各国国债期货

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  黄金和美元传统关系重塑！地缘政治风险和经济数据如何左右市场走向？

  周二（4月16日），金价在接近历史高位附近呈现小幅上涨态势，这主要受到对中东紧张局势升级担忧的推动，促使投资者转向避险金属。

  2024-04-16 20:09 来源：原创      编辑： 塔伦

• 海通期货4月15日晨间策略和交易内参

  周五夜盘油价走出大幅冲高又回吐涨幅的极端波动，事实上不只是原油出现了高位大幅震荡，包括黄金白银及部分大宗商品也是从出了大幅冲高回落的表现。中东地缘风险事件的演绎造成了市场的动荡。

  2024-04-15 10:03 来源：海通期货4月15日晨间策略和交易内参
• CFTC持仓：0409当周投机者增黄金原油净多头，10年期美债净空头降至一年最低

  根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的最新交易商持仓数据显示，截至4月9日当周，COMEX黄金投机者净多头仓位增加928手头寸至179142手；石油投机者在截至4月9日的一周内将WTI净多头仓位增加10841手头寸至218390手。投机者削减美国10年期国债期货净空头仓位至一年内最低。

  2024-04-13 10:42 来源：原创      编辑： 塔伦
• 中信建投期货4月12日早报：美国PPI走高 金银依然强势

  美国3月PPI同比略不及预期，但创一年以来新高，同时核心PPI超预期，一定程度加剧通胀担忧，美联储官员对降息表态愈发保守，美债收益率上行，而贵金属依然强势。总体来看，美国再通胀担忧持续，市场对降息预期的下滑并未影响贵金属强势，但利空因素尚未充分交易，短期贵金属回调风险仍然较大。

  2024-04-12 11:26 来源：中信建投期货4月12日早报
• 海通期货4月12日晨间策略和交易内参

  近期，短端表现偏强，资金面较为宽松，机构配置需求仍然积极，叠加市场对于做多长债逻辑分歧较大，都使得收益率曲线走陡。短期内，整体行情震荡、短端偏强的格局或将延续，利率债仍处于上有顶下有底的阶段。

  2024-04-12 10:29 来源：海通期货4月12日晨间策略和交易内参
• 中信期货4月12日晨报：美国3月通胀数据削弱降息预期，有色和贵金属板块小幅回落

  昨日公布美国3月CPI数据，显示超预期。同比录得3.5％，前值3．2％，环比增长0．6％，前值0.5％，核心CP|同比录得3.8%，前值3.8%，环比增长0．5％，前值0．6％，贵金属价格因此下挫。拜登事后表示，美国降息或因此措后一个月。我们仍以软着陆交易做基准，并以原油价格回落、以及去除房屋服务业通胀回落作为关注标志。

  2024-04-12 09:51 来源：中信期货4月12日晨报
• 海通期货：国债近期短端表现偏强，资金面较为宽松

  国债近期短端表现偏强，资金面较为宽松，机构配置需求仍然积极，叠加市场对于做多长债逻辑分歧较大，都使得收益率曲线走陡。一季度货币政策例会中，“关注长期收益率的变化”的表述引起市场关注，或表现出监管层对债市风险的关注，并不希望看到收益率的波动过大。

  2024-04-11 10:13 来源：海通期货
• 中信建投期货4月10日早报：金银延续上行 等待美国CPI数据公布

  隔夜消息面较为清淡，美元与美债收益率小幅回落，贵金属保持上涨态势。操作上，短线考虑多单止盈离场，长线等待逢低布局多单机会。

  2024-04-10 10:43 来源：中信建投期货4月10日早报
• 海通期货4月10日晨间策略和交易内参

  近期，短端表现偏强，资金面较为宽松，机构配置需求仍然积极，叠加市场对于做多长债逻辑分歧较大，都使得收益率曲线走陡。一季度货币政策例会中，“关注长期收益率的变化”的表述引起市场关注，或表现出监管层对债市风险的关注，并不希望看到收益率的波动过大。因此，预计央行会尽量淡化后续超长国债发行对债市行情的影响。

