5月1日外汇、现货黄金、原油短线交易策略

汇通财经APP讯——

周一(5月1日)亚市盘中，现货黄金小幅走弱，美国原油期货窄幅震荡，美元指数小幅反弹，欧元兑美元窄幅震荡于1.09关口附近。

新的一周已经开始，对于黄金和外汇市场，日内主要关注的是晚间出炉的美国经济数据，对于原油，北京时间上周六(4月29日)出炉的美国原油钻井数据的影响力可能会有所发酵；不过由于五一假期，亚洲众多市场休息，欧洲市场部分国家的股市亦休市，亚欧时段的交投可能收到限制。



① 20:30 美国3月个人支出月率和美国3月核心PCE物价指数年率

② 22:00 美国4月ISM制造业PMI

首先，提一下美国核心PCE物价指数，这是美联储重点关注的数据之一，目前市场预测为增长1.6%，前值为增长1.8%。如果该数据表现乐观有望给美联储6月份加息提供支撑，这将有利于美元，打压黄金和非美货币。

上周五(4月28日)出炉的美国一季度GDP表现不佳，录得三年来最低水平，料在日内仍会对美元有所拖累，但分项数据美国一季度核心PCE增长了2%，为一年来最高水平，亦高于近五年来平价水平，从这方面来看，晚间的PCE数据可能表现不会太差。


(近六年美国核心PCE物价指数年率表现一览)

其次，个人支出数据也反应了美国人民的消费水平和意愿，亦能反应通胀增长的动能是否强劲，投资者亦需要予以重点关注。目前市场预期为增长0.2%，前值为增长0.1%。

第三，ISM制造业PMI指数，近些年也是市场重点关注的数据，是经济健康与否的先行指标，对市场的影响也相对较大。若数据表现强劲，则暗示经济发展动能强劲，制造业处于扩张阶段，有利于通胀水平的提升和就业的稳定。目前市场预期美国3月份ISM制造业PMI将录得56.5，前值为57.2。


(近六年美国ISM月率表现一览)

需要提醒的是，本周热点相对较多：美联储利率决议，法国总统大选、非农，美国政府是否关门、OPEC是否延长减产期限；都是市场有可能炒作的热点，投资者需要留意市场情绪的变化。对于澳元来说，本周还需留意周二(5月2日)的澳洲联储利率决议。

以下为汇通网5月1日外汇、黄金、原油交易策略。

① 欧元兑美元：

解析：虽然上周五出炉的欧元区4月CPI年率上升1.9%，非常接近欧洲央行2.0%的通胀目标，核心CPI年率增速更是创逾3年来最快，美国GDP数据也表现疲软，但欧元兑美元上一交易日再次冲高受阻，上周欧洲央行的鸽派措辞仍对欧元有所拖累。而且，从美国联邦基金利率期货来看，美国6月份加息概率已经接近70%，若本周美联储措辞偏向鹰派，亦会对欧元形成压制。

另一方面，5月7日法国还将举行第二轮法国大选，周三(5月3日)法国总统独立候选人马克宏与极右翼总统候选人勒庞举行电视辩论，目前民调普遍显示马克宏将击败勒庞，不过该预期已经在上周有所消化，给欧元的支撑可能较为有限；但若勒庞的支持率意外升温，可能在第二轮大选结果正式出炉前拖累欧元。


(欧元兑美元日线图)

技术面来看，虽然欧元中长线前景已经转为乐观，但周K线录得高位类十字星，加大了欧元的回调风险，本周重点关注200日均线1.0836附近的支撑，失守该位置则欧元料回补上周形成的缺口，试探日线级别布林线中轨1.0730附近的支撑；上方则继续关注1.0950附近的阻力。


(欧元兑美元1小时图)

从1小时线来看，需关注布林线中轨1.0893附近的支撑，跌破该位置，则欧元可能试探下轨1.0848附近的支撑。

汇通网交易策略：逢高做空，1.0930-50区域做空，止损1.0980附近，止盈1.0850。

激进投资者可在1.0850附近做短线多单，止损1.0820下方；跌破1.08关口后可追空，止损1.0830上方，止盈1.0730-50。若意外升破1.10关口，可回踩时追涨。

关键阻力：1.0950，1.10

关键支撑：1.0850，1.08，1.0730

② 英镑兑美元：

解析：刚刚过去的周末欧盟剩余27国领导人就英国脱欧进行首次开会讨论，措辞并不友好并警告英国“不要幻想”；英国首相特雷莎·梅预计脱欧协商过程会比较艰难，这令英镑兑美元在短线受到了一定的拖累；不过虽然英国一季度GDP增速略微有所放缓，但总体仍较为强劲，而且特雷莎·梅此前声明6月份提前举行大选，市场普遍预期英国不太可能“硬脱欧”，英镑兑美元中线前景仍较为乐观。


(英镑兑美元日线图)

技术面来看，英镑兑美元在过去两周已经升破了1.1948-1.2775区间的箱体，从价格测算来看，英镑中线有望进一步涨向1.3445附近，这亦是2016年7月份的高点所在。

日线级别显示，英镑在1.2966附近遭遇了一些阻力，MACD出现顶背离，KDJ给出超买信号，短线或有回调，关注5日均线1.2891附近的支撑，10日均线支撑在1.2850附近；不过目前均线多头排列，上涨动能仍较为强劲；而且周线MACD并没有出现顶背离，月线也较为乐观。4小时级别，布林线中轨支撑在1.2867附近。

汇通网交易策略：逢低做多，1.2870-90区域做多，止损1.2840下方，短线目标看向1.30附近。

关键阻力：1.2966，1.30

关键支撑：1.2891，1.2867，1.2850

③ 美元兑日元：

解析:上周避险情绪的消退及日本央行暂时不打算缩减货币宽松，令日元受到较大的拖累，日内需留意美国数据的表现。


(美元兑日元日线图)

