黄金交易提醒:特朗普心腹背后插刀,金价欲谋权篡位逆转强美元

2018-08-23 12:19:02 青择 34242 汇通网版权所有
汇通网讯——黄金开盘后震荡下行,在昨日勉强站回千二后,多头疲态尽显。美指本轮的下跌除了特朗普喊话美联储,其私人律师科恩的反水也导致了市场预期特朗普面临弹劾风险,不过考虑到美联储9月加息,美国经济依旧强劲,金价目前仍当反弹而不是反转去对待。
8月23日亚市早盘,黄金开盘后震荡下行。昨天金价虽顺利越过1196-1198的重压区甚至一度重回千二整数关口,不过仅是昙花一现。在笔者《遭遇关键技术点位拦路虎》一文中提示了短线上行空间相当有限,1203-1205是三重阻力区域,在4小时图看打出了一根墓碑线后持续回调。美指在日线5连阴的糟糕表现后,短线也有反弹的技术修复动作。

从基本面信息来看,特朗普的私人律师科恩认罪,其手中至少握有特朗普为避免婚外情曝光而支付封口费的证据,意味着美总统至少违规运用竞选资金。好在目前尚未显露出通俄关系的证据,特朗普虽能逃避刑事责任但可能就此面临弹劾风险。这会使其所在的共和党支持他的人选在中期选举前处于不利地位,间接妨碍他未来的政策推进,而美国政局的生变也使得黄金受益。

而昨日美联储8月会议纪要依旧强调了美国经济强劲,通胀可能快速回升,如果美国经济仍处于正轨,那么渐进式加息仍是当下最好的货币政策。不过持续的贸易摩擦争可能使得企业供应链成本高企、居民消费受到抑制,这可能不利于美国经济,黄金可能就此受益。
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黄金技术分析


从4小时图看,目前始终在最初画的上行通道中游走,短线顶到上方区域的墓碑线确立了回调走势,现在看1191-1192区域的支撑。1192是8月14-15日构筑的平台低点位置,而1191对应55小时的操盘线。

目前通道下沿也移至1190一带,若失守则下行风险加大,MACD指标可能出现零轴上方的死叉,最起码是一个震荡调整的信号,不排除加速下行的风险,看向1186、1181、1176、1170.44等支撑位置。
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(黄金4小时图)

从60分钟图看已经跌穿了从1160拉起来的上行通道线,在过去的5次触及通道线下沿的过程中都有较强支撑。13小时、55小时均线在1194-1195一带形成压制,而且有拐头向下的动作,MACD指标也进入零轴下方注意加速下行的风险。

目前已经可以很明确的去划出一条下降通道线,可能在早盘还会去摸一下1195附近确立走势,如果日内能够横盘在1195位置那么解除下行风险。
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(黄金60分钟图)

从操作策略来看,在昨天触及1196的时候,笔者一直提示高空的机会,还强调了触碰13日均线、和下降通道线的双重压制大概率会有回调,即使会在日线级别上穿出一根上影线也是高空布局的思路。

1196以上的位置越高空,你的风险就会越小,只要反弹不能站上1195那么空单可持续持有,大不了保本出局,甚至还可能略有收益。

在前两天1180附近则是一直强调比较尴尬,但当机会真的来临时,需要分批进场去做左侧交易你才能够享受目前的盈利。如果今天破位下行,很可能收出标准夜星的看跌信号,尤其还在关键阻力位附近,短期的回调风险是巨大的。
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(黄金日线图)

美元指数技术分析


从日线图上看,美指目前的走势是一根光脚阳线,昨天最低的位置是94.93,《技术点位拦路虎》一文中预测的是94.9-95又是恰巧命中。

理由说的很清楚,上倾楔形的下沿和55日均线的双重重要支撑,左侧也对应6月14日和5月29日的高点位置,前期的阻力变成支撑(不是看图说话,记得昨天美指95.15写的交易提醒,当时说到这个位置不悲观,因为下行空间很有限)。

现在反抽要去看,95.65-95.72的阻力,一个是96.99-94.93的0.382位置,而且95.65附近是前一阶段的重要高点附近,在6月21日、6月29日也摸到过95.53附近,所以就从早盘看美指还有向上反弹的空间。
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(美指日线图)

