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推荐要闻
中信期货4月8日晨报:美联储释放“鹰派”信号,警惕原油价格可能面临政策压力
美国“软着陆”需求复苏预期提振价格,但美国产量持续升高,叠加政府政策诉求,因此价格短期虽涨,但不建议追高。美国或不惜代价打压地缘风险,价格有回落可能。
2024-04-08 09:50 茶香夜雨
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中信建投期货:市场对美联储6月降息预期可能性不足 50%
美国 3 月 ISM 制造业指数上升至 50.3,为 2022 年 9 月以来首次进入扩张区间。物价、新订单、生产等分项指数纷纷上升。数据公布后,市场对美联储 6 月降息的预期为可能性不足 50%。
2024-04-02 11:18 苏牧 -
海通期货3月29日晨间策略和交易内参
随着猪价稳定7.5以上,二育入场积极性有所降低,且有部分出栏动作,盘面交易二育出栏导致供应宽松,近月合约承压下行。现货端猪价企稳,但屠宰厂端整体需求较差,加工利润持续走负,叠加二育抢猪增加屠企收猪难度,部分也有停工检修的情况。中长期来看,今年上半年产能总体仍然较强,且当下现货整体处于压栏育肥趋势,整体消费量较低,后续需关注上半年增肥后的供应与需求的博弈。
2024-03-29 10:18 茶香夜雨 -
中信期货3月29日晨报:商品震荡为主,有色贵金属偏强
原油仍偏坚挺,虽然煤炭延续弱势,动态估值再分化,叠加前期化工持续弱于原油,静态估值支撑仍存,且宏观预期仍有支撑,多数化工品再次企稔反弹。从基本面去看,近期05合约回归现实,09偏预期,虽然品种间现实存在一定差异,导致近端有所分化,但矛盾仍相对有限,且季节性去库仍延续,近期仍或震荡偏强,继续多油空煤,5-9偏反套。
2024-03-29 09:37 茶香夜雨 -
中信建投期货:贵金属表现较为强势,预期交易继续占优
隔夜消息面对贵金属利空居多,但贵金属表现较为强势,预期交易继续占优。从消息面来看,日元贬值对美元有小幅拉动作用,美元走强,此外,美联储理事沃勒表示,不急于降息,应推迟降息、或削减潜在的降息幅度。总体来看,贵金属短期无实质性利多出现,但市场频繁博弈弱现实和强预期,贵金属板块呈现高波动的特点,但短期方向性有限,不过,长期来看,贵金属将继续受到美联储降息预期的支撑。
2024-03-28 11:43 苏牧 -
中信建投期货3月27日早报:利多支撑有限 金银冲高回落
昨日金银盘中一度大幅走高,但消息面利多并未显现,随后行情冲高回落,整日黄金震荡运行,白银还出现小幅走低。经济数据方面好坏参半,美国2月耐用品订单同比增1.4%,好于预期值1.1%,但谘商会消费者信心指数出现下降。总体来看,贵金属短期多空相对平衡,但波动性仍然较高,长线将继续受到美联储降息预期的支撑。
2024-03-27 10:28 茶香夜雨 -
中信期货3月27日晨报:商品震荡偏弱,黑色板块领跌
贵金属震荡偏强运行,但油价、美债利率出现反弹,体现的是供给侧并未出现缓解,此时美联储预期的“软着陆”路径存在不确定性。我们建议前期长线多单持有,但短期只建议观望,唯有供给端改善带来的流动性宽松、通胀下降,是我们期待把握的上涨动力,其他风险突发等等,是长线持有的理由。
2024-03-27 09:42 茶香夜雨 -
中信建投期货:美联储官员再度释放降息谨慎的信号
美联储官员再度释放降息谨慎的信号,经济数据方面清淡,尽管美元冲高后小幅回落,也没给贵金属带来支撑。美联储理事库克表示,需要谨慎地进行降息,过早降息可能会造成通胀变得根深蒂固的风险,博斯蒂克则预计今年只有一次降息。短期来看,市场多空趋于平衡,贵金属或震荡运行,长线将继续受到美联储降息预期的支撑。
2024-03-26 09:54 苏牧 -
海通期货3月25日晨间策略:油价从高位展开回落调整 铝偏强运行
随着油价冲高,市场再次出表现出难以承受高油价压力的迹象;月差走势并没有像绝对价表现强势,本周成品油裂解差更是明显走弱,再叠加宏观层面上周系列重要数据及央行行动影响下,推动美元走强,大宗商品市场风险偏好降温背景下,上周后半段油价也从高位展开了回落调整。
