英伦金融:联储显露鸽派本色,美元重挫助金价扭转乾坤

2016-03-17 13:11 来源:英伦金融
本文共1121.5字  |  预计阅读: 4分钟
汇通财经APP讯——【环球市况焦点及分析】

市场焦点全部集中在美联储3月议息决议及耶伦的记者会,结果决议如预期维持利率不变,但位图显示年内加息次数由4次降为2次,强调全球经济放缓对美国的影响,决议释放的鸽派信号打压美元迅速走低,创出2月底以来新低,金银全线上涨,若按英伦分析策略逢低做多,应可收获逾两倍的回报。原油方面,冻产会议的日期确定,多个产油国确定参加会议,EIA原油库存增幅逊于预期,美联储立场偏向鸽派,油价大幅反弹收回近期跌幅。本周市场焦点在联储三月例会,结果一如预期维持利率不变,而位图显示,2016年底之前将升息两次,每次25个基点,相对此前加息4次的预测有所下降,加息次数的下调,因全球经济增速放缓且股市处于动荡之中。即使通胀预期抬高,联储立场仍然以维稳为主,决议声明透露出鸽派信号。数据方面,美国JOLTs就业数据轻微下降,密歇根大学消费信心就料有改善。在欧洲,周四英国央行会议上利率不变,而言语则趋向温和。在亚太区,中国两会闭幕,预算案出炉,也可能有进一步的改革方案被公布。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:

联储显露鸽派本色,美元重挫助金价扭转乾坤。

1)首个即市策略,升穿1268可适量造多,看1272,1275,突破追1283,1285。

2)反之,跌破1253,目标1250,1245,突破可追1240,1236。

3)最后一个策略,目前美联储纪要显示政策前景由通胀、薪资、就业增长等数据决定,而最近非农表现良好但存在瑕疵,市场预期联储将偏向鸽派,金银震荡上扬,以1225-1237区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】

Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】

上个交易日原油价格急升,纽约期油升近百分之6,伦敦期油重上每桶40美元一桶。纽约期油以每桶38.46美元收市,升2.12美元,升幅百分之5.8。伦敦期油收市报40.33美元,升1.59美元,升幅百分之4.1。消息面上,卡塔尔表示,石油输出国组织成员国及组织以外产油国,下月17日在卡塔尔首都多哈开会。到目前为止,支持今次行动的产油国约15个,占全球石油生产约七成三。美国能源部公布,原油库存连续第五周创新高,上周增加130万多桶,远低过预期,汽油与蒸馏油库存则减少。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。从供应面看,主要产油国间的市场份额博弈仍在持续,各大产油国都似乎并未有率先减产的打算,供应过剩担忧难以消除,但亦不排除意外达成合作协议促使油价走高。从需求面看,全球制造业经济数据有复苏迹象,但对原油的需求增长仍然相当缓慢。油价前期震荡下挫,供应过剩的担忧情绪始终如利剑高悬,但最低跌至逾12年低位后炒作消息的投机资金开始活跃,在28-30美元区间有主动买盘积极抄底,目前部分主要产油国勉强达成冻结产量协议,避免油价走势进一步恶化,油价自低位震荡反弹,汽油需求出现复苏迹象,但冻产协议能否有效执行存疑,伊朗增产变量仍在,供应过剩局面能否扭转有待观察,不过在产油国谈判会议结果公布前,预计油价仍会得到反复的炒作。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,囚徒困境的发展或导致油价后期大幅走低,支持看37.21,35.30,阻力看39.00,41.00。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】

纽约股市回升,主要是受美国联储局加息预期降温所支持。标准普尔五百指数升至今年来最高。道琼斯工业平均指数连续第三个交易日上升,曾经升超过100点,收市升74点,报17325点。标准普尔五百指数升11点,报2027点。 美国核心通货膨胀高过市场预期,有利于联储局今年加息。联储局公布议息结果前,投资者入市态度审慎,大市缺乏方向。 下午联储局维持利率不变,预期今年只会加息两次,少过原先估计。加上油价急升,纽约期油升近百分之6,大市急剧反弹。 标普五百指数结束过去两个交易日下跌,十个主要分类指数有八个上升。反映投资者恐慌情绪的波动指数跌至去年12月初来最低。 联储局公布议息结果前,道指走势偏软,下午早段最多跌47点,至1万7200点边缘。其后联储局公布议息结果,道指掉头急升,至1万7300点水平,最多升近128点,尾段升幅收窄。若美股走强则利淡金银回落。

美元指数

美元兑主要货币汇价全面下跌,美汇指数曾经跌超过百分之1。

美国联储局官员对加息预期降温,预期今年只会加息两次。美元受影响,兑日圆触及一星期来低位,兑瑞士法郎跌至一个月来低位。欧元兑美元创一个月来新高。加拿大元、澳洲元与新西兰元等商品货币,兑美元都升超过百分之1。技术上,美元急跌破96.50水平,美联储三月议息决议维持利率不变,决议声明透露鸽派信号。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

英伦金融高级分析师WL

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