隔夜市场(11月6日),由于受到德拉基的购买ABS言论的影响,美元延续了近期的强势表现,ICE美元指数突破88,技术上看美元指数已经打开进一步上涨空间。欧元/美元日内大幅下跌跌破1.2400;英镑/美元日内下跌刷新年内新低;澳元/美元在跌破0.8650后已经打开进一步下行空间,日内汇价继续下跌;美元/日元涨势如虹,日内汇价突破115.00,技术图形上汇价继续上涨的可能性较大。股市方面,道琼斯指数与标普500均创下历史新高,道琼斯指数收盘上涨0.40%,报于17554.47;纳斯达克收盘上涨0.38%,报于4638.47;标普500收盘上涨0.38%,报于2031.20。黄金迎来七连跌,纽约黄金期货收盘下跌0.3%,报于1142.60美元/盎司。纽约原油期货收盘下跌1%,报于77.91美元/桶。
昨日重要数据一览:
1, 新西兰第三季度失业率:5.4%,前值:5.6%,市场预期:5.5%
2, 澳大利亚10月失业率:6.2%,前值:6.2%,市场预期:6.2%
3, 澳大利亚10月就业人数变化:2.4万,前值:-2.37万,市场预期:2万
4, 日本9月领先指标初值:105.6,前值:104.4,市场预期:105.5
5, 瑞士10月SECO消费者信心指数:-11,前值:-1,市场预期:-5
6, 德国9月工厂订单年率 (未季调) :1.9%,前值:-1.3%,市场预期:-1.0%
7, 英国9月工业生产年率:2.9%,前值:3.9%,市场预期:2.8%
8, 英国11月央行利率决议:0.50%,前值:0.50%,市场预期:0.50%
9, 英国11月央行资产购买规模:3750亿英镑,前值:3750亿英镑,市场预期:3750亿英镑。
10, 欧元区11月央行利率决议:0.05%,前值:0.05%,市场预期:0.05%
昨日重要事件一览:
欧洲央行(ECB)周四(11月6日)宣布维持利率不变,德拉基在随后召开的新闻发布会上表示,欧洲央行将很快开始购买ABS(资产支持证券),央行的购债计划将持续两年,资产负债表规模将回到2012年初水平。同时,他表示有迹象表明欧元区经济增长预期或将进一步下修,欧元/美元随后大幅下挫,最低触及1.2398,刷新近26个月新低。
对于欧元区经济问题,德拉基表示,“经济指标显示欧元区经济有下行风险,有迹象表明欧元区经济增长预期或将进一步下修。”对于欧元区通胀问题,他仍不太乐观。德拉基表示,未来几个月通胀或仍将处于低位,预计通胀将在2015和2016年逐步回升。最后,德拉基指出,QE的建立要考虑到各国经济状况和传递机构的不同,QE的效果因初始条件各异而有所不同。
日内重要事件解读:
日内周五(11月7日)21:30,市场关注的焦点是——美国非农就业报告。目前市场预期10月非农就业增长范围在23.5-24.3万人,而9月非农就业人口曾增加24.8万人,失业率将维持在5.9%不变。随着上周三(10月29日)美联储公布鹰派利率决议后,市场对美联储明年加息的预期不断升温,而本周三公布的美国10月ADP就业人数增加23.0万人,创今年6月以来最大升幅,预期增加22.0万人,同时也已连续七个月超过20万人,本次非农数据的好坏将为美联储加息提供重要依据,投资者需密切关注。
RIMFX分析师认为:由于当前市场已对10月非农表达了非常乐观的预期,因此若数值超过9月的24.8万人,则必然打压金价继续走低,而如果10月非农数据强劲,则将推升市场投资者对美联储提前加息的预期,使得美联储与日、欧央行的货币政策进一步背离,从而刺激美元上涨。不过投资者亦不可轻敌,密切防范非农报告不佳带来的影响,如果非农报告不佳,则会提振黄金出现反弹。
另外欧元区德国和法国将在日内发布贸易帐数据,若数据不佳,则欧元有进一步承压下行的压力,德国的9月工业产出数据亦值得密切关注。英国的贸易帐数据也将在同日发布。而除此之外,需要被关注的数据还包括瑞士的失业率数据以及加拿大的就业数据。
技术分析:
欧元兑美元EUR/USD
EUR/USD-DAILY_2014-11-07

欧元经历昨日大跌后,日内亚市盘中,窄幅震荡。从技术上看,日图中显示,欧元/美元位于5日均线下方,MACD指标绿色动能柱明显扩张,KDJ指标趋于超卖区域。汇价上方初步阻力位于1.2470,更关键目标位于1.2500;下方初步支撑1.2340,更关键支撑位于1.2300整数关口。目前欧元或将继续下跌,我们维持看空判断。
操作策略:中线继续1.25做空,目标1.22,止损1.255。
截至北京时间11:30,美元兑欧元汇价收于1.2377一线。
RIMFX瑞汇特约汇评师提供上述分析,谨代表个人观点。市场有风险,投资需谨慎!