若国债收益率继续飙升 美元/日元有望上涨

2015-05-12 19:11 来源:若国债收益率继续飙升 美元/日元有望上涨
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汇通财经讯——要点: 英镑/纽元突破关键颈线,英镑继续上行; 美元国债价格下滑促使美元/日元上涨; 与风险偏好的相关性剧增,美元承压
汇通财经APP讯——

昨日汇市颇为沉寂,唯独英镑独领风骚,而纽元则惨遭滑铁卢,2.1000/50附近的头肩反转形态颈线已经告破,当前在回撤档寻得支撑。笔者倾向于关注纽元/美元,如果汇价继续承压,目标指向0.7200下方低点以及更低水平。

昨日召开的欧元集团会议毫无进展,希腊与其债权人之间的谈判依旧处于僵持状态,不过市场似乎对此处之泰然,欧元/瑞郎继续上行而且希腊与欧盟外围国家国债收益率也继续扩大。

当前市场焦点不在于汇市,而是国债市场的表现。美国国债昨日再度暴跌,长期国债收益率突破200日均线并录得2015年新高,10年期国债收益率报2.30%,其下行趋势线目前承压。德国国债收益率也意外上涨,这种情况确实值得关注,尤其要留意此番上涨对各种货币与风险偏好的影响。如果国债收益率继续温和上涨,打击风险偏好,那某程度上是利好日元,但是如果风险偏好能够坦然接受国债收益率的表现,美元/日元上行的可能性非常大。

图表:美元/日元对比美国10年期国债收益率
汇价一直在区间停滞不前,但是如果美国国债收益率继续飙升,汇价可能进一步上行突破当前区间。交易商须密切留意国债市场的表现,下图显示美国10年期国债收益率(黄线)与美元/日元(白线)两者的走势对比。

来源:彭博社

G10货币走势总结:
美元:美元与风险偏好的相关度越来越高,美元在欧市早盘承压——从联邦基金期货的价格来看,市场已经在很大程度上消化了上周五就业报告所带来的影响——显然这是利好美元。

欧元:盘中承压——欧元/美元关键阻力在1.1200区间,否则,在汇价突破1.1300之前可能重返斐波回撤档。

日元:当前比较低调,如果国债收益率继续上涨,汇价面临继续下滑的风险。

英镑:上周大选结果对汇价形成一股惯性支撑,不过明天关键风险事件来袭,务必谨慎,特别是英央行公布的通胀报告,如果报告结果支撑英镑/美元,英国短期利率预期可能上涨。

瑞士法郎:希腊债务谈判令人失望,不过欧元/瑞郎开始反弹——但是从技术面看,当前未有任何上行迹象,美元/瑞郎首个关键支撑是0.9300区间。

澳元:关键商品价格(铁矿石与铜)反弹,澳储行政策已经变得更为中性,澳元获得支撑。如果澳元/美元跌破0.7850与0.7800,可伺机做空澳元/美元。

加元:美元/加元继续在1.1950-1.2200区间徘徊,除非突破该区间,汇价方能寻得新方向。

纽元:国债收益率暴跌连同市场对纽储行的减息预期一起打压纽元,汇价极其疲软,交易商可能继续将手头的长期头寸平仓。澳元/纽元已经测试今年高点,逼近1.0800,而纽元/美元则重返区间底部,目标指向0.7200下方低点。关注晚间纽储行行长惠勒发表的两次讲话。

瑞典克朗:欧元/瑞典克朗仍未寻得方向,留意日内公布的瑞典通胀数据。鉴于瑞典国债收益率极其低,其他国家的国债收益率上涨并非利好瑞典克朗的消息。

挪威克朗:原油价格每桶下跌了5美元,不过近期挪威央行没有减息意向,挪威克朗才能避免进一步下滑。
















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