11月13日外汇交易策略(美元、欧元、英镑、日系交叉盘)

2018-11-13 13:41:45 青择 23021 汇通网版权所有
汇通网讯——隔夜英欧“离婚”闹剧不休,意大利与欧盟预算赤字分歧矛盾加剧,政治担忧令欧元和英镑暴跌。美联储官员措词偏鹰,强调渐进式货币政策,企业融资环境恶化叠加全球经济下行压力,美股三大指数均大跌2%左右。风险资产惨遭抛售,美元、日元独强格局再度凸显。
意大利政府日内必须给欧盟委员会上交一份修改的预算草案,欧委会主席容克暗示在最终日前不可能妥协。由于市场预期双方矛盾可能激化,意、德10年期公债息差升至2周最宽水平,11月12日欧元美元亦出现百点重挫。

英国脱欧仍面临内忧外患格局,关注本周三前能否有突破性进展,否则本月的欧盟将难批准脱欧协议。

由于美联储12月加息概率较高,美国分裂国会格局已定,美国经济政策不确定性降低,美指受到本国经济环境及欧洲乱局外围因素的双重支撑,上一交易日刷新近一年半高点至96.69。

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11月13日金融市场热点


1、德国10月CPI年率终值,预计与前值持平录得2.5%
2、英国截至9月三个月ILO失业率、英国10月失业率(数据仅有短线影响,脱欧进展是关键)
3、欧元区、德国11月ZEW经济景气指数,根据调查显示经济信心或进一步下降,或限制欧元反弹空间
4、欧元区各成员国财长在11月5日要求意大利在13日之前,修改其2019年预算,以遵守欧盟规则。料意大利不会修改,关注欧盟的反应
5、美联储理事布雷纳德(上一次发言未提及美国货币政策及经济状况)、费城联储主席哈克(10月曾说支持年内三次加息)先后发表讲话,料对美指、黄金产生一定影响
6、在20:00左右,OPEC发布原油市场月报,投资者可以关注OPEC在10月份的产量变化和需求预期的情况,9月份的月报显示OPEC产量创一年新高,同时下调了原油的需求预期,是过去四周油价持续下跌主要原因之一
7、受美股昨晚大跌影响,亚太股市接力下挫,对风险资产的厌恶情绪可能使得日元走强
8、欧盟委员会主席容克暗示,与美国的汽车关税停战可能只会持续到年底,若美国外交立场软化会使得其他非美货币受益

1、美元指数


解析:周一(11月12日)美元指数收盘价格位于16个月最高点,根据CME Group的FedWatch工具,利率期货走势暗示,交易商预计美联储在12月会议上升息的机率为75%。由于美股三大指数均遭遇重挫,跌幅均在2%左右,股市下跌带动避险资金买盘,利差因素以及较稳定的政治局面使得美元受到青睐。

欧系货币共计约占美指70%,因担心英国在未达成协议的情况下退出欧盟、以及意大利与欧盟因意国关于预算问题僵持不下,欧弱美强格局得以延续。近一年半以来,欧元和英镑几乎共同进退,脱欧的负面作用具备双向性,这也是美指本轮涨势较猛的原因之一。

日线级别:震荡上行;日线走出标准红伞兵走势形态,后势看涨的情况居多。短线留意97.2-97.35区间支撑。97.2是10月31日前一阶段高点位置,突破后阻力转为支撑。

97.35是11月12日大阳柱的半分位,为短线多空风水岭。目前虽然处于主升浪,但13日均线仅在96.74离当前价格过远,当心出现宽幅震荡。

97-98对应去年5月中旬至6月中旬密集成交区,98.3上方对应15年8月,16年3月初最高点的双重压力,短线上方空间可能有限。

从等距涨幅测算,95.68涨至98附近,与前期93.80-96.15,94.78-97.2两个波段相近。从时间来看,从11月7日起算目前仅涨了4个交易日,对比近两波上涨周期平均在13天左右,并不满足,当前点位较高,需等待回调蓄力后重新打出上升空间。

