瑞讯银行：中国疲软CPI提振股市，美元在非农就业数据之后进行盘整

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鉴于上周五释放的就业报告未能提振美联储强硬情绪，本质开盘美元表现疲软。美国经济新增了21.4万个非农就业机会、预期为23.5万、前值从24.8万上调至25.6万。而就业率为62.8%，略微优于市场预期、前值为62.7%，从而导致失业率从5.9%下跌至5.8%。平均收入与市场预期的一致，依然保持疲软。美国10年期国债收益率仍旧稳定在2.40%，美元指数从88.190开始再次反弹，创下4年来新的高位。在本周的首个交易时段，10国集团和新兴市场货币的交易均呈现上扬趋势。本周美国方面的数据流相对稀少，值得交易者关注的是周五释放的零售销售数据。我们预期美元将会进行盘整。
在澳大利亚，9月房贷环比下跌0.7%，投资贷款则增长了3.7%，自住房屋价值增长1.4%。因中国数据表现疲软，澳元兑美元依然稳定在0.8683。总理阿伯特表示，在经历了近期的贬值之后澳元处在“更为舒适”的水平，同时其还补充表示：“铁矿石价格可升可跌，不应该假定价格会停留在75美元/吨。”出口中国的核心铁矿石价格正朝75美元行进，为2009年以来首次出现，原因是在上周创下5个月以来的最大单周跌幅。大宗商品市场上，价格下滑的担忧之情应该会保持澳元承受较大压力。
中国10月贸易盈余虽从309.4亿美元上涨至454.1亿美元，但出口增长步伐表现缓慢，同比仅为11.6%、前值为15.3%，CPI依然稳定在1.6%，PPI增长加速至2.2%（预期为-2.0%、前值为-1.8%），主要原因是油价下跌。数据提振了市场温和投注，特别是在中国央行于上周释放的报告中确认了在第三季度注入流动性之后。中国股市本周高开（恒生指数上涨1.40%、上证综指上涨2.30%），美元兑人民币处在区间交易之中，卖出价追踪至6.1250-6.1264（期权性风险 – 1至4月反弹时38.2%的斐波那契水平）下方。竞价分布在6.10上方。
美元兑日元本周开于114.52，因预期首相安倍或将在2015年实施第二轮销售税税率上调，该货币对又下跌至113.87。我们预测阻力位在114.90-115.00（30日布林带上缘 – 心理位水平），大量今天到期的香草期权竞价主导了115.00上方的交易。
欧元兑美元今天盘整了德拉吉发言之后1.2500下方的损失。趋势和势头指标均十分看跌，今天到期的期权障碍位于1.2475 – 1.2500 – 1.2550。支撑位区域转向1.2358 – 1.2415（德拉吉发言之后反应低点 – 30日布林带下缘）。欧元兑英镑依然稳定在0.7885 – 0.7925（21和50日移动均线 – 期权障碍）。
今天的经济日历包括：挪威10月CPI和PPI月率和年率；意大利9月工业生产月率和年率；加拿大10月房屋开工；美国10月劳动力市场状况指数等。