青择
欧盟峰会上，欧盟委员会称非常有可能拒绝意大利的2019年预算计划，因为它不符合欧盟的预算规则。而英国脱欧问题方面，双方都明确希望达成脱欧协议，但都不希望付出任何代价，若脱欧没有取得进展，11月或将举行无协议脱欧峰会，这使得欧系货币表现不佳。
另外，VIX恐慌指数重回20以下，叠加日股反弹，美元兑日元维持升势。美元兑加元则重回1.30整数关口，因美指走软和油价下跌等因素影响。
★10月18日金融市场热点：
1、英国9月季调后零售销售月率；
2、美国截至10月13日当周初请失业金人数；
3、欧盟预算负责人Pierre Moscovici将于周四和周五在罗马会见意大利财政部长特里亚和央行行长Ignazio Visco；
4、欧盟峰会接近尾声，为期两天的亚欧峰会正式开启；
5、美国圣路易斯联储主席布拉德发表讲话（鸽派官员），美联储金融监管副主席夸尔斯次日凌晨在纽约经济午餐会上讲话；
6、美国特别检察官穆勒可能公布有关通俄门的调查结果或关键证据；
7、关注美联储9月货币政策会议纪要对市场后续影响的发酵；
注1：市场热点相关详情请看【汇通要闻】的文章解读及【汇通快讯】的实时报道。
注2：本文兼具基本面和技术面分析，任何时候行情都会有多种变数，文中的策略主要是描述概率相对较大的情况，以供参考。
1、美元指数
解析：9月会议纪要显示，继续遵循渐进式加息是合适的，而且大部分官员支持力量最终暂时超过他们预计的长期中性水平。因为之前删除了“货币政策依旧宽松”的措词，有市场解读认为这代表加息周期进入尾声，显然有些偏僻，加息点阵图显示明年还有三次加息。
尽管特朗普多次重申喜欢低利率，弱美元观点，但美联储更多在意本职工作而非总统推文，特朗普也没有干涉联储独立性的意思，更多的是为美股调整找一个背锅侠。
基于目前通胀率达到目标、尚未出现信用紧缩状况，收益率曲线也未倒挂（之前10年期国债收益率大涨，息差重新扩大至30点以上），美联储不会改变政策路径，特别是当前利率处于长期预测水平之下，但就业、经济、ISM非制造业指数（领先指标）处于历史高位。
日线级别：震荡上行；K线组合上看形成晨星的看涨信号，且站回了13日均线的多空风水岭。95.24这个位置是笔者多次强调的，为93.80-96.16的0.618位置，也是10月12日、10月15日阳柱、阴柱的半分位，升破则打开上行空间。指标上MACD金叉翻出红柱，为多方掌控节奏。
短线先关注95.75-95.8附近压力，10月5日-9日连续三日成交套牢盘在此，95.8还是96.99-93.8的0.382黄金分割位置。第二阻力在96.15，是10月3日、4日、9日的日内高点。
目前极有可能走出ABC的结构走势，按照等距测量可能最终挑战96.99的阶段高点，93.8-96.15（2.35）,94.78-97（2.22），总体读者也可看的出来，就美指来说笔者一直是持偏多立场。从基本面看，美国经济强劲、加息路径确定，英欧政治局势、经济下行风险压力较大。
（美元指数日线图）
4小时级别：95.35-95.50附近分批低多，配合5分钟图寻找二次买点；在前两个交易日，笔者提升突破黄色下降通道，存在转机，认为在94.95未失守前可试仓做多，主力可能更加狡猾，在拉升前刺出了长下影线，做了扫单的动作后再快速拉起。
不过有提示，关注95.22的多空风水岭，昨天配合鹰派的美联储会议纪要，以及英欧乱局推升了美指扩大涨幅。指标上MACD进入零轴上方，有望形成鸭子张嘴的加速上涨动作，应找寻二次回调买入的机会。
策略上建议回调做多或者多单继续持有，考虑在95.35-95.5附近分批介入，当然这种做法很可能错过单边上涨行情，多头未必会回头给入二次买入机会，笔者的理念始终强调不追涨、稳字当先，宁可错过交易机会。
（美元指数4小时图）
支撑：95.6、95.50、95.35、95.22、94.95
阻力：95.8、96.16、96.40、96.70、96.99
结论：考虑回调后分批进场积极做多，目前刚突破95.22的重压，从时间和涨幅各方面看尚未满足
