英伦金融:周二伊朗与六国达成里程碑式的核协定,协议达成的消息传出后,石油价格下跌了逾2%。伊朗未来将为市场提供更多的原油,油价将加速下跌。自从去年乌克兰危机后,原油一路狂跌,除了市场供求因素之外,一只无形的手在“挟原油以令诸侯”,致使俄罗斯中东互相制衡,反推美元涨,油价降低了通胀,这个情况估计将持续。今日关键阻力53.3.-54.7,跌破51看向49.89.因为美元的走强是大势所趋,因为当前欧洲的负利率,日本的量化宽松,新兴市场减速,原油产量增加,加上加息的预期,美元走强,打压一篮子大宗商品,原油估计震荡下行,但由于前期跌幅过大,防止轧空行情。
技术上, 4小时图,日线图,油价在57-61区间高位盘整一个月后,以几乎80度角直线下跌,目前在FR50%附近企稳,纵观多年原油走势,似乎有个相似的规律的,那就是凡是以这种80度角以上的上涨或者下都将持续到角度转为45度以内方扭转趋势。所以原油短期逢高做空为主。今日内交易重点在54.7.8-52区间。
【今天重要事件入市策略】
1.今日事件及入市交易策略:
1)0900 中国二季度GDP年率,若高于7%预示市场向好需求提振,适量好仓,波幅.0.2-0.5美元。若低于6.9%,则适量淡仓,波幅0.2-0.4美元。
2)1130 日本7月央行利率决议,若降息则提振美元,适量淡仓,0.3-0.6美元。
3)1130 日本央行7月资产购买规模,若高于80万亿日元,则提振美元,适量淡仓,波幅0.2-0.5美元。
4)1630 英国6月失业率,波幅0.2-0.3美元。
5)2030 美国6月生产者物价指数,若差于预期,则适量好仓,波幅0.2-0.5美元。反之,适量淡仓,波幅0.2-0.6美元。
6)2115 美国6月工业生产月率,若差于预期,则适量好仓,波幅0.3-0.63美元。反之,适量淡仓,波幅0.3-0.6美元。
7)2200 美联储主席耶伦在众议院金融服务委员会作半年度证词陈述,若传出鹰派加息信号或者比较明郎的加息信息,则淡仓0.3-0.8美元,若显示加息时间还需进一步确定偏鸽派信号,则好仓0.3-0.8美元。
8)2200 加拿大央行利率决议,预期不变波幅0.2-0.5美元。
9)2030 美国上周EIA原油变化库存,若库存增加,则适量淡仓,0.3-0.8美元。
2. 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:
升穿52.67,造多看53.01,突破看53.35
跌破52.33,造空看51.97,突破看51.40
触顶回55.20下方,造空看54.74,止损55.50
触底回50.02上方,造多看50.08,止损48.98
【重要支撑和阻力】

【环球市场状况及分析】
伊朗与六国达成里程碑式的核协定。周二达成的协议为伊朗与其谈判对手(美国、俄罗斯、法国、中国、英国和德国)之间长达两周的马拉松谈判画上了句号。这次谈判不但创造了先例,也打破了纪录。协议达成的消息传出后,石油价格下跌了逾2%。
中国加大债务置换力度,提高生产率去杠杆,考虑第三批地方债置换额度,初步设在1万亿元。中国央行:继续实施稳健货币政策,保持适度流动性。央行净回笼300亿元流动性,政策或进入短期静默期。
美国6月零售销售意外负增长,环比降0.3%,不及预期的增0.3%,降幅四个月最大。6月NFIB中小企业乐观程度指数94.1,不及预期的98.5,5月数值为98.3。
欧洲央行执委默施:欧洲央行QE将持续到2016年9月或更长时间。欧洲稳定机制(ESM)向欧洲银行解决方案基金所提供的信用额度将帮助完成银行业联盟,认为所有欧洲货币联盟成员国都需要实施改革
英伦金融【原油】原油跌势不改,造空有利。1)首个即市策略,跌破52.36可适量造空,看51.55突破追50.86。2)反之,升穿52,86,目标53.32突破可追53.80。3)最后一个策略,由于伊朗核谈判达成协议,伊朗可能向市场提供更多原油,原油承压,可在关键阻力53.80-54.70间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【原油市场】原油价格升超过百分之1。伊朗与主要国家达成核协议,不过市场认为石油出口只会缓慢增加,油价受支持。纽约期油以每桶53.04美元收市,升84美仙,升幅百分之1.6。伦敦期油收市报58.51美元,升66美仙,升幅百分之1.1。伊朗原油涌现市场只是时间问题,中期看跌。技术上看,油价受阻于MA10 FR1.618% 53.32, 跌破52.36可适量造空,看51.55突破追50.86。升穿52,86,目标53.32突破可追53.80.
【纽约股市】纽约股市连续第四个交易日上升。道琼斯工业平均指数重上1万8千点水平, 收市升75点,报18053点。标准普尔五百指数升9点,报2108点。美国零售销售出乎预期下跌,意味联邦储备局可能会延迟加息,加上油价反弹,美股受支持。 三项主要指数都是连续第四个交易日上升,是1月份来最长升市。标普500指数在2100处10-week MA 有见顶的迹象,需谨慎关注是否跌破2050支撑。
【美元指数】美元汇价下跌,受美国零售销售疲弱所影响。 美国上月零售销售出乎预期下跌。市场对九月加息预期降温。美元汇价向下,兑日圆一度失守123。欧元兑美元在1.1水平向好。英伦银行表示英国距离加息时间愈来愈近,支持英镑汇价,兑美元一度升至一周高位。技术上看,目前以及突破了阻力线96,上方阻力,97.8,只有日线收于97.8上方才能确立反转涨势。MA10,MA50金叉,预估很快短期突破97.8。
【金银分析】技术分析上看,日线图,黄金是一个三角形整理形态,上方阻力1166,突破则看1173,跌破1147则看1142,1133,黄金依然还在下跌通道中。技术上看,白银处于17.77-15.85的下降同道中,重要支撑15.35,14.70.上方强阻力16.23。周线收于长下影,短线不排除反弹到15.86,那么这将是做空的好价位。
阴阳烛形态:

顶底形态及均线分析:

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑情醒,严守止损。
英伦金融投资管理部