【行情盘点与情绪前瞻】美GDP疑“虚假利好”，万圣节前迎“诡异”行情？

汇通财经APP讯——

昨日，全球金融市场“偏于乐观”，因美国第三季度GDP超预期增长，且日本GPIF将大幅提升日股及海外股市投资比重的报道提振股民信心。但“悲观情绪”依然夹杂其中，因美GDP被解读为“虚假利好”(受国防支出推动而非消费及企业支出推动)，且欧股等部分市场对美退QE及鹰派声明“补反应”。

今日(10月31日周五)，市场缺乏“霸主焦点”，日本央行此次决议声明内容有限，关注日本央行半年报(14:00)、日欧美通胀、美9月个人收支及10月消费者信心终值数据。周末前市场头寸调整需求加大。“万圣节”(11.01周六)前，市场有无“诡异”行情？



★ 昨日(10月30日周四)金融市场表现与原因
• 市场情绪： 乐观为主，夹杂悲观解读
• 行情表现： 欧美股市温和上涨，欧美核心债价格上涨，美元涨，金银价格大跌，欧美原油出现不同程度下跌；日元全线跌，商品货币及欧系货币走势均显分化
• 触发因素： 美联储退QE及强硬表态继续发酵；美第三季GDP主指标超预期强劲，但分项凸显GDP或是“外强中干”；日本GPIF据称将大幅提升股市投资比重；德国通胀数据加剧通缩忧虑

★ 今日(10月31日周五)金融市场焦点与情绪前瞻
• 关注焦点： 缺乏“霸主焦点”，关注日本央行半年报(14:00)、日欧美通胀、美9月个人收支及10月消费者信心终值数据
• 情绪前瞻： 可能延续周四这种乐观中夹杂悲观的情绪，周末前头寸调整需求加大
• 意外提醒： 日本官方对GPIF增持股市投资报道若明确否定，将利空市场信心；欧元区CPI若意外放缓将加剧通缩忧虑，美国数据预期大多于前值类似，但若结果明显差于前者和预期将令受惠于美GDP的乐观行情尽数回吐

【昨日(10月30日周四)主要金融市场行情盘点、技术面格局提醒：】

★ 现货黄金收盘下跌1.06%，收报1198.90美元/盎司；昨日下破千二关口，走出连续第二根大阴线，为七个交易日内连续第六日收阴，目前已基本回吐了本月初开启的涨幅，下方1182-1180区间支撑关键，若跌破则将令恐慌性抛盘再现，并可能令空头目标指向1100附近。【美国COMEX 12月黄金期货价格收盘大跌26.30美元，跌幅2.2%，收报1198.60美元/盎司。】

★ 现货白银收盘下跌3.63%，收报16.48美元/盎司；昨日收盘创五周最大单日跌幅，最低触及16.33，创逾四年半最低水平，下方16.00关口可能成为空头目标，若跌破则为下探200月均线(目前在15.13美元/盎司)打开空间。
【美国COMEX 12月白银期货价格收盘下跌0.84美元，跌幅4.9%，收报16.42美元/盎司。】

★ 美国12月原油期货收盘下跌1.44%，收报81.02美元/桶；昨日明显承压，但仍处在近期的低位整理格局中；79.10仍是关键支撑。

★ 布伦特12月原油期货收盘下跌0.75%，收报86.11美元/桶；昨日布伦特跌幅明显弱于美国原油，虽然也处在近期低位震荡格局中，但布伦特显示出比美国原油更为坚挺的迹象，上方关注88.00关口。

★ 美元指数收盘上涨0.15%，收报86.13；昨日继续大幅冲高但最终失去大部分涨幅，凸显逾四年高位附近的压力强大，多头倾向于获利了结。美元刷新高位可能还需时日。近期交投区间关注84.80-87.00区域。

【欧元兑美元 收盘下跌0.17%，收报1.2613；昨日汇价大幅探底但最终收出长脚小阴线，凸显市场对超跌反弹风险有明显警惕。但上方40日均线连续三次(10月15日、21日及29日)对汇价形成有效压制，暗示空头仍占优势。近期关注1.2498支撑能否守住。
【英镑兑美元 收盘微跌0.06%，收报1.6001；昨日多空继续争夺1.60关口，一度下探至1.5958，但整体波幅较前一日明显收窄。近期仍处在下降旗形，上周高位1.6183及30日均线仍形成较大阻力，空头仍在趋势上占优。
【美元兑日元 收盘上涨0.38%，收报109.25；近两周日图出现两个“红三兵”形态，凸显多头进展顺利，上方阻力关注109.90-110.06区域。
【澳元兑美元 收盘上涨0.53%，收报0.8839；昨日连续第五日交投于30日均线附近，凸显该均线“粘附力”强劲，近期演绎的是低位缓慢上移行情，关注0.89收盘得失。
【美元兑加元 收盘基本持平，收报1.1184；昨日波幅明显收窄，收出十字星形态，最低点受到30日均线有效支撑。不过仍处在近期高位回调趋势中，收盘升破1.1220才能缓解该回调压力。
【纽元兑美元 收盘上涨0.50%，收报0.7844；昨日对前一日大跌进行修正反弹，不过仍未形成刺透形态，凸显多头反击乏力；近期仍有下探0.7708低位支撑的可能性。

★ 美股对退QE抗跌，对良好美国GDP及日本GPIF将增持股票的报道给予积极反应
道琼斯指数收盘报17195.42点，上涨221.11点，涨幅1.30%；盘中距之前所创历史高位仅一步之遥
标普500指数收盘报1994.65点，上涨12.35点，涨幅0.62%
纳斯达克指数收盘报4566.14点，上涨16.91点，涨幅0.37%
美股尾盘回吐了部分涨幅，此前纽约证交所电子系统一度发生故障，导致许多投资者被迫取消既定交投

★ 欧股对美退QE及鹰派声明“补反应”一度承压，之后因良好美GDP及日本GPIF将增持股票的报道而反弹
英国FTSE100指数报6451.00点，下跌2.87点，跌幅0.04%
德国DAX指数报9095.19点，上涨12.38点，涨幅0.14%
法国CAC40指数报4134.14点，上涨23.50点，涨幅0.57%
意大利MIB指数报19200.12点，上涨42.71点，涨幅0.22%
西班牙IBEX指数报10254.40点，上涨6.60点，涨幅0.06%

★ 美债价格因美GDP被解读为“虚假利好”(受国防支出推动而非消费及企业支出推动)而涨，但股市涨势限制其涨幅
美国10年和30年期国债周四涨幅大于较短期国债价格
10年期美债周四尾盘价格上扬3/32，收益率报2.310%；周三美联储决议后其触及三周高位2.362%
美国30年期国债价格上扬4/32，收益率报3.041%。短债(两年、三年和五年期国债)价格基本持平。

★ 德债价格因通缩忧虑大涨，二线国或仍寄望欧银宽松
美联储加大收紧货币政策力度的前景，令二线欧元区国债较德债收益率差进一步走宽
投资者对欧元区陷入通缩的忧虑进一步加深，盖过了美退QE和美复苏向好的影响
德债价格大涨，10年期德债收益率下跌5个基点，报0.85%
10年期西班牙国债收益率升3个基点
10年期意大利国债收益率跌2个基点，近期走阔的意大利/西班牙国债收益率差重新收窄
九家意大利银行未能通胀欧洲央行压力测试后，投资者对意大利国债需求疲弱。