2、澳元兑美元
解析：北京时间8:30公布澳大利亚就业数据，9月季调后失业率意外降至5%，远低于5.3%预期，创下6年半低位。劳动力市场趋紧可能引发薪资增速上扬，将人才市场转化为卖方市场，这最终能够带动通胀，提升市场对澳洲联储推进升息步伐的预期。
有交易员表示，就业数据发布前短线账户大举建立澳元多头头寸。不过在贸易摩擦背景下，整体仍应寻找高空机会，但目前点位有些尴尬，因该行在2020年前大概率不会升息，澳洲联储近期利率决议再次重申澳元贬值有利于当地经济。
日线图：震荡，有高看一步的可能；不同于欧系货币，在美指高歌猛进的同时，澳元表现相对坚挺，这和中美两国短期贸易摩擦利空出尽有关，另外美没有把中国定义为汇率操纵国，体现出特朗普仍有所克制、收敛。
在10月11日大阳柱拉起后连续5个交易日徘徊在0.7100上方，只要未破10月11日大阳柱半分位，那么有高看至0.7171、0.7205、0.7245的可能。
目前处于通道线中央，按照笔者下跌趋势只高空的逻辑会选择观望，因为多空都没有很大成本优势。值得留意的是澳元兑美元走势非常规律，55日均线（紫色线）和下行通道的压制自今年2月起就一直有效，所以建议等待更合适的高空时机。
（澳元兑美元日线图）
4小时级别：震荡回调，不完全排除蓄势上涨可能；目前MACD已经出现死叉，不过未进入零轴下方，代表调整空间有限。一定要做该品种，或者激进的投资者可关注0.7085-0.7100的低吸机会，止损可放在0.7070附近。
0.7085大约是10月11日大阳线半分位，也是0.382黄金分割位，所以不排除跌破0.7100做一个扫单动作后再次向上，止损可放在0.7070。如果这个地方不能急反而是横盘震荡下行的走势，有可能很难继续走强，代表多头信心不足，所以仍强烈建议观望，尤其是在美指重拾升势的背景下。
（澳元兑美元4小时图）
支撑：0.7100、0.7085、0.7070、0.7042、0.7000
阻力：0.7160、0.7171、0.7204、0.7226、0.7245
结论：强烈建议观望，等待0.7225附近高空机会
3、欧元兑美元
解析：意大利民粹主义执政联盟本周早些时候向欧盟提交了预算草案，目前正在等待欧盟委员会的初步评估。欧盟预算专员Guenther Oettinger表示，欧盟委员会非常有可能拒绝意大利的2019年预算计划，因为它不符合欧盟的预算规则。欧洲央行管委魏德曼称，欧盟对意大利预算案严格是正确的，货币正常化将加重高债务国家的负担。
另外，美商务部长警告与欧盟贸易谈判进展过慢，威胁称总统的耐心不是无限的，进口汽车关税征收可能被重新提议，损害欧元区经济。德国Ifo商业景气指数在8月和9月有所改善，但ZEW指标显示，10月企业信心可能再度回落。这加大了德国经济中出口拉动型的疲软期将持续下去的风险。
日线级别：震荡下行，关注1.1475-1.1530的突破状况；10月16日最高触及1.1620恰好为103日均线和0.5半分位的双重压力，随后录得一根难看的墓碑线，表示多方进攻意愿不强。
实际上，本轮自见底1.1432以来的反弹，收盘价没有一天站上55日均线，多方曾多次试图上攻，最终无疾而返，目前空方掌握节奏，指标上MACD形成倒鸭嘴形态，留意加速下行风险。日内关注1.1520的13日均线压力能否破除，若跌漏1.1476，则打开下行空间，1.1432大概率会失守，从周线级别看下一个支撑在1.1301。无论基本面、技术面都不利于该货币对。
（欧元兑美元日线图）
4小时图：破位下降通道，斜率改变，1.1432恐失守；在10月16日笔者就画出过一个下行通道，虽然主力在10月16日当日晚间洗盘，多方曾试图刺穿此通道线压制，但以失败告终，形成了假突破真跌漏。
根据笔者经验，这样的下行走势确立更加明显，因为若止损较小大多数筹码被急拉洗出。指标进入零轴下方，或迎来主跌浪，注意风险，不轻易抄底。
（欧元兑美元4小时图）
支撑：1.1475、1.1432、1.1400、1.1375、1.1301
