COMEX期金收高,周一波幅受限

龙舞 2014-09-30 04:00 来源:【转载】
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汇通财经讯——美国Comex 12月期货黄金9月29日报1218.80美元/盎司,上涨3.40美元,涨幅0.28%。美联储埃文斯发表了宽松言论,支撑金价;地缘局势对金价上涨构成一定支撑;印度黄金需求有望增长,支撑金价;美国方面经济数据好坏参半;黄金基金持仓持续减少。
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美国Comex 12月期货黄金周一(9月29日)报1218.80美元/盎司,上涨3.40美元,涨幅0.28%。周一交投较为清淡,市场波幅受限。美联储埃文斯发表了宽松言论,支撑金价;地缘局势对金价上涨构成一定支撑;印度黄金需求有望增长,支撑金价;美国方面经济数据好坏参半;黄金基金持仓持续减少。

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美联储埃文斯发表了较为宽松的言论,他的言论打压美元,支撑金价走高。埃文斯指出,美国经济复苏走过漫长的路程,在加息前还有很长一段时间。希望在通胀达到2%目标后再加息。美联储需要确保不发生资产泡沫。美联储应当在调整货币政策姿态时保持极度的耐心。一旦美联储开始加息,应该是循环渐进的。如果经济出现大幅下滑,美联储将重启QE。

地缘局势对金价构成支撑。乌克兰方面虽然大规模冲突减少,但小规模冲突仍有发生。乌克兰军方发言人表示,反叛武装持续在破坏停火协议。政府军控制的马里乌波尔市(Mariupol)地区一直受到反叛武装的骚扰性进攻。军方最近挫败了分裂分子对顿涅兹克机场的进攻,3人受伤,无人死亡。一些不服从东部武装领导人意愿的反叛集团,仍然在按照自己的意愿,发动袭击。

香港股市重挫激发黄金避险需求。恒指今日暴跌近2%,港元也下挫。港元兑美元创18个月最大跌幅。对此香港金管局表示,将维持港元汇率稳定,向银行体系提供流动性。香港金管局表示,针对香港中区及其他地区出现的公共秩序情况,已会同受影响的银行在今早启动应变预案。银行向金管局的汇报,有17间银行的29个营业网点受到影响。今日银行同业市场及货币发行局机制会正常运作。

印度黄金需求有望增长,支撑金价。世界黄金协会(WGC)驻印度高级官员在最近的采访中透露,2014年下半年印度黄金需求将会强劲增长,最终将拉动全年黄金需求回升。

WGC驻印度珠宝部门总经理Vipin Sharma表示,长期来看,印度黄金需求的基本面仍十分强劲。现在节日季已经开始,结婚纪念日也即将拉开序幕,预计会带动850-950吨的实物黄金需求。Vipin Sharma指出,从整年考虑,特别是经过3季度的强劲表现之后,黄金基本面已经非常稳固和强劲。而印度人民在结婚季的黄金消费可以占据总体的50%。短期价格与宏观经济和消费者情绪有关。近期金价下跌并非新闻。在过去的5年中,印度黄金市场的平均需求在800吨左右,这是非常巨大的数量。相信印度黄金市场长期前景是非常健康强劲的。

日内美国方面公布的经济数据好坏参半,数据对金市影响有限。其中,美国核心PCE物价指数和美国达拉斯联储商业活动指数好于预期,美国个人收入符合预期而美国成屋销售不及预期。具体数据显示,美国8月核心PCE物价指数月率增长0.1%,预期持平;美国9月达拉斯联储商业活动指数10.8,预期10.5。美国8月个人收入月率增长0.3%,预期增长0.3%。美国8月成屋签约销售指数月率降低1.0%,预期降低0.5%。

黄金基金持仓继续减少,显示黄金基金投资者并不看好金价后市。截至9月28日全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量与前一个交易日相比减少1.2吨,至772.25 吨 ;全球最大的白银上市交易基金iShares Silver Trust的白银持仓量与前一个交易日相比增加23.86吨,至10762.15 吨。

市场分析金价后市走势观点:
道明证券(TD Securities)称,预计进入10月后贵金属和其它工业用大宗商品价格将进一步下滑,主要因以下四大因素:包括除美国以外的其它国家需求增速放缓,俄罗斯与北约(NATO)就乌克兰局势冲突降温,各国对伊拉克及叙利亚境内ISIS空袭成功,以及美联储提前加息预期升温。由于上述不利因素,预计未来一个月基本金属、原油和其它工业用大宗商品都将受到打压。因受美联储提前加息预期升温以及中印两国需求疲软的影响,预计今年四季度金银表现仍将低迷。不过,道明认为在全球经济环境较差以及美国缺乏通胀压力的情况下,金价价格在进一步走低前将优先企稳一段时间。

毅联汇业(ICAP)驻美国首席技术分析师Walter Zimmerman表示,美元指数已经攀升至四年多高位,尽管眼下不少人预计美元涨势可能已到头,而大宗商品价格将止跌企稳,但Zimmerman认为未来金价还是可能继续下行。排除美元的因素,当前道琼斯-瑞银商品指数(DJ-UBS commodity index)正徘徊在1999年的低位上方,该位置是十分重要的支撑水平,一旦跌破将触发整个大宗商品板块的进一步下滑。对于黄金方面,他补充道,金价必须持续企稳在1195美元/盎司上方,一旦该水平失守,则将进一步下滑接近20%,至960美元/盎司区域。

巴克莱银行(Barclays)在报告中称,黄金ETF的投资情绪仍在持续下滑,今年9月为止黄金ETF持仓仅有两个交易日出现净流入。巴克莱指出,尽管每日外流量并不大,但整体有加速的趋势。从周度来看,9月26日当周全球黄金ETF持仓量较9月19日当周减少了3.8公吨,而9月较8月则减少27.5公吨,今年为止已累计外流77.4公吨。

南非标准银行(Standard)称,上周贵金属板块遭遇大规模的多头清算,同时新空头也开始逐步入场建仓,为今年7月来首次。上周黄金投机头寸较此前一周减少313公吨,至227公吨。同时,上周白银投机净多头骤降5948公吨,至802公吨。当前期货市场对黄金和白银的看跌情绪已经涨至两个多月高位,尽管还未达到12个月的最低水平。从白银角度来看,尽管当前银价已经跌至2010年8月来最低水平,但期货市场的白银投机头寸仍未触及12个月低位,暗示基本面将继续走软。南非标准银行建议投资者逢高做空白银,因为任何受空头回补带动的反弹都是短暂的

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