  2024-04-10 10:07 来源：海通期货4月10日晨间策略和交易内参
• 中信期货4月10日晨报：铁矿石领涨黑色系，有色和贵金属板块延续涨势

  原油跌后反弹，但煤炭仍偏弱，叠加宏观数据支撑复苏预期，动态估值及预期支撑延续，且前期化工；张幅不及原油，相对估值压缩低位，叠加黑色止跌反弹，煤化工短期也受支撑，化工整体仍稳中偏强。从化工自身基本面去看，近期进入检修周期，叠加调油需求临近，供需矛盾仍有限，且09偏交易预期为主，化工近期逢低买的安全边际仍偏高。

  2024-04-10 09:54 来源：中信期货4月10日晨报
• 海通期货4月8日晨间策略和交易内参

  随着原油重新回到高油价区间，过高的油价迫使美国能源部不得不暂时放弃回购原油补充战略原油储备计划。

  2024-04-08 10:11 来源：海通期货4月8日晨间策略和交易内参
• CFTC持仓：0402当周，投机者增黄金美油净多头，增美债净空头

  美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，截至4月2日当周，COMEX黄金投机者净多头仓位增加20493手头寸至178213手；将WTI净多头仓位增加9842手头寸至207549手。将美国国债期货净空头仓位增加35105手头寸至55690手。

  2024-04-06 07:37 来源：原创      编辑： 塔伦
• 中信期货4月3日晨报：原油强势推动，油化工仍偏强

  昨日贵金属价格冲高，带伴随美国制造业階《反弹和油价反弹，我们仍维持前期头寸持有，但不追高的建议，不过更加不建议做空。主要原因来自我们遵循年报《金龙献瑞，火树银花》、二季报《通胀为钥，乘胜追击》的思路，维持“软着陆”路径交易，利用市场的不确定性带来回调机会进入。目前看，美国服务业通胀回落信号、以及原油价格回落信号尚未明晰形成，价格维持高位，因此建议等待新的买入时点形成。

  2024-04-03 10:34 来源：中信期货4月3日晨报
• 海通期货4月3日晨间策略和交易内参

  二季度国债发行计划出炉，但超长期特别国债发行安排将另行公布。市场化发行的预期有所升温，供给预期扰动仍存。二季度国债逐月到期规模分别为1.18、0.28、0.75万亿元，5月政府债净供给压力预计较大。不过，如果央行加大特别国债的购买，将削弱供给端的冲击。

  2024-04-03 09:52 来源：海通期货4月3日晨间策略和交易内参
• 海通期货：3月PMI超预期回升，并时隔5个月再度回升至荣枯线以上

  3月PMI超预期回升，并时隔5个月再度回升至荣枯线以上。其中，新订单回升4个百分点至53%，出口订单回升5个百分点至51.3%。虽然PMI的超预期对债市形成短期利空，但是后续仍然要观察经济复苏的持续性。

  2024-04-02 11:25 来源：海通期货
• 海通期货4月1日晨间策略和交易内参

  一季度国际油价震荡走强，我们观察到不论是OECD商业油品库存还是美国商业原油库存都是在五年低位的，这也是给油价带来很大支撑的原因。同时，在OPEC+宣布减产继续延长后，三大机构EIA、IEA和OPEC的月报都对年内原油的去库预期有了进一步的强化。

  2024-04-01 09:51 来源：海通期货4月1日晨间策略和交易内参
• CFTC持仓：0326当周投机者增黄金净多头，减石油、美债净空头

  美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，截至3月26日当周，COMEX黄金投机者净多头头寸增加253手头寸，至157720手；石油投机者将WTI净多头头寸减少4916手头寸，至197707手。3月26日当周，CFTC投机者将美国国债期货净空头头寸减少1869手头寸，至20585手。

  2024-03-30 09:54 来源：原创      编辑： 塔伦
2024-03-29 10:18:37
• 海通期货3月29日晨间策略和交易内参

  随着猪价稳定7.5以上，二育入场积极性有所降低，且有部分出栏动作，盘面交易二育出栏导致供应宽松，近月合约承压下行。现货端猪价企稳，但屠宰厂端整体需求较差，加工利润持续走负，叠加二育抢猪增加屠企收猪难度，部分也有停工检修的情况。中长期来看，今年上半年产能总体仍然较强，且当下现货整体处于压栏育肥趋势，整体消费量较低，后续需关注上半年增肥后的供应与需求的博弈。

  2024-03-29 10:18 来源：海通期货3月29日晨间策略和交易内参

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