11月12日外汇交易策略(美指、欧元、英镑)

2018-11-12 15:38:04 青择 18679 汇通网版权所有
汇通网讯——上周五,美联储利率决议未见鸽派信号,维持渐进式加息路径,当天美国10月PPI月率增速创六年新高,强劲的美国经济使得美强欧弱局面重现。另外,英镑受累于脱欧的不确定性加之前期超涨,跌幅达0.79%,目前日内已重挫逾100点。
随着美国中期选举这一风险事件落幕,市场又回到了基本面数据导向行情的节奏。上周五(11月9日),美国10月PPI月率增速创六年新高,美元飙升重回97整数关口,现货黄金大跌近15美元。

其它非美货币也表现不佳,尤其是英镑,由于前期超涨外加脱欧局势生变,英镑兑美元早盘跳空低开逾50点。欧洲风险情绪重燃,美元、日元因此受益领跑。

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11月12日金融市场热点


1、2018年APEC(亚太经合组织)峰会11月12-18日举行。宗旨是减少区域贸易和投资壁垒,维护本地区人民的共同利益,可能对商品货币澳元纽元有利多推动作用;
2、美国副总统彭斯访问日本,至11月13日,市场关注基于中期选举结果后,美对日的态度
3、德国财长肖尔茨就一系列问题发表讲话
4、英国央行副行长兼审慎监管局CEO伍兹将参与有关“伦敦作为金融中心的未来”的讨论
5、11月13日北京时间3:30,旧金山联储主席戴利发表讲话,尽管此前市场预计她可能是鸽派官员,但她上一次发言偏鹰派。提到经济就业稳定增长,美联储需要保持独立性,不必担心股市调整。
6、VIX恐慌指数能否重回20之上,欧元区避险情绪重燃能否使得美元、黄金同涨
7、全球股市会否出现分化,美股在上周五大跌,不过从早盘看亚洲市场受到的影响有限

1、美元指数


解析:特朗普虽成为跛脚总统,但分析师认为美国国会分属两党有助于美国的长期发展,市场情绪转为乐观。在美联储利率决议后,美元指数获得了明显的上涨动能,而美国10月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.6%,升幅高于预期,而且录得六年来最快增速,也给美元指数提供上涨动能。

美联储上周五(11月9日)利率决议声明中提到,美国经济状况良好,就业市场强劲,只是受到贸易局势困扰,企业投资增长略有放缓。但并未提到对美股风险资产调整的担忧以及提前结束缩表等信息。

若按正常路径,在今年12月第四次升息的前提下,明年美联储仍可能加息3次,最终可能暂时将利率升至限制性利率区间,而非中性利率,利差因素预期推动美元走强。

日线级别:震荡上行;11月6-8日收出标准的晨星走势,为看涨信号。笔者也多次提及以收盘价计算,近一周多的调整始终处于前期平台高点96.15上方,最低价出在11月6日中期选举当天96.20,表明只是上涨中的正常回调。

短线美指直接突破收敛三角,走出红三兵的看涨K线组合,日内关注97.2前一阶段高点支撑。本轮最终目标看至97.9-98.1附近,是去年6月20日最高点附近。值得留意的是MACD指标出现背离,97.03-97.20中间缺乏足够换手,美指可能再次测试这一区域,等待均线跟进。

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美元指数日线图)

4小时级别:震荡上行;MACD指标在零轴上方金叉,红柱放大,为加速上涨走势。目前离13周期均线较远,乖离率较大表明超买严重,不过也侧面反应多方势头强劲。

按等距测算,93.8-96.15(2.35),94.78-97.2(2.42),本轮从95.65起涨,只要收盘价突破97.2,目标剑指97.9-98附近。疯涨的情况下,建议投资者逢低做多,尽量不要博弈逆势单子,上升趋势不轻易言顶。

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美元指数4小时图)

支撑:97.20、97.03、96.85、96.68、96.55
阻力:97.44、97.65、97.87、98.00、98.22
结论:主升浪行情开启,追多或者观望,关注4小时级别13周期支撑,目前在96.76附近,还会快速跟随上移

2、欧元兑美元


解析:欧盟执委会在上周四(11月8日)发布的季度经济预测中,下修了对明年欧元区经济增长的预估,且预测经济放缓势头将持续至2020年。欧洲央行行长德拉基随后表示,该行的政策指引不是一成不变的,如果前景变得暗淡,可以加以调整,此话为政策调整保留弹性空间。