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美元指数日线图)

4小时级别:震荡上行;《11月12日外汇交易策略》中强调只有追涨或者观望两种操作方式,短线MACD指标发散过高,存在回调需求。

可能再次回到97.2-97.3区间,去测试黄色13周期均线,即使短线走软,笔者认为仍有继续向上动能,原因是本轮从95.67起涨时从未回踩13周期支撑,从量化统计来说远远不够,一般会有3-4次触及黄线的动作。走弱一定是有一个过程信号,上升趋势不轻易判断涨势终结。

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美元指数4小时图)

支撑:97.35、97.20、97.03、96.85、96.70
阻力:97.69、97.87、98.13、98.43、98.58

结论:短线获利回吐压力大,日内留意97.2-97.35区间支撑,若未来多个交易日收盘价不低于97.20则新高可期,看至98-98.20附近

2、欧元兑美元


解析:上月欧盟否决了意大利的预算案。意大利将与本交易日提交符合新的财政计划,若不符合要求可能面临超额赤字程序制裁,目前来看双方矛盾激化可能较高。意大利副总理迪迈?耶直言,如果遵守欧盟的赤字限制,那无疑等同于经济上的自杀。欧盟委员会主席容克暗示说,在最终日期之前,妥协不可能达成。

市场普遍预期意大利可能因此受到制裁,惩罚将包括规模相当于GDP0.2%的罚款,以及暂停一些地方性资助,不过惩罚也可以酌情减量或取消。有分析师认为,欧盟曾经启动过25次超额赤字程序,没有一个国家遭受过罚款,意大利未必会受到受罚,只是给一个教训而已,所以从当前位置再追空欧元有一定风险。

即使双方矛盾激化,在连续重挫后也可能出现短期利空出尽的状况。当然若回归欧元区本身经济数据来看,除了通胀以外该地区GDP、制造业PMI等一系列指标放缓,无回暖迹象。

另外,美国是否对欧盟征收汽车关税也是未知数,这一事件或在未来发酵,不清楚特朗普仅仅是想当做威胁打开欧盟农贸市场的底牌还是真的会实施这一政策。

日线级别:震荡下行;图中画出红色下降通道,短线离通道线下沿1.1160附近仍有一定距离,亚市时段试图做出反抽,未刷新昨日最低点。若日内收盘价高于1.1270(1.1216-1.1330的半分位),则还可高看一步反弹至1.1322位置附近,为1.1500-1.1216的0.618修正位置。

1.1300-1.1330作为前期支撑平台转变成套牢区,会有极强阻力。下跌趋势不轻易言底,多空转变瞬息之间,目前同8月中旬一样有加速赶底的意思,但欠缺蜻蜓线、或者晨星的转强组合K线。极端情况下可能最终测试1.1110附近支撑,为去年5-6月近5周整理平台低点。

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(欧元兑美元日线图)

4小时级别:震荡下行;本轮下降速率较前一波段更快,主跌浪情况下不轻易抄底。需等待突破绿色通道线和13周期均线后再对形态进行判断,等待V反后回调的二次买点,去做右侧交易。

短线若反弹到1.1310-1.1345仍考虑高空的动作,趋势改变并非一朝一夕,即使发生转变也会进行二次低点确认。

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(欧元兑美元4小时图)

支撑:1.1216、1.1198、1.1172、1.1132、1.1110
阻力:1.1270、1.1301、1.1322、1.1356、1.1372
结论:特别激进投资者选择在1.1270短空,保守投资者选择观察在1.1320-1.1340有无高空机会

3、英镑兑美元


解析:英镑兑美元在过去三个交易日内收跌,本周一(11月12日)创下9月21日以来最大单日跌幅。尽管盘中低位曾出现小反弹,因欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼耶称,脱欧协议文本的主要内容已经准备周二提交给英国内阁。

