5月10日黄金、白银、原油、伦铜交易策略

汇通财经APP讯——周三(5月10日)美元指数小幅回落，现货黄金自一个半月低位小幅反弹，但仍未出现明显见底信号；原油市场，OPEC仍在为稳定油市而努力。上一交易日欧元和澳元斩获不错，日内仍有交易良机，请看策略分析。

注1：本策略偏向技术面分析，基本面方面读者还需留意汇通网要闻关于市场热点的解析文章；入场点位和仓位需酌情予以调整；任何时候行情都会有多种变数，本策略主要是描述概率相对较大的情况。

注2：黄金策略一般于下午2点-4点出炉。



5月10日市场可能炒作的热点：

1、美联储官员鹰派言论的发酵、美国进出口数据

隔夜美联储有三位官员发表讲话，措施都偏向鹰派，帮助美元指数录得1月份以来最大两日涨幅，美债收益率亦大涨至一个月高位，若市场继续炒作该热点，黄金和非美货币仍将受到一定的打压。

值得一提的是，其中堪萨斯城联储主席乔治还重申美联储应该在2017年开始缩表。


(美国10年期国债收益率与现货黄金走势对比一览，黄线为黄金)

此外，晚间20:30还将出炉美国4月份进出口数据，在美国新任总统特朗普此前多次涉及贸易保护主义言论的背景下，美国的贸易数据的影响力较以往有所增加，投资者亦需予以留意。

2、中国CPI数据的影响

中国作为全球第二大经济体，其数据的好坏对市场情绪的影响力有所增加，尤其是对需求增长预期和全球经济增长动能的预期，这会对大宗商品和商品货币产生影响，进而产生连锁反应。

3、欧洲央行行长德拉基的讲话

投资者需要留意再法国大选尘埃落定之后，在经济数据好转的情况下，德拉吉是否会透露一些逐步收紧宽松货币政策的信号。

4、EIA月报的影响发酵、EIA周报的影响

5月10日凌迟出炉的EIA月报上调了产量预期，下调了油价预期；API原油库存周报则喜忧参半。

EIA月报计，全球2017年原油需求增速将扩大7万桶/日，至同比增加156万桶/日的水平；预计2018年同比增速为163万桶/日。

EIA还预计，2018年美国原油日均产量将升至创纪录的996万桶；美国原油期货2017年均价料为每桶50.68美元，低于4月预测的52.24美元。

此外，最新出炉的API原油库存降幅远大于预期，但汽油库存则意外增加，市场还在关注晚间的EIA原油库存报告。

本周潜在的炒作热点：

1、英国央行利率决议的预期
2、美国4月CPI数据和零售销售数据的预期
3、地缘局势的动态
4、OPEC月报

历史策略盈亏回顾：截止5月9日收盘，欧元和澳元表现大好。

1、欧元兑美元：1.0930空单入场，接近最高点；盘中最低触及1.0864，盈利约66点，基本抓住全部波动；收盘1.0875，盈利55点，而且本周已经是连续两天准确判断欧元下跌，累计盈利逾110点。
2、英镑兑美元：整体波动较小，1.2960附近空单入场，到达第一支撑位1.2916下方，最低触及1.2903，盈利约50点；截止收盘，盈利25点；英镑的回调力度略小于预期。
3、美元兑日元：准确判断上涨，离第三目标位114.44仅差10点；保守策略未入场。激进策略提过追涨，盈利空间因人而异。
4、澳元兑美元：本周连续两天准确判断下跌，激进策略的空单顺利到达目标位0.7330，为5月9日最低点附近，两天累计盈利约90点；另外策略中准确判断0.7398附近的阻力。
5、现货黄金：准确判断会继续下探，但下探前的反弹力度小于预期，保守策略未入场；提示过操作难度较大，这波有点对不住投资者，原本这是和尚最喜欢的行情之一，应该能让客户继续大赚，由于种种原因未给到精准的出入点位。所幸解析中提及若美联储官员鹰派金价将击穿1222美元的支撑，朝鲜局势的担忧重新短暂升破帮助金价反弹则是意外事件。
6、现货白银：准确判断白银将会下跌寻底；探底回升，整体波动相对较小，未入场。
7、美国原油：准确判断低位震荡，震荡区间略小于预期，未触及策略入场点位，未入场。
8、LME三个月铜：准确判断反弹；保守策略未入场，激进策略5500入场多单，盘中最高触及5554，浮动盈利约50点，截止收盘盈利13点。

