黄金交易提醒:第二波跳水又要来了?三大利空绞杀金价翻盘希望

2018-09-10 11:39:59 青择 54147 汇通网版权所有
汇通网讯——9月10日亚洲时段,现货黄金小幅震荡下行,关注跌幅是否继续扩大,本周可能刷新9月4日甚至8月24日以来低点位置。技术上看,反抽后连续两个交易日收盘价未能站回13日均线,日线级别后市偏空,形态结构上可能形成下降三法的组合。
9月10日亚洲时段,现货黄金小幅震荡下行,关注跌幅是否继续扩大,本周可能刷新9月4日甚至8月24日以来低点位置。技术上看,反抽后连续两个交易日收盘价未能站回13日均线,日线级别后市偏空,形态结构上可能形成下降三法的组合。

上周白宫的“反叛信”使得美国政治局势出现动荡,避险情绪高企推升黄金苦撑于千二之上。不过周五靓丽的非农数据,尤其是时薪增速比前值高0.2%创下2009年中旬以来最高增速,与今年1月份水平持平。通胀、薪资的稳步攀上,美国长短期国债收益率的小幅走高都强化了12月的年内四次加息的可能。

展望本交易日,需关注英国7月GDP月率数据以及欧元区9月投资者消费信心指数。另外,美国贸易代表莱特希泽和欧盟贸易专员马尔姆斯特伦或商讨跨大西洋贸易协议的涵盖范围。中美贸易政策方面,除了2000亿美元外,美国是否还可能对2670亿美元中国商品加征关税也值得持续关注,若贸易摩擦升级则使得金价承压。

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黄金技术分析


从60分钟图看,阶段低点是出在8月非农数据过后的1小时内,为1193.53,短线走的是小级别三角形收敛结构,目前上下方空间已经被挤压的很小,方向选择随时展开。只要不续创新低1193.53,日内就有走强的可能,反之MACD会形成零轴下方的倒鸭嘴加速下跌信号。

第一目标位看至9月5日的日内最低点1190整数关卡附近。第二目标看至1183位置是8月24日的日内最低点,一旦跌破1183那么就是非常清晰的日线级别下降形态,即不创新高创新低,标志着1160以来上涨动作的完结。

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(黄金60分钟图)

从4小时图看,已经可以画出粉色的下降通道线,日内通道线上沿和13小时均线1199.56只要无法越过,就是偏空的格局。

短线可能围绕103小时均线1195.82位置震荡,但是所有均线都在当前价格之上,随时可能形成发散向下的空头排列。MACD指标目前已经死叉且进入零轴下方,KDJ无法在30附近重新金叉,也是加速下跌的信号。

从整体结构来看,1195-1196附近的支撑已经是第四次打到,破位加速下行的格局随时可能发生,而上方1207-1208的重压则是三次确认无法越过,日内最好的情况也是再去反抽1207,但可能性不大。

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(黄金4小时图)

从日线图上看,蓝色下降通道线的压制始终无法有效突破,以收盘价计算9月4日大阴线跌破了13日均线,随后的三个交易日的反抽确认了无法继续站回(一定是以收盘价计算,盘中上影线刺穿并不是有效突破)

且考虑到8月24日的大阳线的半分位已被吞没,多方始终无法组织有效进攻,所以后市偏空。

以斐波那契数列时间节点计算,8月24日到今天为止已经是第11个交易日,关键时间点在13(可能会提前或滞后一天),所以周中很可能形成向下突破的走势。

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(黄金日线图)

美元指数技术分析


笔者要特意强调美指的周线图,在上周五的时候,触及到13周均线94.9-95位置,在最后一个交易日美指暴力拉抬,化解了下行风险,也印证了笔者的隐忧。

自4月中旬上涨以来,周线收盘价始终在这根13周均线上方从未失守,代表始终是多方进攻节奏。

虽然上方对应了103周均线95.51的压力,在前两周都不能顺利越过,但第三次发起挑战大概率能成功逾越,本周有望突破95.72的阶段高点,向96整数关口进发。指标上,MACD始终未出现死叉的中继调整信号。

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(美指周线图)

从日线图看,94.42见底后拉升到95.72,突破回踩到94.9确认不创新低,最起码看成一个ABC的上涨。如果说是针对96.99-94.42的修正,第一阶段的95.7的0.618位置已经被有效验证。

下一目标在96.01整数关口附近,为0.382的调整位置。MACD指标已经修复到零轴附近,金叉随时展开,强美元或重启,目前的涨势可能才刚刚开始。

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(美指日线图)

