SAXO 盛宝金融:日元遭遇来自日央行/GPIF的双重打击

2014-10-31 17:54 来源:SAXO 盛宝金融
本文共490字  |  预计阅读: 2分钟
汇通财经APP讯——要点:
日央行双重惊喜刺激美元/日元高涨;
日央行将货币刺激政策扩大至80万亿日元;
GPIF增持境外资产

日央行隔夜宣布将基础货币的货币刺激政策扩大至80万亿日元,此前目标是70万亿日元。鉴于油价暴跌,未来几个月央行可能继续扩大量化宽松的规模,不过在这个时机宣布该消息着实让市场观察人士大吃一惊。在日央行会议召开前,还有消息称日本政府养老投资基金(GPIF)有意将境外投资比例从23%增加到40%,日元在日央行会议前已经承压,此消息令日元备受打击。GPIF持有资产估计达到1.2万亿美元,如果该消息得到确认,市场可能大量抛售日元。

图表:美元/日元
汇价突破周期新高110.00,隔夜甚至一度探至111.00区间。如果日本方面以及下周美国数据继续提振风险偏好,下一个阻力可能探至112.00乃至112.50区间。

来源:彭博社/盛宝银行

德国10月份CPI初值逊于市场预期,按月下降0.3%,不过鉴于9月底到10月初油价暴跌,所以该结果不值得大惊小怪,不管怎样,这终究不是利好欧元的消息。隔夜公布的新西兰营建许可大幅下滑(月率下降了12.2%)该系列数据有些飘忽不定,而且市场焦点也集中在风险情绪与日元下滑这两方面,但是如果新西兰楼市继续降温,这可是非常利空纽元的消息。

前景展望
随着风险情绪明显走高,美元又开始进入以往那种模式,即兑欧元与日元相对走强,而兑G10小种货币或新兴市场货币并未大幅反弹。且看下周最新一批美国数据公布后美元何去何从——当前市场情绪看似高昂(或者说空头轧空特别严重,就在于个人角度罢了)以标普500股指期货为例,昨日就收涨了25点。如果美股在近期大幅反弹的势头上继续高开,市场真的能继续保持稳定吗?奉劝各位还是保持谨慎为妙,毕竟当前市场在如此高波动率的情况下很可能失去理智。

欧洲方面,关注今天公布的欧元区10月份CPI初值,由于石油价格暴跌了好几个月,整体通胀水平明显承压,所以10月份的核心CPI备受关注。美股早盘还有美国9月份个人消费指出,其核心指数年初录得1.3%,该趋势一直保持稳定而且年内小幅走高,逼近1.5%,如果9月份结果胜于预期,美元本周有望收涨。

加拿大8月份GDP公布在即,关注美元/加元,汇价继续承压,且看1.1150支撑能否得以守持。下周初始我们将迎来中国最新制造业与非制造业PMI数据以及澳洲9月份营建许可,留意市场反应。

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