离岸人民币流动性缓解,1月、3月期HIBOR创1年最大跌幅

2017-01-10 14:03 来源:离岸人民币流动性缓解,1月、3月期HIBOR创1年最大跌幅
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汇通财经讯——1月10日,离岸人民币流动性紧张状况缓解。1月期和3月期香港银行间离岸人民币隔夜拆借利率分别暴搓3个基点和1.33个基点,跌幅创2016年1月份以来之最。在8·11汇改后,由于人民币套利机制反转而出现收缩,导致整个离岸人民币总体规模下降,造成离岸人民币短端利率的大幅波动。
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周二(1月10日),离岸人民币流动性紧张状况缓解。1月期和3月期香港银行间离岸人民币拆借利率分别暴搓3个基点和1.33个基点,跌幅创2016年1月份以来之最。

1月6日,人民币隔夜Hibor暴涨2299.8个基点至61.333%,创2016年1月以来新高。HIBOR飙涨,意味着在离岸人民币流动性持续紧张、做空人民币的成本不断攀升,再加上美元走弱等因素的共同作用,一向被视为“市场风向标”的离岸人民币对美元汇率大幅飙升。
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港交所随后曾出面揭秘离岸人民币利率缘何屡屡暴涨。港交所出的一篇关于离岸人民币流动性问题的报告指出,在8·11汇改后,依赖于跨境贸易结算渠道的长期流动性,由于人民币套利机制反转而出现收缩,导致整个离岸人民币总体规模下降。在此大背景下,现有的短期流动性供应机制,与市场需求的“错配”,会时常造成离岸人民币短端利率的大幅波动。

去年12月召开的中央经济工作会议提到,要在增强汇率弹性的同时,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。市场人士认为,这是针对一篮子货币基础上的基本稳定,而非针对美元。人民币不应该也没有必要跟随美元升值。预计今年人民币对美元汇率会出现小幅贬值,但在一篮子货币基础上保持基本稳定。而且,监管层针对外汇和资本流动的宏观审慎监管将持续发挥作用,有能力保持外汇市场基本稳定。

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