历史策略详情请看：5月1日交易策略；5月2日交易策略；5月3日交易策略；5月4日交易策略；5月5日外汇交易策略；5月5日黄金交易策略。
5月8日外汇交易策略；
5月8日黄金交易策略；5月9日外汇交易策略；5月9日黄金交易策略。

特别提醒：其实投资者需要认清一点，对于普通投资者来说，大部分时间应该以观望为主，耐心等待最好的机会出手，避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动，也不要奢望对每一段行情都判断正确。

外汇交易策略请看：5月10日外汇交易策略。

以下为5月10日黄金、白银、美国原油、伦铜短线交易策略：

1、现货黄金：

解析：上一交易日因恐慌指数(VIX)降至20余年低位，暗示市场对经济前景极度乐观，打压了黄金的避险需要，而且多位美联储官员的鹰派讲话亦帮助美元和美债收益率大涨，金价一度跌创逾一个半月低点至1214.3美元/盎司，但随着美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，美元受到一些拖累；而且围绕朝鲜可能再次进行核武器测试的担忧重燃，这亦支撑金价。然而，仍有市场人士认为朝鲜不过是“夸夸其谈”而已，另外，在6月份美联储正式加息前，金价的前景仍难言乐观。

从日线来看，均线空头排列，MACD暗示下行动能依然强劲，金价的下行风险依然较大，在升破重要阻力1236美元之前保持看空不变；下方关注隔夜低点1214美元附近的支撑，进一步支撑在前期涨势50%回撤位1209美元附近，1200美元附近是心理支撑位所在，3月低点支撑在1195美元附近。此外，上方5日均线支撑在1225美元附近，进一步阻力在1229美元(前期涨势38.2%回撤位)。

(现货黄金日线图)

从1小时线来看，下行通道完好，金价目前受到布林线中轨压制，目前亦是下降趋势线的阻力，若短线无法升破，金价仍将延续跌势，布林线下轨支撑在1215.36美元附近。

(现货黄金1小时图)

阻力：1225；1229；1236；1240；1249；
支撑：1220；1214；1209；1200；1195。

汇通网短线交易策略：底部多空博弈加剧，保守投资者宜观望。

激进投资者，上日若有多单，非长线交易者可平仓。

空仓激进投资者可在现价1222-1225区域布局空单，1229-1236区域可补仓一次，止损在1236美元上方；初步目标1215；1209；进一步目标1200美元附近。

2、现货白银：(更新于14:49)

解析：现货白银虽然下行动能稍有减弱，但在启动反弹或者反转之前，银价仍有较大可能会再次小幅下探。周线暗示中线存在下破2016年12月低点15.62美元/盎司的风险。

日线来看，MACD并没有出现背离，银价筑底还需时间，均线空头排列，暗示下行动能仍存，KDJ即将低位结成金叉，暗示短线下行空间有限；关注16美元整数关口支撑，进一步支撑在2016年12月低点15.629美元附近支撑。

(现货白银日线图)

从4小时来看，虽然银价处于下行通道，但MACD已在近两个月低点结成金叉，暗示银价有望逐步筑底，需要提醒的是，筑顶过程中仍有小幅下探的可能。下行通道下轨支撑目前唯一15.92附近，上方布林线中轨阻力在16.317附近；下行通道上轨阻力将移至16.20附近。

(现货白银4小时图)

