济不再一枝独秀,增长速度趋向长期趋势水平,美联储也不太可能偏离今年再加息两次的预判。Maronilla认为美国利率有高于市场预测的可能性,并已通过期货头寸与美联储今年不会加息的主流预期做了反向押注;
③ 该行表示,我们可能通过欧洲美元期货来实现这种预期,我们正在一定程度上这样做。如果预测成真而市场判断错误,这笔占公司风险预算一小部分的交易将带来回报。

投行Bernstein:预计2019年油价将会走高至70美元,在港中国大型油企股票上涨;
中国各大石油巨头股票随大盘纷纷大涨,Bernstein预计到2019年底,油价将从目前的55美元/桶上涨至70美元/桶。截至午盘,中海油上涨4.7%,盘中一度上涨5.2%,创一个月来盘中最大涨幅,是恒生指数(上涨1.4%)中表现最佳的成份股之一,中国石油H股上涨2.1%,中国石化H股上涨1%。中国石化、中国石油和中海油是Bernstein首选的油气类股。

道明证券:美元兑日元巨大抛售基本结束;
① 道明证券高级外汇策略师Mazen Issa表示,目前美元兑日元巨量抛盘基本已经结束,但仍预计汇价将承压,受到日本投资者的驱动,股市资金回流将继续;
② 尽管市场对今年美联储可能降息的预期可能过于极端,但市场对于美联储领导力下降的定价也将打压汇价。此外,10年期美国、日本国债收益率息差承压也将抑制汇价的涨势;
③ 该行更倾向战术性逢高做空美元兑日元,阻力位于108.70,强支撑位于105位置。

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行情

英镑美元 1.3209 0.0102 0.78%
美元日元 109.92 -0.90 -0.81%
欧元美元 1.1302 -0.0072 -0.63%
美元人民币 6.7182 0.0190 0.28%
美元指数 96.60 0.25 0.26%
现货黄金 1,313.68 4.32 0.33%
现货白银 15.42 -0.05 -0.32%
美原油 58.97 -1.01 -1.68%
美元加元 1.3429 0.0065 0.49%
澳元美元 0.7083 -0.0029 -0.41%
上证指数 3,104.15 2.69 0.09%
日经225 21,627.34 18.42 0.09%
英国FT 7,207.59 -147.72 -2.01%
德国DAX 11,364.17 -185.79 -1.61%
纳斯达克 7,642.67 -196.29 -2.5%