斯晨怡:美鹰派姿态退出QE 黄金应声倒下

2014-10-30 13:07 来源:斯晨怡
本文共565字  |  预计阅读: 2分钟
汇通财经APP讯——由于美联储FOMC声明立场强硬,没有谈到美国经济总体面临的风险加大,这使得黄金大幅承压。此后需关注瑞士的黄金公投进展,若通过,瑞士央行要购买差不多1500吨黄金才能达到黄金占外汇比例20%的要求,将对黄金构成一定支撑。

【基本面分析】
1、美国方面:利空
日内凌晨02:00美联储公布了利率决议,宣布削减购债规模150亿美元,正式结束QE3。联储宣布在本月结束购买资产计划后,“相当一段长时间内”保持高度宽松货币政策立场仍是合适的。但是美联储关于劳动力市场存在利用不足的表述中去掉了“严重”的措辞,声明中并未提到有关“全球经济拖累美国”相关言论,显露鹰派姿态。

2、能源价格:利空
上周三(10月22日)黄金/原油位于15.47,为2013年5月份以来的最高水平,意味着当日一盎司黄金可以购买15.47桶原油,且高于2000年以来的平均水平12.52。该比例今年6月曾触及11.92,创下2013年7月份以来的最低水平。但周三(10月29日)却又逼近14.9。

3、ETF情况:利空
Gold Trust周四(10月30日)出炉的经济数据显示,Gold Trust周三(10月29日)黄金持有量161.33吨,也许518.6785万盎司,较上一做单日减少0.36吨。

4、供需关系变化:利多
近日国际货币基金组织(IMF)数据显示,9月俄罗斯连续第6个月增持黄金,购买了37.2吨黄金,其黄金储备总量达到了1149.8吨。这是其自1998年11月以来的最大增持。俄罗斯的黄金储备量较2005年已经翻了三倍,并且处在1993年以来的最高水平。

5、埃博拉疫情:利空
世界卫生组织助理总干事布鲁斯•艾尔沃德29日称,全世界感染埃博拉病毒的人数已经达到13703人。艾尔沃德说道,病毒感染者大多在几内亚、利比里亚和塞拉利昂三个国家,马里、西班牙、美国也有确诊病例。与此同时,尼日利亚和塞内加尔的疫情已经停止。目前看来埃博拉正在得到有效的控制。

6、其他:利多
在世界黄金协会(WGC)周二(10月27日)发布的报告中称,汤森路透GFMS估计目前黄金生产行业的平均全部维持成本在1350美元/盎司。

技术分析

技术面来看,经历了近一个星期的横向盘整,今日凌晨在美联储退出QE消息的冲击下大幅下行200多个点。目前仍是空头依旧占优。日线图上,昨日金价收中阴线,日内跌幅逾1%回落至均线系统下方,指标方面MACD下跌动能增强。从四小时图,黄金下破布林带通道下轨,若有效反弹,将构成一定的支撑。

【操作策略】

目前仍将消化美联储结束QE的消息,将对黄金造成一定的打压。就整个宏观面上来看,买需方面仍值得密切关注,存在潜在的增持可能,建议逢高做空黄金。

那目前上方压力重点关注1227附近,下方重要支撑位为1205附近,若成功跌破该支撑则将进一步下行,进一步下看1200。当下建议稳健者观望,持仓者设止盈止损保护,而激进者也可以反弹至1216-1220区间继续逢高做空。

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