基本面信息分析


☆8月非农数据靓眼☆

8月美国靓丽的非农数据,使得一小时内黄金跳水近8美元。因为这是9月末加息前最后一次非农数据,而且能够贸易关税实施后对美国劳动力市场的影响,市场非常重视,并希望找寻到12月继续加息的理由。

与此同时,虽然9月加息已经是板上钉钉,但在9月FOMC会议上会公布新的经济预期以及加息点阵图,数据导向会影响美联储官员的判断。

从新增就业人口来看,本次录得20.1万人超过预期的19.1万人,大幅好于前值14.7万人,显示美国劳动力市场继续趋紧。

其实最大的看点是预期的转变,也就是预料之外的风险,上周四的ADP小非农数据创下了2017年9月以来最差表现,这让人忧虑美国劳动力市场可能饱和。因为上周一是由美国劳动节,数据都推迟了一天(ADP)在周三,头寸的过快调转引发了较大行情。

笔者曾多次解读强调7月新增就业人口不佳是因为学校暑假期间职位空缺及玩具反斗城倒闭的临时性因素,ADP不佳也仅是小型企业招工困难,中型、大型企业承接了较多劳动力,所以数据向好并不出乎意料。

一些前瞻指标如8月ISM制造业指数创下14年新高,美国8月ISM非制造业指数表现大超预期56.8,录得58.5结束了7月萎靡不振的情况,也暗示了美国经济向好。

时薪增速达到2.9%是本次最大的亮点,这是人们期待已久的现象,它很好的解决了美国当前通胀吃掉薪资增速的问题。更关键的是有加速抬头的迹象,创下2009年中旬以来最快单月增速。

无论是对未来通胀预期的高企还是出于遏制物价上涨的需求,美国可能在达到中性利率前都不会停止加息步伐。

另外值得注意的是,像零售业这些传统低薪领域工资同比上涨3.2%,所以时薪增速上涨目前只是一个趋势的开始,不是一个临时性因素。

这一点更广泛的U6失业率也可以证明,这里面包含了因私人原因只能做兼职的人群或者说没有那么积极找工作的人,8月这一指标降至了7.4%低于去年同期的8.6%,说明美国劳动力紧缺,雇主不得不提高工资挽留员工。

☆美联储官员鹰派言论利空黄金☆

在上周五,美联储多位官员发言都措词鹰派。比如克里兰夫主席梅斯特就提到,经济增速预计较6月份的预期有所提高。总统特朗普的评论不会影响美联储实现双重目标的使命。

美联储卡普兰则直言,非农报告符合美国经济强劲的观点。当前经济可能需要再加息3-4次,才会达到适宜发展的中性利率水平。不认贸易争端会影响当前渐进式加息政策。

美联储波士顿主席罗森格伦认为,没有理由维持宽松。政策决策者应考虑长期低利率的代价,2.5%-3%的利率水平是合适的。

之前美联储圣路易斯主席布拉德曾警告应暂停加息,并认为将重点放在低失业率与随后通胀上升之间的理论关系上,以指导货币政策是错误的。他还预测收益率曲线可能在年内出现倒挂,过多的加息可能会导致经济衰退问题。

不过现在看来,他的观点几乎没有人赞同,有没有2018年的投票权,除了上述提到的官员博斯蒂克、威廉姆斯、甚至埃文斯(曾经偏鸽)的发言都偏鹰派。如果购买黄金的机会成本升高,那么金价恐继续下行。

☆金银比不断扩大,总有一方要低头认输☆

《金价无动于衷》一文中,笔者提到了白银今年以来下跌16%,几乎是黄金的两倍有余。

以当时现货黄金的价格在1200.77计算,现货白银价格为14.118,金银比已经达到了85.05,刷新了2008年金融危机以来的最高点,在过去的50年内,金银比的平均值是55.5。

所以说未来会不会发生纠错行情我们不得而知,因为金银比本身具备先入为主的主观假设。

本轮黄金的上涨更多的是因为投机性空仓的部分获利了结,未来可能会回补仓位,使得黄金承压。
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行情

英镑美元 1.2873 0.0024 0.19%
美元日元 113.99 0.15 0.13%
欧元美元 1.1239 0.0021 0.19%
美元人民币 6.9557 -0.0079 -0.11%
美元指数 97.55 -0.14 -0.14%
现货黄金 1,204.07 3.70 0.31%
现货白银 14.09 0.09 0.64%
美原油 59.07 -0.86 -1.44%
美元加元 1.3224 -0.0023 -0.17%
澳元美元 0.7209 0.0036 0.5%
上证指数 2,660.23 29.71 1.13%
日经225 21,820.96 -448.92 -2.02%
英国FT 7,053.08 -52.26 -0.74%
德国DAX 11,325.44 -203.72 -1.77%
纳斯达克 7,200.87 -206.03 -2.78%