纽市盘前:加元受尽美元白脸,油路疏通在望美油暴跌2%

2018-07-31 22:23:00 米末 14176
汇通网讯——7月31日欧洲时段,收益于良好的加拿大宏观面数据提振,加元创下六周半新低;而虽然同时间出炉的美国PCE数据表现不佳,但美元指数似乎竭力避免日线三连阴,加元遂立刻回吐涨幅,现货黄金反而还创下近8个交易日新低。多方消息显示,全球油市供给受阻的忧虑可能缓解,美国原油最大跌幅超2%。
周二(7月31日)欧洲时段,收益于良好的加拿大宏观面数据提振,加元创下六周半新低;而虽然同时间出炉的美国PCE数据表现不佳,但美元指数似乎竭力避免日线三连阴,加元遂立刻回吐涨幅,现货黄金反而创下近8个交易日新低。多方消息显示,全球油市供给受阻的忧虑可能缓解,美国原油最大跌幅超2%。
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★近期热点提要★


1.【印度进一步减少从伊朗进口原油】
印度石油部长周一宣布,受美国即将启动对伊朗原油的全球出口禁令影响,该国今年6月从伊朗进口的原油数量相比5月已经进一步降低了12%。上周印度兴都斯坦石油公司已经宣布,由于无法找到保险商愿意为货物承保,该公司已经取消了一船来自伊朗的原油的发货。

2.【特朗普欲绕开国会给富人减税】
据《纽约时报》报道,特朗普政府正在考虑对资本利得税缴税基数的计算方式进行调整,以在其中反映通胀对资产价值的影响。由于资本利得税的主要来源就是富人群体,因此这基本上等同于直接给富人减税,而最终规模可能高达1000亿美元。

3.【中国将把稳定就业放在更突出位置】
中共中央政治局周二举行会议,分析研究当前经济形势和经济工作。会议指出,下半年要深入推进供给侧结构性改革,打好三大攻坚战,保持经济运行在合理区间,坚定做好去杠杆工作,下决心解决好房地产市场问题,坚决遏制房价上涨,把稳定就业放在更突出位置。

4.【李克强会见英国外交大臣亨特】
李克强指出,当前形势下,中英有责任维护以世贸组织为核心的多边贸易体制,应当携手坚持多边主义、维护开放型世界经济,为世界注入稳定的建设性力量。

5.【涉公众健康安全等重大违法强制退市】
中国证监会近日宣布修改相关规定,完善重大违法强制退市的主要情形,明确上市公司涉及国家安全、公众健康安全等“五个安全”重大违法行为的强制退市。

6.【韩国外交部:密切注视朝鲜动向】
韩国外交部7月31日就《华盛顿邮报》称发现朝鲜研制洲际导弹迹象的报道表示,韩国政府正在与美国有关部门保持密切协作注视相关动向。该国外交部还透露,韩朝外长如能在8月初的东盟地区论坛期间举行会谈,有望就落实韩朝、朝美首脑声明进行富有建设性的磋商。

7.【伊朗不会放弃出口原油的权利】
伊朗总统鲁哈尼周二发表讲话称,伊朗并不寻求海湾地区的紧张态势,也不希望打乱海湾地区原油的运输,但伊朗不会放弃出口原油的权利。

8.【日本央行改变ETF购买比例】
日本央行表示将调整ETF购买组成,减少购买与日经指数挂钩的上市交易基金(ETF),增加对东证指数相关ETF的购买量。具体来说,增加对东证指数相关ETF的购买量4.2万亿日元,此前为2.7万亿日元;并减少购买与日经指数挂钩的上市交易基金(ETF)。ETF购买量将随着市场情况而调,ETF购买变动将于8月6日生效。 

9.【中国7月官方制造业PMI回落】
中国7月官方制造业PMI跌至五个月低点,非制造业PMI降至11个月低位,当月综合PMI亦回落至五个月低位。交通银行金融研究中心分析师刘学智称7月制造业、非制造业和综合PMI集体下降,主要因高温暴雨天气、外需状况走弱、价格涨幅回落。

10.【日本与英国将就TPP举行阁僚会谈】
日本政府31日宣布,英国国际贸易大臣福克斯和日本经济再生担当相茂木敏充将于当天下午在东京举行会谈。鉴于该国将于2019年脱离欧盟,日英将就新的经济关系的方式展开磋商。 日本考虑通过增加TPP参加国来扩大自由贸易区,对倾向保护主义贸易政策的美国特朗普政府进行制约。

★欧洲时段汇市行情回顾★


欧洲时段,美元兑加元大部分时间徘徊在平盘1.3033上方附近,虽然加拿大5月GDP好于预期,且美国6月PCE数据表现不佳,汇价一度刷出6月14日以来低点至1.2989,美元指数亦刷新三个交易日低点至94.144,但随后短时间内美元指数收入日内全部跌幅转升,美元兑加元亦跟随反弹。
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加拿大5月GDP月率刷新一年高位,或为该国央行再加息撑腰。不过市场还关注北美自由贸易协定(NAFTA)谈判的相关消息,亚洲时段加拿大据悉被拒绝进行北美自由贸易协定(NAFTA)谈判,仍令加元多头有所顾忌。