英国金融时报当时报导,欧盟负巴尼耶提到可能协议的主要标准基本确定,但仍需获得政治上的支持。不过,英国首相特雷莎梅发言人称,应该持怀疑态度看待该篇报导。投资者持有英镑的信心不足,因为他们怀疑英国首相梅的脱欧协议能否获得欧盟或其党派支持。

距离2019年3月29日英国正式脱欧时间不到五个月,关于如何避免北爱尔兰和爱尔兰之间重新出现硬边界问题,双方在谈判中仍僵持不下。

近两周关注在11月23日-25日脱欧峰会前能否有突破性进展,还是顺延至12月份,拖得时间越久,无协议脱欧、二次公投概率越大,不利于英镑。期间任何利多利空消息都会致使镑美在1.26-1.32进行宽幅震荡波动。

日线级别:《11月12日外汇交易策略》中提到,在1.2810、1.2645区间减仓高位空单,特别强调鱼尾行情可规避。短线有望反抽1.2910-1.2930区间,与左侧8月末整理区间做对称。1.2930附近阻力强劲,既是13日均线压力,也是10月3日、4日最低价格,另外还是8月22-28日震荡整理区间。

若反抽甚至无法回补1.2958缺口,警惕二次崩塌行情,阶段低点1.2696、1.2662则可能逐一失守。从整体形态看,大概率在红色下降通道震荡,但需要警惕已经三次触碰上下通道线支撑,从量化角度看4-5次一般是极限,所以未必再有大幅反弹机会。

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(英镑兑美元日线图)

4小时级别:日内未刷新1.2828的前低,且仔细观察日内分时走势一路震荡走高,可能形成白执带(即开盘就是最低点,代表多方气势强劲)。第一目标位13周期均线1.2917,1.2962至1.3003是前期密集成交区需多加留意。

由于下跌图中还未触碰过13周期,若反抽至这些位置倾向高空,观察1.2696-1.3175这一波上涨也有多次布局多单机会,现在就是把过去走势倒过来而已。

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(英镑兑美元和4小时图)

支撑:1.2867、1.2845、1.2810、1.2786、1.2763
阻力:1.2902、1.2922、1.2962、1.3003、1.3040
结论:特别激进投资者在1.2917附近空,保守投资者观察1.2962-1.3000区间压力突破状况,择机高空

4、日系交叉盘


英镑兑日元
解析:英镑、日元两个妖币遇到一起,所以镑日走势一直鬼魅难测,因为数值计算点差问题,镑日波动性也比镑美更大。如果股市进一步回调,避险需求对日元的提振作用将超过美元,所以近两日我们看到的格局是美股大跌,美元走强,日元比美元走的更强。

换言之看空全球股市的一般博弈日元走强。期货市场有很多靠时间差套利的方法,比如近期天然气价格大涨或带动国内相关股票,包括黄金也是一样,有兴趣的可以汇见私聊我探讨。

不过必须考虑到美联储与日本央行货币政策分化,日本央行面对国内通胀低迷不振,料将维持相当长一段时超宽松货币政策。所以如果避险情绪褪却,日元会比美元更加疲软,可变相理解为一个加杠杆式的交易品种,经常出现暴涨暴跌。

由于时间因素,本文不做该品种技术分析

特别提醒1:投资者需要认清一点,对于普通投资者来说,大部分时间应该以观望为主,耐心等待最好的机会出手,避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动,也不要奢望对每一段行情都判断正确。

特别提醒2:本策略偏向短线和日内交易,对于隔夜未触及盈利目标的单子,投资者若有把握,则继续持有,止盈止损微调或不变;若没有把握,则直接平仓观望。喜欢青择策略的读者可以在评论区点赞,也可以提一些建议,小编会综合参考,因策略中包含价位过多,个别编辑错误和不足之处还请多多包涵。

文中观点仅供参考,经济数据请参考【财经日历】

基本面消息请参考汇通网:(汇通快讯——为您带来最详尽的金融市场资讯)。

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行情

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纳斯达克 7,796.66 -40.47 -0.52%