期货机构研报
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推荐要闻
【恒泰早报】7月10日恒泰期货交易策略
7月预计高硫价格将随原油价格呈现一定程度上升,弹性或略好于原油。价差方面,考虑目前低高硫价差已达到近1年来最低水平,低高硫价差收窄程度或较前期有所放缓。
2024-07-10 09:28 来源:【恒泰早报】7月10日恒泰期货交易策略
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海通期货7月8日晨间策略和交易内参
我们认为债市偏多的大方向理应维持不变,只是节奏大概率会相应放慢,即再回低波动区间,交易风格趋于谨慎。单边策略上,仍建议波段操作,做多胜率高于做空,待本轮下行风险出清后择时加仓。曲线策略上,短期以观望为主,待长端调整结束后,再择时做平曲线。
2024-07-08 10:32 来源:海通期货7月8日晨间策略和交易内参 -
中信期货7月8日晨报:地缘风险缓和重振“软着陆”预期,提振有色与贵金属
美国进入消费旺季,近期地缘风险的抬升,同时美国对流动性的预期管理使得“软着交易趋缓,此时我们建议采用空铜油比的方式参与市场。OPEC基本遵守了减产协议,5月产量整体小幅回落,俄罗斯也表示将会强化减产执行力度,哈萨克斯塔等国也表亍将进行額外减产补偿前期的超产。OPEC延续220万桶/天至9月末,但也规划了逐步恢复产量的路线,此时建议考虑采用比价形式参与市场。
2024-07-08 10:18 来源:中信期货7月8日晨报 -
中信建投期货7月8日早报:降息预期强化 贵金属强势上行
美联储9月降息的概率提升,短期贵金属受到支撑,不过,金银比再度走低与经济疲软的表现略显矛盾,短期持续关注市场情绪变化带来的扰动风险。操作上,做多金银比。沪金2408参考区间550-570元/克,沪银2408参考区间7900-8300元/千克。
2024-07-08 10:06 来源:中信建投期货7月8日早报 -
【恒泰早报】7月8日恒泰期货交易策略
目前油价上行走势存在脱离自身供需层面现象,资金情绪严重,在旰季预期及地缘、飓风等干扰因素驱动主导下,原油在现阶段继续作为资金多配对象,这是当前宏观与供需分歧之下的资金博弈的结果,这样的表现超产业逻辑,交易者谨慎追多。
2024-07-08 09:50 来源:【恒泰早报】7月8日恒泰期货交易策略 -
海通期货7月5日晨间策略和交易内参
今天EC多头情绪延续,主力合约2408一度突破5800点,2410合约接近5000点,远月合约开盘受地缘情绪影响小幅回调后再度回归积极情绪,整体维持上行态势。现货市场方面,7月第二/三周市场整体接受度小幅攀升至8400-8500美金,运费仍在有序健康上行,尚未见顶,尽管由于已经处于高位而涨幅相对放缓。
2024-07-05 10:28 来源:海通期货7月5日晨间策略和交易内参 -
海通期货7月5日原油日报
周四油价继续小幅收涨,受美国独立纪念日假期影响,美国金融市场休市一日。欧美原油期货均提前结束,成交活跃度明显下降。周一油价大幅冲高之后,本周油价重新构建了一个窄幅波动区间,地缘及飓风季吸引力市场注意力,让油价保持了强势。
2024-07-05 10:21 来源:海通期货7月5日原油日报 -
【恒泰早报】7月5日恒泰期货交易策略
综合分析,当前产区基层玉米见底,市场供应主要以贸易商出库粮为主,由于23/24年度玉米收购成本较高,贸易粮挺价意愿较强。不过下游需求上量不及预期,主要受生猪养殖存栏降低影响;同时进口玉米恢复拍卖,小麦逐步收获,后期小麦上市,增加饲料粮整体供应。总的来说,6-9月份国内玉米供需逐步下滑,但饲料粮整体仍充足,预计玉米价格以区间震荡偏弱行情为主。
2024-07-05 09:41 来源:【恒泰早报】7月5日恒泰期货交易策略 -
中信建投期货7月3日早报:鲍威尔鸽派发声 贵金属冲高回落
隔夜美联储主席鲍威尔发表重要讲话,承认在通胀方面取得了相当大的进展,但也表示希望看到更多数据以确认降息的信心,偏鸽的言论发布后,贵金属一度拉升,不过随后美国5月JOLTs职位空缺数发布,数据大超市场预期,劳动力市场趋紧打压降息预期,贵金属随后回吐大部分涨幅。总体来看,短期贵金属呈多空交织的局面,不过考虑到白银商品属性支撑的弱化,金银比或有回升空间。
2024-07-03 10:52 来源:中信建投期货7月3日早报 -
