伊核协议的破产,对油价是利好

2017-10-16 11:28:46 纷飞 2893
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伊核协议的破产,对油价是利好
2017年10月16日 TAHOE泰浩

周五非美走势大体保持了振荡。起先受到美联储会议纪要略鸽派的影响,非美和黄金振荡走强,但在下午触及关键压力位置后,多头明显的信心不足。鉴于晚间美国将公布9月CPI和零售数据,而且市场对这2个数据有良好预期,这使得非美多头在高位选择了获利了结。从下午欧盘开始非美和黄金振荡回落,直至晚间8点半美国公布的CPI为2.2低于市场预期值2.3,而零售数据只有1.6低于市场预期值1.7,数据公布后非美和黄金出现逆转大涨。之后美国总统宣布伊朗未有效执行伊核协议之后,美元短线出现反弹。周六凌晨召开的国际货币基金和世界银行年会上英国央行行长卡尼表示支持未来几个月加息,欧银行长德拉几表示仍旧需要一定程度的宽松货币政策,这使得英镑走势强于欧元。周日耶伦也发表讲话,称美国通胀正在走向2%的目标路径上。而日本黑田东彦则说日本央行将继续保持宽松货币政策直至实现目标。

美国通胀数据未来会改善
虽然周五公布的CPI略低于市场预期,但是2.2的结果还是大幅好于前值。考虑到美国9月的PPI数据高达2.6,而原油近期也有大幅上涨,这样的情况有利于未来的通胀数据的改善。预计最快在11月,美国公布的10月CPI数据将有不错的表现,届时投资人密切注意美元多头机会。

美国不承认伊核协议履行情况的影响
美国总统特朗普宣布伊朗未执行伊核协议,这是给美国未来单方面退出伊核协议做准备。而如果美国退出伊核协议后,对伊朗的制裁可能重新被提起。如果真是这样的话,伊朗的原油生产和出口可能出现阻力,其次伊朗对美国的反制措施,也有可能包括对国际原油航运路线的威胁。这样的结果如果出现,一定会改变能源供求关系,到时候不用OPEC限产,油价也会出现大涨。


各国央行行长讲话给本国货币政策定了基调
英国央行行长卡尼表示英国货币政策不会受到退欧因素影响,未来几个月会采取加息措施。这样的发言给予市场想象空间,未来只要英国数据良好以及央行官员讲话偏鹰都会刺激英镑的上涨。本周英国将公布失业率,CPI,零售数据,卡尼本人也将在议会作证词。投资人密切注意基本面消息情况,料英镑走势一定会波动巨大。

欧洲央行行长德拉几讲话称欧银仍旧需要一定的宽松货币政策。由于下周有欧银利率决议,他的表态可能是暗示欧银未来对待QE退出问题上,不会保持激进态度。当前欧银购债每月600亿规模,按照现在德拉几的说法,可能下周会减少200亿,这样购债会分3次退出,这个结果可能不会令市场满意。反之如果是每次300亿的退出节奏,可能对欧元会有利。届时投资人根据欧银利率决议结果做追单策略。

美联储主席耶伦表示目前仅有通胀数据存在不确定性,这一表态一方面反映了美联储内部对通胀问题存在担忧,另一方面也说明美联储对美国经济总体向上的情况感到满意。考虑到PPI和原油价格走势大好的情况,未来CPI数据走强的可能性还是很大,这会增强美联储未来加息预期。不过最大不确定性是特朗普可能在未来2个月内宣布美联储主席的人选,以及可能密集型任命美联储理事。这对于联储内部鹰,鸽力量站队会有极大影响,投资人需密切关注。

日本央行在央行年会上又大谈宽松货币政策的必要性。结合现在日本的大选,投资人关注安倍是否能连任首相。只要民调结果是安倍领先的话,或者最终是安倍获胜,那么都将强化市场对日银宽松货币政策延续的预期,这样利空日元,投资人对此需保持警惕。

10月16日(周一)交易日待公布重点数据及财经事件提醒:
今日05:30新西兰9月服务业表现指数
今日07:01英国10月Rightmove房价指数年率
今日09:30中国9月消费者物价指数年率、中国9月生产者物价指数年率
今日21:00加拿大9月成屋销售月率

次日05:45新西兰第三季度消费者物价指数年率、新西兰第三季度消费者物价指数季率
次日08:30澳储行助理主席埃利斯在第九届澳大利亚及新西兰投资会议上发表讲话。
次日09:30澳储行公布10月货币政策会议纪要

次日16:30英国9月消费者物价指数年率、英国9月核心消费者物价指数年率
次日17:00欧元区10月ZEW经济景气指数
次日17:00德国10月ZEW经济景气指数、德国10月ZEW经济现况指数

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美元日元 106.57 0.36 0.34%
现货白银 26.664 -0.737 -2.69%
现货黄金 1,733.39 -36.40 -2.06%
美原油 61.66 -1.81 -2.85%
美元加元 1.2738 0.0135 1.07%
澳元美元 0.7704 -0.0169 -2.15%
德国DAX 13,786.29 -93.04 -0.67%
英国FT 6,483.43 -168.53 -2.53%
上证指数 3,509.08 -75.97 -2.12%
日经225 28,966.01 -1,202.26 -3.99%
纳斯达克 13,192.35 72.92 0.56%