伦老师交易系统:送您三件交易制胜“法宝”!

2018-06-21 20:26:07 元易 14469 汇通网版权所有
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汇通网讯——基本面的解读与技术面的运用,历史、经济、K线语言、图表形态等的读物比比皆是,自己每天用功学习,微宏观的解读与实盘的实践运用交替验证就是创作自己交易系统的基础。基础打好,就是建立自己的交易系统时候。交易系统即解读市场资讯配合技术面的信号,合理筛选相关产品后,制定针对性操作策略。
在投资市场不经不觉有10多年了,经历了大大小小过百场风暴战役,也是时候分享一下自己投资的点点滴滴。在分享前,想大家先想一想,投资到底是什么?

近年与朋友们闲谈常听到:「有盈利单,怎不事前说一下」及「帮我操一下盘好吗?」老是不愿意付出就要有回报的想法,一次两次或许可行,但有意义吗?投资要看长远点,若要回报,必先付出,包括时间成本与资金成本,守株待兔,看运气的,那不叫投资了。

也听朋友说:「投资那么难,老是亏的,骗人的,不做了」
我反问:「这段时间你都怎么交易的?」
朋友说:「有时间上平台就操作一下。」

解读资讯与操作基础都没打好,没有做准备功夫、没有交易系统,那叫赌博。若是赌博,或许旅行去赌场过过瘾胜率更大一些,因为赔率是固定的一比一金额比例,胜负率50%;在外汇市场,因平仓为投资者自行决策,非固定盈亏金额比例,加上人不服输的心态,没有充份的准备,盈利可能性就高不了哪里去。加上没有反省亏损的原因,没有优化自身的操作系统,更是违反了投资逻辑。

投资是以在市场上收集所得的资讯来判断您准备投资的产品是否会有升值的空间与是否合乎您所期待的回报而做出买或卖的决定。市场之所以存在,是因为大家在市场上找产品价格的平衡点。所以投资盈利与否的四个要决是:心态好、解读全、策略优、决策快。

先决条件在于投资者的心理质素优劣以及自身的付出的程度,若心态与付出有不足,一般是走不下去的。到了实际操作层面,解读基本面与熟悉技术面亦更是不可或缺。在决策时,收集的资讯越多,方向更清晰,成功盈利的机率亦相应增加。若投资者想法一致,市场就只会因应供需而波动,相应套利空间就很快被吸收,高手过招,决策快就是盈利多少的比拼。

心理质素提升在投资市场经历的多寡,如面对经济大事时的波动、逆境时的应对与投资失利时的反省等。另外投资金额多与少是相对,建议投资的资本是可亏损的,若非如此,亦会造成不必要的心理压力。参考其他投资者的经历也有一定的帮助,读万卷书,不如走千里路,自身临场应变体验非常重要。

至于基本面的解读与技术面的运用,历史、经济、K线语言、图表形态等的读物比比皆是,自己每天用功学习,微宏观的解读与实盘的实践运用交替验证就是创作自己交易系统的基础。

基础打好,就是建立自己的交易系统时候。交易系统即解读市场资讯配合技术面的信号,合理筛选相关产品后,制定针对性操作策略。我最常用的交易系统可分以下几种:

(1)短线数据前挂单


数据公布前的挂单要先有一个中长线的方向判定再配合数据的预期以设定操作方向,有了方向再以技术分析拟定进场点、止盈点与止损点,以下以欧美作例。

在2018年6月13日美国在美盘(北京时间6月14日02:00)决定加息0.25%,6月14日欧盘(北京时间6月14日19:45)时会有欧央利率决议,预算是利率持平。加上近期美国经济数据理想,反之欧元数据不佳,以基本面预期,欧美有下行空间。技术面看欧美在建立蝴蝶形态,结合分析,判定了欧美或借欧央利率决议有一波下行。短线数据前挂单一般在数据公布前半小时到一小时左右设定。

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在北京时间6月14日19:00左右可以考虑开始布局。上图为当时实时截图,当下汇率在1.1825/30左右,以蝴蝶形态推算加下MACD显示还有上行空间,目标高点该在1.1845/905之间。进场点就定在目标高点区间,以ATR的平均每小时波动作为参考,分别在5段1.1845/860/875/890/905平均挂单做空;止盈点分别对应以上5段的进场点与蝴蝶形态前支点的一半,即1.1795/803/808/815/823;止损点则统一设在目标最高点的1.1905加上2倍的ATR平均每小时波动,即1.1935。

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数据公布后,只有1.1845挂的空单生效,不到15分锺,就已经止盈离场。同时也把没有生效的挂单取消。预设的挂单很多时候都不会生效,一般超于50%,这是常事,成事在天,也不要因为没生效而感到挫败。一般在相对重大事件时能用上,如利决、脱欧、非农、要员言论等,要决在于事前的准备功夫充份,持之以恒。

(2)短线数据后趋势单


欧央利率决议后,欧美先涨后跌后,德拉吉言论更是雪上加霜,欧美2小时暴跌200馀点。其言论期间是一个做趋势单非常不错的时间点。言论中谈及下调的经济预期以及经济放缓等不利因素,配合技术面一共有3次合理顺势操作。

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在数据公有以及言论前,必须先了解到汇率的支撑点大概在什么位置。在言论期一共下破了3个支撑点,明确下破支撑点5-10个点(以ATR 3或2分之一来计算)可顺势追空,当然也要了解到基本面的资讯,止损点设于20-25点(ATR每小时波动平均值),止盈为30-50点(ATR每小时波动平均值的1.5-2倍)。这样一共下交易3次,盈利为90-150点之间。一般在数据公布配合有言论时能用上,如利决配合要员说明,要决在于进场决策准且快,同时设好止盈止损。日内操作5单后,若胜率不过50%,建议先缓一缓再考虑操作。

(3)小时图、日线或周线技术面信号单


短线操作,要求快狠准,而且有时候数据公布不一定有很大的波动。当综合近期的基本面有了明显的趋势,就是中长线布局的时候。以近期的黄金走势为例,最近数个星期,市场开始将注意力转移至地缘政治风险,黄金上行本是合理之至。但美朝局势明朗化,美国经济发展合理亦相较其他体系为优,美元暂时走强,黄金有下行的空间。 

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配合技术分析,黄金价格日线现明确双顶,颈线在1304美元,下行空间或见1267/42美元。在上周美国加息后,6月14日黄金价格回测1304美元,是一个非常合理的做空位置。6月14日当天美元已经上行,黄金在1300美元震荡,及后,美元回调,再于1310美元再次做空(当时短线也看到1312美元有明确阻力),止损定于1322美元(以1312美元加上ATR日线平均值10美元),目标1267/45美元。在6月19日,目标1267美元已差不多达到,再看MACD显示下行还有空间,该黄金空单可以下推止损至1285美元(6月19日高点)继续持有看下一个目标1242美元。一般在K线出现明确顶部或底部时能用上,要决在于对形态的熟练以及市场信息的解读。当K线形态显示的方向与基本面解读不配合,应该避免操作。

文章来源:伦铸德
金道研究院特约分析师

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