10月25日美指、欧元、英镑、日元短线交易策略

汇通财经APP讯——隔夜美股遭到血洗，风险厌恶情绪高企，日元强者恒强。加拿大央行时隔三月年内第三次加息，并上调经济预期，美元兑加元暴跌逾90点随后小幅回升。欧洲经济、政治乱局仍在发酵，“比差逻辑”下欧系货币黯然神伤，美元仍受到投资者追捧。

☆10月25日金融市场热点

1、德国11月消费者信心指数、10月商业景气指数
2、欧银利率决议及货币政策纪要（没有经济、通胀展望预期）
3、德拉基在20:30召开新闻发布会
4、同一时间有美国9月耐用品订单月率初值，预期值为-1.5是今年4月以来次低水平，该数据若表现不佳或对美指造成较大打压
5、美国截至10月20日当周初请失业金人数，美国9月季调后成屋签约销售指数月率（参照之前数据房屋销售表现得应该不太好）
6、英国内阁大臣就脱欧谈判进展开会（梅希望安抚保守党内强硬脱欧派）
7、日本首相安倍晋三对中国进行正式访问
8、加拿大主持为期两天的贸易部长级会议，讨论世界贸易组织(WTO)在当前严重危机下的改革问题，至10月26日
9、土耳其央行举行货币政策会议
10、纳指暴跌4.4%创7年最大单日跌幅，全球对风险资产抛售情绪高涨，关注VIX恐慌指数、黄金、日元等走势
11、特朗普称他后悔提名鲍威尔当美联主席，言下之意喊话希望低利率，弱美元，不过总统讲话边际效应递减，且只是为美股调整找一个背锅侠

1、美元指数

解析：在突破96.16阶段高点后，美指又打开了上行空间，按照等距测算最终目标位在97附近。日内美国9月耐用品订单月率可能录得负值1.5是较大隐患。8月24日该数据录得-1.7，结果美指当天下挫0.45%，且后面出现了四连阴。但这主要看市场怎么看待这个问题，因为美国人民上月赶在关税生效前提前消费透支了未来的购买力，所以数据回到今年4月以来水平附近是能够被理解的。

另外，明天的美国三季度GDP初值可能有不一样的结果，博斯蒂克之前发言称，预计三季度GDP增长将显示美国已经进入高速增长期。目前的预测值为3.3%，虽不及前值4.2%，但至少也是好于IMF的预期。之前他下调了美国2019年的GDP增速，从2.7%到2.5%，3.3%的数据也好于2018年2.9%全年平均增长预期。

最后，特朗普一直发声抨击美联储渐进式加息货币政策，但从6月至今加息点阵图显示，支持利率暂时升至超过中性利率水平的人数增加。特朗普既无权罢免鲍威尔（需要参议院投票通过），也没有干涉联储独立性的意思，只是为美股调整找一个背锅位，使其在中期选举前处于有利地位的一场政治作秀。而且特朗普发声越多，美联储为证明其独立性只能继续加息，所以总体仍偏多美指。

日线级别：进二退一，进入剧烈震荡的加速上涨模式；在守稳94.78-96.15半分位调整位置96.46后，美指重拾升势，指标上MACD形成了明显鸭子张嘴的加速上涨形态（鸭子张嘴的原理是上涨过程中回调确认，站稳支撑，后续上涨力度更强，不是无根之水）。

不过短线13日均线距离过远（96.67），超买现象严重，所以可能会在96.16-96.55高位横盘震荡一段时间，等待均线上翘跟进形成多头排列。96.16是前期平台高点，突破后转为支撑，96.55是昨日日内高点，可能在中间高位震荡清洗获利盘。


（美元指数日线图）

4小时级别：上行通道保持完好，以黄线作为短期多空风水岭标志；从94.78开始我们可以画出红色上升通道线，价格大概率在中间运行。目前极限支撑在95.9，跌破这一位置那么上涨趋势暂告一段落。短期只要守稳13周期均线，就有续创新高的可能。（注：本文图中的周期均线，是笔者用的时空切线遵照斐波那契关键数列修正过均线指标参数，较通常系统默认的5周期均线、10周期均线、100周期均线，略有偏差）。


（美元指数4小时图）

支撑：96.16、95.99、95.84、95.65、95.46
阻力：96.55、96.77、96.99、97.12、97.28
结论：大概率在96.16-96.55宽幅震荡，等待均线拐头上翘，未失守95.9前积极看多，逢回调仍考虑低吸，守稳4小时级别13均线则新高可期；

2、欧元兑美元

解析：意大利经济财政部长特里亚表示，政府认为2019年的预算计划是正确的，没有理由向欧盟提交新的预算计划。他表示，2019年2.4%的赤字/GDP目标是“上限”。 他认为，任何人认为政府希望退出欧元区都是不了解真实情况的。政府目标在于经济成长，不是不计后果。

意大利将在三周内提交修改建议，所以这一事件还会继续发酵，中间一定会有反复，包括双方态度软化、再到激烈对抗，欧元兑美元大方向看跌，但过程是曲折的。关于今晚欧银利率决议解读，参见笔者的《杀戮倒计时》，内容已经相当全面，不在此详述。

日线级别：震荡下行；目前处于主跌浪，从10月18日起欧元兑美元收盘价再也没站回13日均线。其实欧元兑美元到现在看日线图结构十分清晰了，8月15日见底反抽构筑的头肩顶结构失败，右侧建立两个右肩与左侧呼应，甚至还创下5个月高点形成假突破的骗线，这是主力扫单、震仓的惯用伎俩。