现在已经是周四了,103周的长期均线95.52的位置是我们需要关注的,如果在今明两天的反弹不能站稳这一线,则后市偏向下行风险。

从周线来看94.8-94.9是一个强弱的风水岭,它对应了去年10月末到11月初的三周高点位置(前期阻力变支撑),13周均线在94.8附近。

连续5个交易日连破96、95两大整数关口是一个很伤多头士气的动作,本周收盘在95下方其实就把8月10日的大阳线吃掉了,周线的夜星信号代表明显转弱的信号。

所以说虽然短线是反弹,但如此深幅的下跌可能是非美、黄金中期反转信号的开始,需要去密切留意。
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(美指周线图)

基本面信息分析


☆遭自家人反水,但影响可能被过分放大☆

科恩是特朗普的私人律师,其在当地时间周二承认了共计八宗罪,包括逃税、以及向金融机构虚假陈述(竞选活动中存在财务违规)。关于科恩隐匿海外资金账户当然不是问题的关键,但主要是他还牵制了特朗普。他承认特朗普在大选期间为封口与两名女性的不正当关系派他出面给予封口费,而且可能有录音等其它证据。

因为美国的竞选资金是有一定的限制,包括禁止公司直接捐赠给联储候选人、不允许外资参与、对捐赠资金支出方式的限制、资金的用途全部公开等。特朗普有很大可能违反了竞选资金使用规则,而且科恩手中还有多少猛料不得而知。

虽然根据美国的宪法规定,在任总统免于刑事指控不过这会或多或少打击政治地位。但是需要明确的一点是,特朗普目前的丑闻仅限于经济层面和个人私生活方面,民主党想通过这些直接弹劾总统几乎是不可能的。

因为特朗普上台后的减税政策和扩张财政政策使得经济高速发展,在二季度甚至创下了4.1%增速的好成绩,对于美国的民众来说更关心的是个人就业、医保福利等问题,而特朗普在这些方面并不吝啬。

他补贴了农民120亿美元作为抵消中国市场的空缺、在对伊朗石油问题制裁前后(10月底11月初)释放1100万桶战略原油储备降低国内汽油价格等。

除非说这个问题上升到证明特朗普和俄罗斯具备亲密关系,而之前美国对俄罗斯重启制裁,特朗普并没有发声似乎也是有意撇清和俄的关系。

如果美国国内的政治局势动荡,那么美元的霸权地位就会受到挑战。因为虽然特朗普嘴上一直希望“弱美元、低利率”,但无论是对外的贸易政策还是税改计划都使得美国经济逆全球化独强,而日益升高的债务问题反过来又需要发更多的国债融资,这又需要借助强美元的支撑。特朗普的外交策略一旦软化,那么非美货币、黄金等大宗商品都会迎来较大反弹。

☆美国8月货币政策纪要☆

本次会议纪要没有太多新的看点,基本是重复了8月初美联储利率决议会议上说的一些问题。当时声明中对经济数据方面的置评五次提到了“强劲”一词,并删掉了上次会议声明中的“稳健”增长说辞,总体态度偏鹰。

这次会议纪要中提到,许多美联储官员认为,在不太遥远的将来可能适合在谈到货币政策立场时不再用宽松一词。预计还会保持渐进式加息的道路直到接近中性利率,不过下半年的美国经济增长可能出现放缓的迹象。

这主要是因为关税政策的原因,大规模和旷日持久的贸易摩擦可能对企业信心、投资和就业产生不利影响。美国有可能在9月初对中国2000亿美元商品征收25%的关税,这些商品更多涉及到居民层面,所以输入性的通胀可能会抑制消费拖累经济发展。

在本周就2000亿美元输美商品的美国听证会上,首日仅61日同意征税,大多数企业都表示了对中国供应链的依赖以及短时间无法找寻替代商品等问题。

其它面临的风险还包括新兴市场的债务违约、油价高企以及美国房地产市场的走软。

美联储如果想证明自己的独立性,那势必不能对特朗普妥协而一定会去渐进式加息,可如果上述风险集中爆发,那么以经济数据为导向的美联储可能放缓收紧货币政策的步伐。

加之美国银行内部储备金金额不足,并不排除提前退出缩表计划,流动性的释放对金价有利不过这一时间点可能在明年。当下即将到来的9月可能面临国际贸易摩擦持续发酵和美联储几乎板上钉钉的年内第三次加息,所以黄金仍有下行风险。

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