3月19日汇市观潮:日元和澳元技术分析
CBOT持仓:基金增加美麦净多头,但为何花旗持看跌态度?
3月19日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
原油交易提醒:伊拉克和沙特“携手”,油价攀升2%创四个半月新高
美联储日本央行双管齐下:黄金能否突围?
马棕油追随竞争对手油品走高,但暗藏风险?
人工智能技术正在帮助该行业以更少的资金生产更多的油气。彭博:人工智能技术帮助页岩钻井公司将新井的平均钻井周期缩短了整整一天,将压裂井的周期缩短了三天。Evercore:最早在今年,人工智能和其他技术可能会使页岩开采成本降低两位数。
中国银行广东省分行王刚称,周一的贵金属市场交投温和,国际黄金继续在2155美元附近震荡,交投区间愈发狭窄,交易员在本周关键的美联储利率决议前不敢轻举妄动。市场普遍预测美联储将维持利率不变,但“点阵图”以及美联储主席鲍威尔的新闻发布会将是关注的重点。
日本央行以7-2投票结果,将基准利率从-0.1%上调至0-0.1%,符合市场预期,为2007年以来首次加息,长达8年的负利率时代正式终结。由于没有迹象表明今年未来会加息,美元/日元不跌反涨,在短线跳水近30点触及148.99后快速拉升近百点,拉盘最高触及149.91。
中国银行广东省分行王刚称,周一美元兑日元汇率变化不大,略上涨0.02%收盘于149.11。最近有一些迹象和一些日本央行委员发表的讲话,暗示他们认为现在是不再维持宽松金融环境的时候了。澳洲央行将于周二召开会议,市场普遍预期澳洲央行将维持利率在4.35%不变,但交易员将重点关注会后声明和总裁布洛克的新闻发布会,以了解该央行是否会缓和其温和的鹰派倾向。
今日(2024/03/19周二)最新出炉的数据显示,截止上个交易日结束时,头寸达到80%及以上的品种有:★ 美国原油 WTI OIL空头占比高达95%。富时中国A50 ☆FTSE China A50多头占比高达81%。香港恒生指数 HK50 Hang Seng多头占比高达91%。法国CAC40FRANCE 40空头占比高达83%等。
棉花:在内外棉价差的牵制下,短期郑棉或维持震荡;豆粕:内外盘震荡,供需宽松预期压制上方空间;白糖:整体维持偏强震荡;苹果:短期现货偏弱,供需预期和交割形成共振,盘面大幅下挫;生猪:能繁母猪存栏继续下降,生猪期货继续走强。
铜:国内宏观数据喜忧参半,铜高位震荡;锌:下游需求恢复缓慢,社库持续累库,锌价上行高度有限;铝:国内节后需求回归,累库压力得到释放,铝价短期偏强震荡;镍:新能源金属行情回暖,趋势性累库限制,高位盘整;锡:市场情绪较强,锡价偏强运行。
螺纹钢:预计短期钢价走势偏强震荡运行;铁矿石:基本面未见改善,矿价反弹动力不足;焦煤:焦煤采购意愿偏低,焦煤库存继续下降;焦炭:供需双弱,焦炭低位震荡;动力煤:需求仍偏弱,煤价加速下行。
在交易员等待日本央行一项可能具有历史意义的政策决定之际,韩元兑日元的相关性跳升至9个多月来的最高水平。随着市场普遍预计日本央行将在周二结束为期两日的会议后取消负利率政策,这两个邻国的货币走势更加趋同。
FXStreet首席分析师Valeria Bednarik撰文指出,投资者正密切关注日本央行的货币政策决定,预计该决定将影响美元/日元和美元指数的剧烈波动,进而影响黄金价格。
油价在周一夜盘继续大幅上冲,布伦特原油盘中冲破87美元,相比之下SC原油表现相对平淡,欧美油价表现开始强于国内SC原油,SC与欧美原油跨区价差2个交易日迅速收缩3.5美元。目前全球各机构主流观点均上调了对2024年的油价预期,布伦特目标价位基本上移至85-90美元区间,目前油价已经接近了目标区域。
2月社融数据整体较弱,但仍处于市场预期范围内,因此数据发布后债市波动并不大。居民信贷需求仍然低迷,M1增速回落至低位,表明1月M1改善的主要原因是春节错位,经济实际状态改善程度有限。地产方面,70城房价环比跌幅收窄,但仍处于下跌趋势中,杭州放开二手房后市场的反应也相对平淡,都指向地产的收缩状态还未出现转折点,有助于利率保持在低位。
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二小幅走低,尽管对乌克兰港口基础设施的袭击威胁到出口并推动周一价格上涨逾2%,但由于供应充足,价格仍接近2020年以来的最低水平。
市场猜测日本央行(BOJ)或将结束17年来首次加息,触发了对政策转变的猜测。工资增长、通胀上涨助推市场预期。分析师分歧较大,对加息时间持不同看法。BOJ政策转变可能引发美元兑日元大幅波动,但美联储会议或抑制日元走势。日本股市或迎来历史性变化,但预计短期波动有限。"
在即将召开的一系列央行会议前夕,华尔街期货市场呈现上涨势头,预示着全球金融市场即将迎来重要时刻。数据和分析显示,日本可能结束长达数年的负利率时代,而美国降息步伐也可能放缓。市场预计日本央行将以缓慢的步伐加息,并预计到今年12月将会有0.27%的利率,而当前的利率为-0.1%。日本央行周一表示将进行一次临时操作,购买债券,以防止收益率显著上升并避免市场波动。
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
尽管国债收益率上升,黄金仍在一定程度上走高;随着黄金/白银比率反弹至86以上,白银回落至25.00美元水平;铂金面临压力,交易员关注钯金市场的强劲抛售,钯金市场下跌了4.1%。
根据Heraeus贵金属分析师最新的报告,预示着黄金需求可能在夏季临近时有所下降,而白银价格则可能迎头赶上。