之前反抽1.15颈线位置，反抽不过确认就此重启下跌趋势。一旦破除头肩底的颈线，理论上向下翻一个箱体，1.15-1.18有300点空间，那么等距测算本轮下跌目标在1.12。当然这中间一定有反弹曲折，比方说短线在1.1398、1.1362、1.1345、1.1310这些位置都有支撑。


（欧元兑美元日线图）

4小时级别：未改加速下行趋势，弱反弹K线收盘价不能越过黄色均线则可继续建立空单；笔者虽然一直强调不追空，因为这样你的持仓成本较高、风险较大。但在判断大结构主跌浪的情况下，可盯准黄色13均线做空。昨天特意强调了1.1476做空的机会，没有特别的地方，就是盯准4小时级别这根黄线逢反抽做空。（《10月24日外汇交易策略》，每天投资者可对照复盘，不敢自诩有多准确，但起码大多观点经得起推敲）

今天这一位置移至1.1439，4小时K线完整收出只要价格粘不回去（刺出影线不算），依旧是高空策略。不过本交易日做空有一定风险，注意美国耐用品订单和欧银利率决议这些外力影响，能否改变或加重原有趋势。


（欧元兑美元4小时图）

支撑：1.1379、1.1344、1.1301、1.1284、1.1246
阻力：1.1439、1.1456、1.1487、1.1502、1.1527
结论：头肩顶形态构筑失败，特别激进投资者选择在1.1439逢高积极做空，保守投资者等待日线级别反抽至13日均线位置加仓空单（目前在1.1501）

3、英镑兑美元

解析：英国首相特雷莎梅周三与保守党议员见面并得到了他们的支持，从而转移了外界对她的脱欧策略将马上引发领导层动荡的议论。她来到议会时受到了大家的欢迎，一些听过她讲话的人士表示，讲话很成功。英镑获得温和提振，但日内仍下跌0.77 %，尾盘报1.288美元。此外，周三公布的Ipsos MORI调查显示，创纪录的78%的选民对特雷莎梅能够与欧盟达成圆满的脱欧协议缺乏信心，9月的调查结果为70%。

本交易日，英国内阁大臣就脱欧谈判进展开会，或带来一定风险。原本市场预期英欧可能在11月初达成执行新协议，但实际进展缓慢，使得多头丧失信心。欧盟曾提出过讨论无协议脱欧的应急计划，加剧了风险因素。另外，关注欧镑这一交叉盘的投资者应该明白，10月10日触及0.8723是年内较低水平，代表英镑可能被高估，所以出现了补跌的情况

日线级别：触碰下降通道线，留意会否有较大级别反抽；镑美昨天未站回55天均线支撑，笔者也强调了新低可期，不过到这个点位短线没那么悲观。因为它触碰到了下降通道线的位置，或许会有小的反弹。可能会去反抽1.2940位置，也就是10月3日的收盘价格附近。


（英镑兑美元日线图）

这里着重提下欧镑这个品种，这里可以明显看到顶至下降趋势线的压力位。也就是说短线一定要博弈欧系货币的反弹，那么会去找英镑这个品种而不是欧元，可能在美指上涨的条件下，英镑会更加抗跌一些。


（欧元兑英镑日线图）

4小时级别：震荡下行；风险偏好极高投资者可博弈目标1.2940的反抽（13均线黄色位置），因为目前下跌速率过快已经触及到了通道线下沿。（但是未必一定会有，肥尾效应下容易出现极端状况）但是最好仍是快进快出，因为基本面和技术面的下行风险依旧巨大。


（英镑兑美元4小时图）

支撑：1.2867、1.2829、1.2786、1.2745、1.2705
阻力：1.2947、1.3001、1.3035、1.3056、1.3083
结论：一定要做空美指建议做多英镑，特别激进的投资者可尝试短多，极限目标1.2940（大多数投资者观望或高空）

4、美元兑日元

解析：主要还是受到美股大跌影响，亚洲股市集体承压，而美元兑日元与日股的正相关性再次得以体现。今天日经225指数开盘重挫1.66%，跌幅一度最高达3.5%，这使得市场对避险货币日元的信心增强。其实又回到了今年7月份的节奏，即美元涨、日元涨的更凶，其它非美货币除加元外无一幸免，不过油价持续下挫，黄金多头大翻身。

日线级别：在10月22日触及112.89《10月23日外汇交易策略》中，笔者特意强调可逢高获利了结下方55日均线进入的多单，原因是已经触及了0.618的黄金比例分割反弹目标位。目前在55日均线还有较强支撑，不过参照7月份的走势最终可能考验103日均线支撑，也就是111.49位置附近。


（美元兑日元日线图）

支撑：111.97、111.67、111.49、111.17、111.02
阻力：112.36、112.68、112.89、113.02、113.28
结论：美元、日元都是强势品种，建议观望，若触及103日均线可择机做多，否则可能做收敛三角图形

特别提醒1：投资者需要认清一点，对于普通投资者来说，大部分时间应该以观望为主，耐心等待最好的机会出手，避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动，也不要奢望对每一段行情都判断正确。

特别提醒2：本策略偏向短线和日内交易，对于隔夜未触及盈利目标的单子，投资者若有把握，则继续持有，止盈止损微调或不变；若没有把握，则直接平仓观望。喜欢青择策略的读者可以在评论区点赞，也可以提一些建议，小编会综合参考，因策略中包含价位过多，个别编辑错误和不足之处还请多多包涵。

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