央行决议携大选现“四国大战”,汇市唱响冰火之歌

2017-09-17 16:01:50 随风 61237 汇通网版权所有
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汇通网讯——9月18日-24日当周,美联储和日本央行将公布9月利率决议,而新西兰和德国也将在周末举行2017年大选。在基本面如此劲爆的一周,汇市料将唱响“冰与火之歌”。本文将从基本面和技术面来简单分析未来一周汇市可能的走法。
市场经过8月的沉寂后,9月再度恢复了活力。正如本人在7月末美联储政策路人皆知,其他7大央行是否会如影随形?》一文中所指出的那样,加拿大央行在9月加速了加息的过程,而且紧随其后的英国央行也向市场释放出了鹰派气息。转眼,美联储即将公布9月的利率决议,料将下半年的央行大戏推向最高潮。

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美联储9月缩表箭已在弦


美联储将在北京时间9月21日(周四)02:00公布最新的利率决议和经济预期,而主席耶伦将在此后的半小时召开新闻发布会与市场进行沟通(其重要性,可通过汇通学院小视频《美联储简介》来了解)。目前市场普遍预计,该联储本月将不会进一步加息,但是会开启缩减那庞大的资产负债表“大门”。

其实,在认真追踪美联储货币政策的路径后不难发现,早在7月的议息会议上,该联储就已经向市场表明,“如果经济发展基本符合预期,将会很快开始实施资产负债表正常化计划”。而根据历史经验观察所得,美联储口中的“很快”一般就是指“下次会议”。

除此之外,本人在《变数还是确定?美联储2017下半年货币政策大猜想》一文中也写到,在6月的议息会议上,美联储也向市场明确地传达出了缩表路径:他们预计一开始每个月停止再投资的到期国债规模不超过60亿美元,此后在12个月内每三个月增加60亿美元,直到达到每个月停止国债再投资的规模达到300亿美元;对于机构债和抵押贷款支持债券(MBS),最初设定的每月停止到期再投资的规模为40亿美元,此后在12个月内每三个月增加40亿美元,直到达到每个月停止机构债和和MBS再投资的规模达到200亿美元。

因此,9月份的联邦公开市场委员会(FOMC)会议将成为非常规货币政策时代的分水岭。减少美联储持有的资产是通过基本没有测试过的方式来紧缩政策,因此有出现不可预料之市场反应的风险,即便是决策者努力确保平稳执行相关决定。为了提供缓冲,官员们可能选择放慢加息步伐。

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此次会议有很多值得关注的焦点:除了缩表时间和声明基调外,决策者将修正经济和金融预期,并把预期时间范围延长至2020年。美联储主席耶伦在记者会上有很多可以讨论,甚至有可能涉及她对下一个任期的意愿。

日本央行——货币紧缩过程中的掉队者


在美联储公布利率决议后,也就是在北京时间9月21日(周四)中午前后,日本央行将公布9月的利率决议(欲了解日本央行,可点击收看汇通学院小视频《日本央行简介》)。

虽然今年以来,日本的经济状况较以前有了大幅地改善,但是就其央行使命来说,仍然远未达到2%的通胀目标。这也就意味着,他们几乎不可能在本次会议上改变现有的超级宽松的货币政策。

而且由于美元的大幅贬值,以及动荡的地域局势造成的市场恐慌情绪助推了日元走势,使得美元兑日元在今年整体呈现一个不断震荡下行的走势。日元升值对于通胀来说是一个不利等因素,也加剧了日本央行实现政策目标的难度。

但是在去年G20财金高官会议后,全球的货币政策制定者默契地封死了政策底线,想必日本央行在行动受限的状况下,只能通过口头宽松来压低市场对于该央行准备结束宽松的猜想了吧。另外,行长黑田东彦在北京时间周四14:30召开新闻发布会之际,向市场表明他们有能力将日本十年期国债的收益率曲线控制在0%附近的决心。不论如何,日本央行都已经成为了全球主流央行货币政策潮流中的一个掉队者了。

属于大选的周末


除了两大央行之外,9月23日和9月24日,对于纽元欧元来说,还有两件事值得关注。新西兰将于9月23日(周六)举行大选,而德国将于9月24日(周日)举行大选。

此前,新西兰大选的民调使得纽元出现巨震。如果利于经济的国家党赢得大选并继续执政,无疑将利好纽元。而最大的反对党工党获胜,从民调来看是一件利空的事情。据汇通网了解到,新西兰大选投票时间为当地时间9月23日(周六)9:00-19:00,折算成北京时间为5:00-15:00。投票结束即披露初步的选举结果。大选的官方结果将于周日(9月24日)宣布。不过在关注大选之前,新西兰将于周四公布第二季度GDP数据,因此对于纽元来说,至少从基本面来看是非常难交易的一周。

德国方面,从民调来看,现任总理默克尔的支持率一直保持相对稳定领先的状态,预计出现黑天鹅的可能性较低。事实上,自从法国大选极右翼的勒庞落败以来,欧洲的政治局势已经较去年稳定了许多。尽管有些地域恐袭存在,而且亦有一些游行和罢工之类的活动,但是这并没有对欧元区经济的复苏造成太多负面的影响。在这种弱平衡之下,预计德国大选并不会给市场带来太多意外。欧元的走势或许更需要紧盯欧洲央行对于货币政策的表态。据Civey周日(9月17日)公布的最新民调显示,在德国大选中,现任总理默克尔所在的基民盟支持率为36%,远超最大反对党社民党22%的支持率。

