方正中期:铁矿石或有下探调整 注意450关键位资金流

2015-03-13 17:27 来源:方正中期
本文共522.5字  |  预计阅读: 2分钟
汇通财经讯——期货:铁矿石1509周五承压回调,收454(-4),总增仓3.5万余手,成交量增加。资金流向:空头部分资金集中增仓、持仓集中度回升,多头小幅增仓;挺价资金主动性降低,资金抛压增大;短期或有下探调整波动,注意450附近资金增减异动,防范减仓反抽。
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期货铁矿石1509周五承压回调,收454(-4),总增仓3.5万余手,成交量增加。资金流向:空头部分资金集中增仓、持仓集中度回升,多头小幅增仓;挺价资金主动性降低,资金抛压增大;短期或有下探调整波动,注意450附近资金增减异动,防范减仓反抽。

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现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳:曹妃甸440(0),日照440(0),连云港(9.52, 0.04, 0.42%)445(0);6月新加坡掉期56.62(美元/吨)(微涨)、普氏62%铁矿石指数58.5(+1.5),BDI指数(航运)下跌。近期外矿陆续到港,港口库存增加,环保严打钢厂污染,钢厂采购量偏低、需求小幅增加,矿石贸易商资金压力偏大,市场维持承压弱势格局。

简要策略:短期或有下探调整波动,注意450附近资金增减异动,防范减仓反抽:波段操作上铁矿石1505持空30%,若460-470附近承压则回补空单,440-450区支撑较强则减空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作铁矿石1509持空30%,若460-470附近承压则补空,440-450区支撑较强则减空。

策略分析:短期港口库存偏高、环保重拳治污打压预期、2季度外矿新增产能投放预期及需求释放缓慢叠加,内外矿价迅速回落,近期期货盘面承压弱势格局。短期前期低点出现资金减仓震荡反弹,操作上注意防范破位超跌后短线反弹洗盘波动,注意资金增减异动,关注需求对盘面支撑性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

提示:统计局:2月PPI同比下降4.8%、连续36月负增长,2月份CPI同比增长1.4%;前2月工业增加值创09年来新低,前2月固投增速降至13.9%,商品房销售额降15.8%,零售降至10.7%。数据较预期偏低,市场对货币宽松预期再度升温。中国2月新增人民币贷款为1.02万亿元,大超预期的7500亿元,同比多增3768亿元,当月社会融资规模为1.35万亿元,预期为1万亿元。M2增速为12.5%,同样高于预期的11%。显示积极财政政策已经开始发力。

建议结合我部门每日矿焦钢资金流向报告研判行情。对相关策略有兴趣者欢迎交流。联系方式:方正中期钢铁产业策略部王永良13672097663 022-5830.8200/8201(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。未获研究部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

(文章来源:方正中期,作者:王永良)

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