一、行情回顾
现货白银昨日夜间在回落至3166附近后维持震荡,随后受美国经济数据的走坏大幅反弹至3212高位,在收盘前再次回落至3180附近。今日开盘后现货白银小幅反弹至3200上方,随后逐步震荡回落,目前在3160附近震荡。
二、基本面数据
利好因素:
1.周一公布的数据显示,美国9月营建支出月率下滑0.40%,明显跌逾预期的0.70%,可能导致经济增长率被下修多达五分之一个百分点。
2.美国10月Markit制造业采购经理人指数不及预期56.2,录得59.0。美国10月Markit服务业采购经理人指数初值回落至57.3,而前值和预期值分别为58.9和57.8;10月Markit综合采购经理人指数初值录得57.4,低于前值59.0。
利空因素:
1.周一公布的数据表明,美国10月ISM制造业指数录得59.0,好于前值56.6和预期值56.2。美国ISM制造业创三年半新高。
2.10年期美债收益率一度上涨到2.38%,收盘上行1个基点,为2.35%。美元指数大涨0.5%,达到87.33,刷新四年多新高。
3.SPDR黄金ETF持有量上周流出4.19吨,其持有量跌至五年低点。
4. 美国NYMEX 12月原油期货价格周一收盘大跌1.76美元,跌幅2.19%,报78.78美元/桶,2012年6月份以来首次跌破79.00美元/桶。美元持续走强和沙特可能会再次降价的疑虑都让原油市场承受压力。
三、技术研判
现货白银昨日维持震荡反弹的行情,最终录得十字星的阳线。日图上的均线系统持续下行,5日均线3230为现货白银反弹的强劲阻力,从日布林图上看,布林下轨3209也给予了现货白银反弹阻力。副图指标MACD持续下行放量,KDJ在低位粘合有继续下行的迹象,这表明现货白银仍有下行的动力。从1小时布林图看,布林收窄走平,布林下轨3148为下跌的支撑位,布林中轨3175和上轨3200为其反弹的阻力。从均线系统看,MA5、MA10和MA20缠绕运行,有再次空头排列的迹象,MA60也成为了现货白银的反弹阻力。副图指标MACD在零轴下方粘合运行,KDJ死叉低位运行,表明现货白银反弹乏力,有继续维持震荡的可能。

四、操作建议
本周是继“金九银十”之后的第一周,本周也是极为重要的一周,本周后三个交易日将相继公布欧美的重大经济数据,这或将给市场带来爆炸性惊喜,今日现货白银行情依旧将维持震荡行情,基本面数据相对较少。从技术面看,现货白银上方阻力重重,下方依旧是支撑不断。日内夜间操作建议:3190-80附近逢高做空,止损3230上方,目标3150、3120;受下方支撑的原因,现货白银在回落至3120附近可逢低进短多,止损在3080下方,目标3160-70附近。
五、日内关注
21:30 加拿大 9月贸易帐,前值-6.1,预期-1;
21:30 美国 9月贸易帐,前值-401.0,预期-400.0;
21:55 美国 11月1日当周红皮书商业零售销售年率,前值+4.4%;
22:45 美国 10月ISM纽约联储企业活动指数,前值63.7;
23:00 美国 9月工厂订单月率,前值-10.1%,预期-0.6%。