在分析完基本面后,接来下将更多的从技术面来为大家简单的前瞻下未来一周汇市可能的走法。

美元指数:谨慎看跌


从日线图来看,美元指数持续受到天图30日均线压制,今年以来的趋势行情得以延续。而在跌穿了2015年8月24日最低点与2016年5月3日最低点之间形成了支撑/阻力带后,下行动能有望进一步延续。

虽然,美元指数在跌穿这个支撑/阻力带后,已经有一波小幅反弹,回抽这个阻力带的动作,但随后并未能有效收复,因此如果可能,当汇价二次回抽这个区间后,可考虑适度的逢高做空。但未来一周可能够干扰美元指数走势的基本面因素太多、太强,因此还需保持谨慎。

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小结:美元指数谨慎看跌。上方阻力位:91.6/92.0/92.4;下方支撑位90.7/89.7。美元指数9月15日当周收报91.87。

英镑兑美元:建议逢低做多


英镑兑美元强势突破了今年3月中旬以来形成的上升通道。该上升通道的下斜边是由今年3月14日最低点和8月24日最低点的连线组成,而上斜边是过5月18日的最高点作下斜边的平行线。

于此同时,英镑兑美元还一举突破了去年第三季度,也就是脱欧公投后的横盘震荡区间。不论是从日线、周线还是月线图来看,英镑这波强劲的上涨动能丝毫没有完结的迹象,而且上方无明显阻力位,因此可以继续考虑逢低布局多单。

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小结:英镑兑美元可考虑逢低做多。上方阻力位1.3830/1.4000;下方支撑位1.3560/1.3480/1.3400。英镑兑美元9月15日当周收报1.3594。

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另外,根据模型预测,英镑兑美元未来一周运行在1.3361-1.3835之间的概率为75%。

欧元兑美元:谨慎看涨


今年以来欧元兑美元无疑可谓是强势货币,年初至今已经上涨了15%左右。总体来说,今年第二季度以来的上升趋势保持完好,但汇价上行走势显露出一丝犹豫的迹象。在8月走出一个横向的整理的走势后,9月份再度保持了高位震荡格局。因此,如果想继续追涨欧元的话,那就需要保持高度谨慎。

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小结:欧元兑美元谨慎看涨。上方阻力位:1.2140/1.2330;下方支撑位1.1920/1.1870/1.1830。欧元兑美元9月15日当周收报1.1945。

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另外,根据模型预测,欧元兑美元未来一周运行在1.1831-1.2068之间的概率为60%。

澳元兑美元:以观望为主


从日线图上来看,在过去的一个月中,澳元兑美元处于一个缓步震荡上行的走势中。不过,从目前来看,澳元兑美元走势其实并不明朗,因此可以选择先观望一段时间。

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小结:澳元兑美元以观望为主。上方阻力位:0.8080/0.8160/0.8290;下方支撑位0.7990/0.7950/0.7910。澳元兑美元9月15日当周收报0.8002。

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另外,根据模型预测,澳元兑美元未来一周运行在0.7919-0.8083之间的概率为59%。

纽元兑美元:以观望为主


未来一周,预计纽元兑美元将会强烈的受到新西兰大选消息的干扰。至少近期从日线图上来看,汇价已经处于一个横向的窄幅区间内来回震荡了。从日图的均线指标来看,纽元汇价持续震荡于50日和200日均线之间。在大选结果明朗以前,可以考虑离场观望,等待价格更为明朗后在做打算。

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小结:纽元兑美元建议观望。上方阻力位:0.7330/0.7390/0.7600;下方支撑位0.7200/0.7130/0.7060。纽元兑美元9月15日当周收报0.7299。

美元兑加元:谨慎看跌


从天图来看,美元兑加元下行走势较为干脆,而上涨行情略显无力,趋势行情明显。而在未来一周,美元兑加元有望重新回归长期来看的下行走势。

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小结:美元兑加元谨慎看跌。上方阻力位:1.2240/1.2340/1.2410;下方支撑位1.2130/1.2060/1.1930。美元兑加元9月15日当周收报1.2198。

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另外,根据模型预测,美元兑加元未来一周运行在1.2057-1.2336之间的概率为65%。

美元兑日元:建议观望


从日线图上看,美元兑日元越发接近今年以来的下降趋势线,该趋势线是由今年1月3日的高点和7月11日高点连线所组成的,同时汇价还在测试100日均线的压制力。因此,总体来说建议保持观望为主,等待行情走势更为明朗后再做抉择。

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小结:美元兑日元建议观望。上方阻力位:111.6/112.4;下方支撑位110.2/109.2/108.1。美元兑日元9月15日当周收报110.83。

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另外,根据模型预测,美元兑日元未来一周运行在109.2-112.4之间的概率为70%。

综上述所:未来一周交易英镑兑美元或性价比最高


通过以上分析可以得出,做多英镑兑美元或将是未来一周的最佳交易。而欧元兑美元纽元兑美元美元兑日元或将受到基本面消息的严重干扰,如有盈利,选择日内了结或为上策。

文中观点仅为个人思考,转载请注明出处,谢谢!实际走势可能会大相径庭。若以此为依据进行真实交易,还请控制风险,适时止损和止盈。

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