2024-03-25 09:39 茶香夜雨 -
中信期货3月22日晨报:美联储3月议息会议如期暂停加息,贵金属、基本金属均偏强运行
昨日有色震荡运行。美联储3月议息会议如期暂停加息,国内开年经济数据好于预期。1)铜:基本面来看,供需延续偏宽松,库存仍处于季节性累积趋势中,并且近期累库量持续偏大,反应出需求偏弱。2)铝:下游需求回升,铝水比例维持偏高水平,铝价上行空间或有限,整体或延续区间震荡。3)锌:国内外冶炼厂加工费不断下滑,使得冶炼厂出现亏损,生产意愿预期将减弱,后续供应有下滑风险。
2024-03-22 10:58 茶香夜雨 -
海通期货3月22日晨间策略和交易内参
超长期特别国债的发行节奏可能对收益率产生阶段性影响,需关注3月底陆续公布的二季度发行计划,若在4-5月集中放量,或再次带来一定的调整压力。
2024-03-22 10:05 茶香夜雨 -
海通期货3月21日晨间策略和交易内参
近期钢材价格开始上涨,成交出现好转,而成交量能否持续改善有待市场验证,钢厂态度偏谨慎,铁水产量处于低位,后期提升情况尚不明确,焦炭刚需承压情况不减,整体来看,焦炭市场仍然偏弱,后期关注钢材去库情况以及铁水产量的恢复情况。
2024-03-21 10:11 茶香夜雨 -
海通期货3月18日晨间策略
尽管市场上对欧佩克+减产执行力度有不同声音,但从各机构3月月报观点的调整可以看出欧佩克+减产对原油市场供需平衡的影响还是非常明显,核心机构普遍基于欧佩克+减产带来的影响调整了对油市预期,IEA称由于欧佩克+减产措施,2024年全年石油市场将面临供应不足。
2024-03-18 10:36 茶香夜雨 -
中信期货3月18日晨报:美国通胀数据超预期,国内2月社融低于预期
EIA周度数据中美国炼厂产能利用率恢复不及预期导致美国商业原油库存继续累积,但成品油库存压力持续缓解,原油矛盾逐步从成品油需求端转向炼厂端。目前红海航行扰动持续,原油地缘溢价维持高位,且0PEC1月原油整体产量来看,减产有一定的兑现,均对油价形成支撑。
2024-03-18 09:40 茶香夜雨 -
海通期货3月15日晨间策略和交易内参
即将公布的社融和经济数据可能都对债市会再次形成扰动,需谨慎对待,控制头寸规模以降低风险敞口可能是最佳选择。短期内,期债行情或将重回震荡区间,但在经济基本面没有明显变化的前提下,中期看多趋势维持不变。单边策略上,首选维持当前仓位,次选可考虑逢低做多长端。超长期特别国债的发行节奏可能对收益率和利差会产生阶段性影响,若在4-5月集中放量,或再次带来一定的调整压力。
2024-03-15 09:55 茶香夜雨 -
海通期货:国债整体仍处于宽幅震荡区间
在经历过前几日的大幅回调后,国债整体仍处于宽幅震荡区间。昨日股债跷跷板效应明显,长端收益率走势和沪指类似,呈现先扬后抑的势态。如果股市向上突破震荡区间,债市短期内向下的动力或将进一步加强。近期债市处于交易驱动阶段,基本面变化不大,再加上长端和超长端的收益率已经来到历史低位,市场机构行为和止盈的倾向成为价格走势的关键变量。
2024-03-14 11:06 苏牧 -
中信建投期货:宏观政策加快发力,基本面有温和向好迹象
近期宏观政策加快发力,同时基本面有温和向好迹象,市场对经济修复偏悲观的预期已经有所改善,风险偏好再度修复。在持续上涨后,短线可能有一定资金止盈兑现压力,但中期反弹行情依然值得期待。策略方面,当前指数波动率与期权隐波处于下行区间,可继续持有期权双卖策略。
2024-03-12 11:46 苏牧 -
中信期货3月11日晨报:长线关注有色贵金属多头,黑色或仍承压
国内经济数据与价格数据好于预期,同时外围情绪有所转暖,有色走势震荡偏强。预计铜价近期维持高位震荡格局;铝价短期以区间震荡为主;锌矿供应偏紧逻辑逐步凸显,锌价底部逐渐夯实。
2024-03-11 09:24 茶香夜雨
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