美国6月份PCE物价指数年率不及预期,不过6月份个人支出月率为增长0.4%,符合市场预期。这有望给美联储年内再次加息提供支出,这仍给美元提供支撑,金价也很快回吐了短线的涨幅。

美联储将开启为期两天的货币政策会议,市场广泛预期美联储将维持货币政策不变,但投资者将密切关注美联储措辞,寻找未来升息步伐的线索。预期美联储届时将重申进一步逐步升息的前景。

美元兑日元扩大升幅至0.75%,创7月20日以来新高至111.88。日本央行7月利率决议宣布保持利率在-0.1%不变,保持10年国债收益率目标保持在0%不变。但是日本央行维持每年购买6万亿日元ETF,但微调该举措以增强灵活性,增加东证股价指数相关ETF购买比例。此外还预计首次发表了利率前瞻指引。
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日本央行行长黑田东彦在随后的发言中表示,将允许10年期国债收益率在正负0.1%的两倍范围内波动,但暂无计划进一步扩大波动区间;仍旧维持80万亿日元的购债目标,6万亿日元的ETF购买规模可以上下波动;将会保持政策,直到达成物价目标,但如有必要将加大货币政策刺激力度。

尽管可能只是微调,但这一调整也将是2016年以来的首次,且是日本央行行长黑田东彦逐步撤走五年前开始实施的大规模刺激计划的最新迹象。日本央行本月已进行三次特别购债操作,以期在对其可能调整政策的猜测与日俱增的情况下,遏制公债收益率涨势。

ING外汇策略分析师Viraj Patel称:“日本央行今天所做的是为全球公债收益率提示一道顶部,并暗示风险偏好可能还能持续一阵子。”

英镑兑美元一度扩大升幅至0.35%,创近三个交易日新高,但汇价随后便逐渐回吐日内全部涨幅,欧元兑美元亦受到牵连,在刷新近6个交易日高点至1.1745后,也回吐了日内多数涨幅。市场仍担心英国可能出现无协议脱欧。
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截至发稿,英镑兑美元回落到平盘价1.3131附近;欧元兑美元上浮0.07%至1.1712。

英国央行的动作也备受各界瞩目。外界一般预料该行周四开会时将决议升息,将成为2008年金融危机以来第二度加息。

但英国外交大臣亨特(Jeremy Hunt)警告称:“英国无协议脱欧的可能性越来越大,直到看到欧盟委员会的态度发生变化。欧盟委员会认为,他们只需要等待,英国就会妥协。这是对我们国家的一种深刻误解。”

此外受益于中美可能重开贸易谈判利好,人民币暴涨,美元兑人民币离岸价不到5分钟内暴跌逾400点至6.8050,美元兑人民币在岸价亦暴跌近280点至6.8079。

基本金属亦受到这一消息提振,LME三个月期铜快速转升,日内最大升幅达到0.95%,日内高点至6304.50美元/吨;LME三个月期锌创一周新高2625.50美元/吨,日内最大升幅近3%。

贵金属方面:现货黄金创逾一周新低★


现货黄金刷新八个交易日低点至1214.04美元/盎司,日内跌幅达到0.61%,但盘中剧烈震荡。美国6月PCE数据表现不佳,一度短暂提振金价,但由于美联储年内再加息两次的预期几乎已无法动摇,黄金无法轻易摆脱总体弱势的命运。

金拓集团分析师表示,当前任何的消息面事件都很难逆转金价的下行趋势。从技术上来看,本轮跌势的目标价位将在1180美元/盎司一线,而眼下,任何短线的反弹都不意味着趋势的扭转,反而是逢高做空的良机。

加拿大皇家银行财富管理公司董事总经理George Gero在报告中表示,本周期权到期以及美元走强使黄金期货面临压力。交易员仍未将黄金视为避风港。

★原油方面:供给受阻忧虑缓解★


两大原油期货价格跌势明显扩大,美国原油最大跌2%,两市均回吐上个交易日全部涨幅。截至发稿,美国原油大跌1.71%至68.93美元/桶;布伦特原油跌1.01%至74.78美元/桶。多方消息显示,全球油市供给受阻的忧虑可能缓解。
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美国总统特朗普昨日表示,他愿意无条件、“在他们希望的任何时间”会见伊朗总统鲁哈尼;而伊朗总统鲁哈尼日内称,伊朗并不寻求海湾地区的紧张态势,也不希望打乱海湾地区原油的运输。

另外有媒体报道称,当地时间午夜道达尔英国海上平台石油工人长达12个小时的罢工运动如期结束;这三件大事都缓解了市场对供给受阻的担忧。
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行情

英镑美元 1.3160 0.0008 0.06%
美元日元 112.06 0.29 0.26%
欧元美元 1.1576 -0.0003 -0.03%
美元人民币 6.9248 0.0080 0.12%
美元指数 95.12 0.05 0.06%
现货黄金 1,226.75 -0.31 -0.03%
现货白银 14.64 -0.05 -0.34%
美原油 71.52 -0.26 -0.36%
美元加元 1.2997 0.0006 0.05%
澳元美元 0.7116 -0.0014 -0.2%
上证指数 2,546.33 -21.77 -0.85%
日经225 22,549.24 277.94 1.25%
英国FT 7,029.22 33.31 0.48%
德国DAX 11,614.16 90.35 0.78%
纳斯达克 7,430.74 -66.15 -0.88%