另外,欧盟执委会也在预测中下调了意大利经济增长预估,并预计其赤字将会大增。若本周双方因预算问题再起争执,市场担忧这将使欧洲政局掀起波澜,或使得欧元进一步承压。

日线级别:震荡下行;1.1620-1.1302下跌走势的反弹止步于0.382位置1.1500,11月8日收盘价在1.1363,跌破头肩底颈线位置,本交易日或形成三鸦悬空的中继下跌信号。

按照向下翻一倍箱体测算1.1420-1.1300有120点,最终可能去向1.1180,是2017年6月28日的最低点位置。

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(欧元兑美元日线图)

4小时级别:震荡下行;MACD处于零轴下方,绿柱放大,为加速下行信号。短期在1.1285(去年5月-6月平台高点)-1.1301(近2个多月阶段低点)具备支撑,等待13周期均线跟随下移,目前13周期均线处于1.1350,乖离率较大。可能会有小幅反抽,但更倾向于以横代涨方式,1.1330上方可能很难再次触及。

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(欧元兑美元4小时图)

支撑:1.1256、1.1229、1.1200、1.1180、1.1145
阻力:1.1301、1.1330、1.1356、1.1375、1.1400
结论:头肩底形态破裂,向下翻一个箱体目标看至1.1180,4小时级别13周期均线乖离率较大,宜观望或者在反弹至1.1300-1.1330区间做空

3、英镑兑美元


解析:详情参见《欧洲火药桶或被再次引爆》《脱欧疑云再现》

日线级别:震荡下行;镑美在近半月经历了暴涨暴跌,如果有持续关注笔者策略,这波行情基本是卖在最高点附近。9月20日以来的下降趋势线,一直画在那里,1.3180阻力位也早已提示,《11月8日外汇交易策略》中特别提到在1.13130、1.3150的二次卖点(当时给了保守投资者,和激进投资者两个策略)。

笔者还多次提到欧镑处于近一年半低位,除非达成实质性协议,否则英镑绝对被高估。目前已经跌到这一位置,如果还是有投资者选择空仓,那笔者只能说除了观望也没别的办法。

短线1.2806-1.2845区间或有支撑,不过若是脱欧局势僵化,技术分析可能会失效,一旦再次贯穿通道线下沿,会出现斜率更加陡峭的倾斜性下跌。而且迄今为止,镑美未刷新阶段低点,不同于欧元,所以一旦顺利脱欧预期无法兑现,会造成更惨烈的杀跌。

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(英镑兑美元日线图)

4小时级别:震荡下行;镑美短线处于1.2696-1.3175的0.382调整位置1.2870位置附近,短线可以做部分减持,未来留意1.2803-1.2846区间支撑。1.2803不仅是0.236回调位置,也是10月末两个支撑平台附近。由于当前离前期密集成交区仅有50-70点空间,短期再去追空,不符合笔者个人交易理念,鱼尾行情可考虑放弃。

不过在下跌趋势下,笔者更不建议逆势做多,除非日内镑美跌幅超过150点,那可带止损尝试性短多。所以策略上只有观望,或者在支撑位分批减码的动作。

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(英镑兑美元4小时图)

支撑: 1.2847、1.2829、1.2806、1.2763、1.2749
阻力: 1.2896、 1.2918、1.2947、1.2977、1.3000
结论:日内在1.2847、1.2806阻力位减仓上方空单,未持有空单者观望,不轻易抄底等待走强信号,风险偏好较高投资者,再次强调极高,日内跌幅若达150点可带止损轻仓博弈

特别提醒1:投资者需要认清一点,对于普通投资者来说,大部分时间应该以观望为主,耐心等待最好的机会出手,避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动,也不要奢望对每一段行情都判断正确。

特别提醒2:本策略偏向短线和日内交易,对于隔夜未触及盈利目标的单子,投资者若有把握,则继续持有,止盈止损微调或不变;若没有把握,则直接平仓观望。喜欢青择策略的读者可以在评论区点赞,也可以提一些建议,小编会综合参考,因策略中包含价位过多,个别编辑错误和不足之处还请多多包涵。

文中观点仅供参考,经济数据请参考【财经日历】

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行情

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