海通期货7月3日晨间策略和交易内参
最近,国内基本面预期再度随着现实转弱,风险偏好明显回落,债牛行情一路高歌猛进。我们认为债市偏多的大方向理应维持不变,只是节奏大概率会相应放慢,即再回低波动区间。单边策略上,仍建议波段操作,做多胜率高于做空,待本轮下行风险出清后择时加仓。
2024-07-03 10:32 来源:海通期货7月3日晨间策略和交易内参 -
海通期货7月3日原油日报
对于近期油价的强势拉升核心驱动更多是宏观资金行为,市场情绪高涨,原油市场供需层面一些偏离空因素被乐观预期掩盖,投资者对于地缘、天气等一些不确定性因素的担忧限制了做空意愿。高频指标方面随着油价冲高回落,月差小幅回落,本周欧美成品油表现能够匹配原油强势,柴油市场明显走强,这对于目前存疑的需求端旺季表现来说是个积极信号。
2024-07-03 10:25 来源:海通期货7月3日原油日报 -
中信期货7月3日晨报:国内商品大面积飘红,集运指数再创历史新高
昨日贵金属维持震荡,美债利率反弹,美国6月制造业PM碌得48.5,低于前值48.7,我们认为,近期政策端和地缘端影响开始强于经济数据本身影响,甚至会影响后续降息节奏,考虑到今年上半年多头机会其实主要来自于流动性转宽,此时贵金属多头趋势交易将会降速,很难再出现年初巨幅快速上涨的情形,但风险端却提供安全边际,此时预计维持震荡状态,我们建议等到8月。
2024-07-03 09:53 来源:中信期货7月3日晨报 -
【恒泰早报】7月3日恒泰期货交易策略
甲醇供给端本周供应减少,内地有中天合创360、内蒙古新奥60装置计划检修,而港口,预期显性外轮抵港量较本周变动不大,港口甲醇库存或继续累库。需求端来看,短期无亮点,主力烯烃需求仍偏弱,但低库存累库速度缓慢现象导致价格下行过程偏缓。
2024-07-03 09:43 来源:【恒泰早报】7月3日恒泰期货交易策略 -
中信建投期货7月1日早报:通胀如期下行 贵金属小幅走高
近期美联储官员多有发声,对降息的态度持续谨慎,并且经济数据方面美国也稍强于欧洲,持续给美元带来支撑,贵金属与美元的负相关关系持续体现。总体来看,前期支撑贵金属走高的商品属性持续弱化,美元呈现偏强运行态势,贵金属短期承压运行。
2024-07-01 11:35 来源:中信建投期货7月1日早报 -
海通期货7月1日晨间策略和交易内参
油价冲高回落为6月收尾,这也是上半年的最后一个交易日。随着获利了结资金离场,油市的火热氛围开始有所降温,这轮反弹行情似乎也到了一个拐点。油价在6月4日欧佩克+会议触底之后从最低点反弹了10美元,最大涨幅超13%,虽然受困于国内终端消费疲弱,同期表现明显弱于欧美油价的我国SC原油反弹幅度也一度超过了10%。这是原油上半年表现最为强劲的阶段性行情。
2024-07-01 10:50 来源:海通期货7月1日晨间策略和交易内参 -
海通期货7月1日原油周报
这轮油价上涨背后最初有超跌反弹的修复需求,有供需层面从5月底的糟糕局面中改善,有地缘因素带来的供应担忧,有投机资金平仓空单回补净多头寸的推力,另外这轮油价上行背景是有色金属、黑色金属等工业品持续回落阶段,从走势上可以看出原油跟其他工业品走出了背离的行情,这也推动了资金多原油空其他工业品的配置,资金行为进一步放大了油价的强势。
2024-07-01 10:44 来源:海通期货7月1日原油周报 -
【恒泰早报】7月1日恒泰期货交易策略
近期油价持续回暖,价格水平目前已经会带5月份多空相持阶段。对于后市油价,需要寄希望于需求端能有好转,更需要欧佩克+在稳定市场方面做出更大的努力。因此,交易者对原市三季度反弹行情抱有期待同时,要调低预期并谨慎选择交易机会。
2024-07-01 09:31 来源:【恒泰早报】7月1日恒泰期货交易策略 -
中信期货7月1日晨报:内外需不确定性上升,建议关注金油比、铜油比、铜锌比
关注铜油比回落,即多油空铜。美国进入消费旺季,近期地缘风险的抬升,同时美国对流动性的预期管理使得“软着”交易趋缓,此时我们建议采用空铜油比的方式参与市场。OPEC基本遵守了减产协议,5月产量整体小幅回落,俄罗斯也表示将会强化减产执行力度,哈萨克斯塔等国也表示将进行額外臧产补偿前期的超产。OPEC延续220万桶/天至9月末,建议考虑采用比价形式参与市场。
2024-07-01 09:25 来源:中信期货7月1日晨报
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