COMEX期金周二重挫,跌至两半月低位

龙舞 2014-09-03 03:53 来源:【转载】
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汇通财经讯——美国Comex 12月期货黄金9月2日收盘报1263.90美元/盎司,下跌23.3美元,跌幅1.8%。强劲的美国经济数据打压了金价;地缘政治局势并未引起市场太多关注;黄金基金持仓维持不变;印度季节买盘来袭,支撑实物买盘。
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美国Comex 12月期货黄金周二(9月2日)收盘报1263.90美元/盎司,下跌23.3美元,跌幅1.8%。强劲的美国经济数据打压了金价;地缘政治局势并未引起市场太多关注;黄金基金持仓维持不变;印度季节买盘来袭,支撑实物买盘。

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强劲的美国经济数据打压金价下跌。纽约盘中,美国方面公布的数据显示,美国Markit制造业PMI、营建支出、IBD消费信心指数以及ISM新订单指数均表现较为出色。

具体数据显示,美国8月Markit制造业PMI终值57.9 前值58.0,终值创2010年4月份以来新高;美国7月营建支出月率1.8%,预期1.0%;美国9月IBD消费者信心指数45.2,前值44.5;美国8月ISM新订单指数66.7,创2004年4月以来最高,前值63.4。

地缘政治上,俄乌问题的争论依然不休,不过市场已经淡化了地缘政治危机的影响。奥地利总理法伊曼表示,普京再次越红线,俄罗斯士兵出现在乌克兰境内,欧洲不能忍受边界遭到侵犯;德国总统Joachhim Gauck指出,普京已经放弃了与欧盟的伙伴关系;芬兰总理斯图布表示,芬兰出于安全原因对俄罗斯的行动进行谴责,俄罗斯必须停止支持乌克兰分裂分子。另一方面,俄外长拉夫罗夫称,有关乌克兰放弃不结盟地位而加入北约的倡议破坏和平解决乌克兰危机的努力,西方在加强并推动这一倡议。

黄金基金持仓继续维持基金持仓不变。截至9月1日全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量与前一个交易日相比保持在795.00吨;全球最大的白银上市交易基金iShares Silver Trust的白银持仓量与前一个交易日相比保持在10311.68 吨.

印度季节买盘来袭。分析师指出,每年的8月末-10月印度将庆祝传统的象神节,届时当地民众实物金需求将以“近乎疯狂”地步伐增长,因为在象神节期间购买黄金首饰被视为好运的象征。印度大型珠宝连锁店P.P. Jewellers总经理Rahul Gupta表示,“象神节已在8月29日正式开始,而实物金需求几乎每天都在递增。”经纪商GoldCore Ltd主管Mark O'Byrne称,“相信未来几周印度珠宝商和交易商都会开始大量购买黄金,以保证充足的供应。许多交易员往往会注意到金价季节性走强的因素而在月初做多黄金。”

市场分析金价后市走势观点:
瑞士MIG在当地时间周一(9月1日)的报告中写道,黄金自对称三角形支撑位附近反弹。小时图上看,黄金上行初步阻力位于1304;支撑位于8月27日低点1280和8月21日低点1273。MIG指出,长期来看,预期黄金在强支撑1181(2013年6月28日低点)和关键阻力1434(2013年8月30日高点)形成长期牛市反转。因此,黄金最终可能再度下探区间底部。

汇丰银行(HSBC)在报告中指出,预计2014年各国央行将购买400公吨黄金,2015年购买量将升至425公吨。该行分析师James Steel表示,“未来各国央行将保持对黄金的胃口,这或许能对金价起到提振作用。然而,随着全球实物金需求走软,通胀增速较低以及美元走强可能限制金价的反弹空间。”报告显示,汇丰银行维持2014年黄金价格预期在1292美元/盎司不变,并预期2015年为1310美元/盎司。

荷兰银行(ABN)在报告中称,上周投资者继续削减黄金的看涨押注,因全球经济增长强劲,并预期美联储可能会很快升息。CFTC数据显示,上周Comex黄金期货和期权的净多头头寸下降了21%至92734个,这是自6月3日以来的最大跌幅,空头头寸下降51%至36877个。与此同时,荷兰银行还表示,尽管9月开始印度将迎来一连串传统节日,期间实物金需求往往会走强,但未来金价仍无法避免下跌命运,只是跌幅会有所限制。

全球最大的ETP管理公司ETF Securities在报告中称,随着全球多数央行实施宽松货币政策致使货币贬值,黄金和白银的货币需求迟早回归。ETF Securities指出,目前全球许多主要央行都在积极的开展刺激措施,包括欧洲央行(ECB)和日本央行(BOJ)等,目的推高通胀。不过,ETF Securities补充道,与其他主要央行政策不同,近一年来美联储一直在积极收紧货币政策,包括退出QE以及未来某个时段升息,这些都将推动美元走强,利空以美元计价的黄金。

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