阻力：16.20；16.317；16.60；16.82；
支撑：16.05；15.92；15.63；14.78。

汇通网短线交易策略：底部多空博弈激烈，保守投资者宜观望。

激进投资者操作风险亦不小，建议观望；或者在16.63附近布局空单，止损16.83上方；初步目标16.23；16.00附近；15.92。

超激进投资者可在现价16.16-16.22附近布局空单，止损16.35上方；初步目标15.92；进一步目标15.63。另外，可在15.92附近下方可布局短线多单，止损15.6下方，目标16.20——16.32美元区域。

3、美国原油(更新于15:34)

解析：EIA月报相对悲观的预期，领油价反弹遭遇了阻力，尤其是美国产量上升的上升预期，令石油输出国组织(OPEC)终结全球原油供应过剩的举措受到威胁，不过OPEC正努力应对。此前有消息称沙特6月份可能减少对亚洲的供应(约700万桶，为日本两天的进口量，日本是全球第四大进口国)，这亦给油价提供了一些支撑，市场还在关注晚间的EIA原油库存报告，目前市场预期喜忧参半，5月10日亚市的交投较为谨慎，暗示市场观望情绪较浓。

另外，市场还在关注下一交易日出炉的OPEC原油市场月报。

从日线图，仍维持上日判断；油价的下行趋势仍然完好，在顶破47.01-47.28美元区域之前，油价仍有下行风险，但油价已在45.30美元附近获得了初步支撑，预计油价短线将在45.3-47.28区间维持震荡。顶破该区域将可确定是油价进一步下跌还是展开进一步反弹。

相对而言，小幅下探后回升的概率较大，短线跌破前期低点43.76美元的支撑的风险有所降低。另一种可能是小幅冲高后回落，升破47.30附近阻力的概率相对较小。

另外，和尚简单查看了一下1小时、2小时和4小时走势图，技术面并没有给出明显的信号。

(美国原油日线图)

阻力：46.78；47.01；47.30；48.20；48.60；
支撑：45.80；45.50；45.30；44.88；43.76。

汇通网交易策略：高抛低吸；保守投资者在46.78-47.00区域布局空单，止损在47.30上方，目标45.80；45.50；45.30美元。45.30区域布局多单，止损45美元关口下方，目标46.00附近，46.30附近。

激进投资者亦然，可略微将多单入场点调高，空单入场点调低一点。

4、LME三个月铜(更新于16:10)

解析：在铜价跌至近四个月低点后，市场出现了一些低位买盘，伦敦金属交易所(LME)铜库存小幅下降，亦给铜价提供些许支撑，不过，库存仍接近去年10月以来最高，在上周大量铜流入LME仓库后，市场浮现对需求的悲观看法；对供应增加的担忧以及中国进口数据令人失望，继续拖累铜价。

从日线来看，上一交易日铜价的反弹力度较小，加大了下探近五个月低位5419美元附近支撑的风险；但MACD显示铜价下行动能有所减弱，短线有效跌破5419美元支撑的可能性不大。


(伦铜三个月日线图)

从2小时来看，伦铜一直未能有效升破布林线中轨的阻力，KDJ指标显示短线反弹告一段落，铜价或再次试探布林线下轨5460美元附近的支撑，届时MACD或将在零轴下方结成死叉，铜价或进一步延布林线下轨下跌。

(伦铜三个月2小时图)

阻力：5512；5550；5610；5642；5665；
支撑：5460；5420；5400；5360。

汇通网短线交易策略：保守投资者观望；

激进投资者现价5487-5500美元区域布局空单，止损5530上方，目标5450；5420；5400美元。

超激进投资还可在5400下方布局多单，止损5360下方，初步目标5460；5500美元；进一步目标看向5550美元。

PS:喜欢和尚策略的读者可以在评论区点赞，也可以提一些建议，小编会综合参考；因策略中包含价位过多，个别编辑错误和内容不足之处还请读者多多体谅。

(文中观点仅供参考，实际交易请参照实际数据)更多经济数据请参考【财经日历】。

数据公布前后金融市场走势波动可参考汇通网：(汇通快讯——为您带来最详尽的金融市场资讯)