阻力：1.1530、1.1550、1.1580、1.1625、1.1670
结论：未升破1.1530前贯彻此前看空思维，不排除破1.1431阶段低点的可能
4、英镑兑美元
解析：欧盟峰会如预期所料未取得实质性进展，欧盟领导人取消了11月17日-18日举行脱欧峰会的计划，启用应急计划应对无协议脱欧的可能性升高。双方仍对最终达成协议保持乐观预期，不过思路都是需要更多时间。据外媒报道，英国首相特雷莎·梅据悉权衡延长脱欧过渡期。欧洲议会议长塔亚尼称支持将脱欧过渡期延长3年。
英镑相对于欧元更为强劲一些，因为双方都有达成协议的初步想法，无序脱欧、二次公投的可能都很低，只不过在爱尔兰边境问题处理方式有分歧，以及英国党内反对派的阻挠。虽然，该品种相对于欧元较为强势，但投资者需留意脱欧这一不确定性炸药时间被拉长的可能性。
日线级别：震荡下行，关注1.31附近支撑；在周初，笔者强调目前处于下降通道的较高位置区域，英镑走势比欧元强劲不少，整体没有破坏下行通道运作的下沿区间。
短线1.3100支撑较为强劲，是13日均线和103日均线的重合位置（代表长短期投资者持有成本都在这里），1.3090还是半分位的重要支撑。若日内收盘价不能有效站回1.3110上方，那么会考验55日均线1.2993位置，该点位还是0.236分割位以及1.30整数关口附近。
（英镑兑美元日线图）
4小时级别：反抽寻找高空机会；目前跌漏了红色上升趋势线，而且反抽确认无法站回支撑线，为空方掌握节奏。MACD目前进入零轴下方有加速下行的可能，或迎来主跌浪，不过短线1.31或许有一定支撑。
笔者多次强调市场70%以上是震荡式行情，所以在前期平台低点追空不是最佳策略。想高空投资者可等待反抽至1.3152-1.3172区间，这样更为稳妥。
（英镑兑美元4小时图）
支撑：1.3090、1.3050、1.3001、1.2922、1.2900
阻力：1.3154、1.3172、1.3193、1.3218、1.3258
结论：关注1.3100支撑，激进投资者可选择在1.3154附近高空
5、美元兑日元
解析：如果想远离欧洲政局的不确定因素，美元兑日元、美元兑加元都是一种较好的选择。美元兑日元与日股关联性极强，这导致了即使美元指数上涨，亚盘时段美元兑日元表现不佳，也是受到了隔夜美股再次下挫的影响。由于避险情绪升温，黄金和日元可能抵消部分美指上涨带来的负面影响。
日线级别：两个交易日前遇55日均线是绝佳买点（私下投资者询问笔者建议过111.83做多，止损放在111.63）；历史经验表明，美元兑日元这一品种在首次触及55日均线时往往会有反抽。但是由于本轮下跌幅度较大，不排除反抽后继续确认低点甚至破底的可能，目前只是逆势博弈一个反弹。目标位在112.77-113.12，所以投资者需提防二次探底的可能。在7月末的时候曾经有类似走势，投资者可做参考。
（美元兑日元日线图）
支撑：112.41、112.20、112.00、111.83、111.63
阻力：112.73、113.00、113.12、113.47、113.90
结论：或存进一步上行动能，但先以反弹对待，第一目标在112.77-113.12位置，关注日股会否受到牵累持续下行（开盘在8：00）
特别提醒1：投资者需要认清一点，对于普通投资者来说，大部分时间应该以观望为主，耐心等待最好的机会出手，避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动，也不要奢望对每一段行情都判断正确。
特别提醒2：本策略偏向短线和日内交易，对于隔夜未触及盈利目标的单子，投资者若有把握，则继续持有，止盈止损微调或不变；若没有把握，则直接平仓观望。喜欢青择策略的读者可以在评论区点赞，也可以提一些建议，小编会综合参考，因策略中包含价位过多，个别编辑错误和不足之处还请多多包涵。
文中观点仅供参考，经济数据请参考【财经日历】。
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