技术面来看，日线级别，目前美元兑日元在2月份低点111.57上方遭遇的一定的阻力，但美元兑日元仍有一定的上涨动能，若能顶破111.57附近的阻力，或进一步涨向100日均线113.57附近；2月份高点阻力在115.50附近；布林线中轨支撑在110.20附近，上轨阻力在112.50附近。


(美元兑日元1小时图)

从1小时来看，美元兑日元仍在110.85-111.77区间震荡，突破该区间或选择新的方向。布林线下轨支撑在111.06附近，上轨阻力在111.60附近。

汇通网交易策略：逢低做多，111.00附近做多，止损在110.60附近，初步目标看向111.60；激进投资者可在突破112关口后追涨，止损在111.70下方，第一目标看向112.50，第二目标看向113.36。

关键阻力：111.60，112.50，113.57

关键支撑：110.85，110.20

④ 澳元兑美元

解析：前一段时间大宗商品的大幅下跌，对澳元拖累较为明显，上周铁矿石期货企稳反弹，亦帮助澳元止跌企稳，但澳洲就业增速和工资增速依旧缓慢，并且，高负债也对澳洲家庭消费造成压力；本周将迎来澳洲联储利率决议，虽然市场普遍预期为维持利率不变，但措辞的变化仍值得关注。


(澳元兑美元日线图)

技术面来看，日线级别，均线空头排列，下行通道依然完好，中线下行风险依然存在，短线关注上周低点0.7437附近的支撑，有效跌破该位置则看向2016年11月低点0.7305附近的支撑；5日均线阻力在0.7487附近，10日均线阻力在0.7512附近，布林线中轨阻力在0.7551附近。


(澳元兑美元1小时图)

1小时级别，澳元在0.7437-0.7490区间震荡，布林线上轨压力明显，KDJ结成死叉向下良好运行，暗示澳元仍下跌风险，关注0.7437附近的支撑。

汇通网交易策略：逢高做空，0.7512附近布局空单，止损在0.7550上方，止盈0.7440附近；若跌破0.7430，激进投资者可考虑追空，止损在0.7450上方，止盈0.7305。

关键阻力：0.7512；0.7551；

关键支撑：0.7437；0.74；0.7305；

⑤ 国际铜价：LME三个月期铜周一休市。

⑥ 现货黄金：

解析：避险情绪的回落正在上涨令现货受到拖累，而且据美国联邦基金利率期货显示，市场对美联储6月份的加息预期已经有所升温，目前概率接近70%，这两方面因素都令金价面临进一步下行风险。除了晚间的美国数据，美联储的利率决议和非农将是本周决定金价走势的重要因素。

技术面来看，月线均线交织，正好面临下行趋势线阻力位，若不能顶破，则偏向下行。

日线级别，现货黄金正受到布林线中轨1265美元/盎司附近的支撑，但均线死叉和MACD死叉仍良好运行，金价仍面临下行风险，关注200日均线1253美元/盎司附近的支撑，1122美元/盎司以来的上涨趋势线支撑在1244美元/盎司附近；10日均线阻力在1274美元/盎司附近；进一步阻力在关注1375-1122美元/盎司跌势的61.8回撤位1278美元/盎司附近；在有效升破该位置前，金价中性风险都偏向下行。


(现货黄金日线图)

汇通网交易策略：逢高做空，1266-1270美元/盎司附近布局空单，止损1274美元/盎司，初步目前看向1260美元/盎司，第二目标看向1253美元/盎司；激进投资者可在跌破1260美元/盎司后追空，止损1265美元/盎司，止盈看向1244美元/盎司。

关键阻力：1270美元/盎司；1274美元/盎司；1278美元/盎司

关键支撑：1260美元/盎司；1253美元/盎司；1249美元/盎司；1244美元/盎司

⑦ 现货白银

解析：技术面来看，现货白银的走弱要明显弱于黄金，目前在17美元/盎司整数关口上方获得初步支撑，但均线空头排列，价格延布林线下轨运行，MACD的慢线即将下破零轴，下行风险依然存在，抢反弹风险较大；进一步支撑在3月15日低点16.82美元/盎司附近；初步阻力在上日低点17.17美元/盎司附近；5日均线阻力在17.34美元/盎司附近。


(现货白银日线图)

汇通网交易策略：逢高做空，可在17.17美元/盎司附近布局空单，止损在17.34美元/盎司上方；止盈16.95-16.82美元/盎司。

关键阻力：17.17美元/盎司；17.34美元/盎司

关键支撑：17:00美元/盎司；16.82美元/盎司

⑧ 美国原油

解析：虽然投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年，在上周晚些时候帮助油价从48.20美元/桶附近反弹；但北京时间上周六(4月29日)凌晨出炉的美国原油钻井数再次大增，连续15周录得增加的同时再创2015年4月以来最高，该数据的影响一般在周一欧美时段会有所发酵，投资者需要予以留意；同时美国总统特朗普上周签署行政命令，允许扩大海上石油钻探活动；这些因素都令油价短线的反弹空间受到限制。

技术面来看，1小时级别，美国原油级别维持在48.20美元/桶-50.20美元/桶附近震荡，有一些筑底迹象；布林线上轨阻力在49.60美元/桶附近，下轨支撑在49美元/桶附近；


(美国原油期货1小时图)

汇通网交易策略：观望；激进投资者高抛低吸，49.60-49.8美元/桶布局空单，止损在50.20美元/桶上方，止盈在48.8美元/桶下方；48.20-48.40美元/桶附近布局多单，止损在48美元/桶下方，止盈至49.60美元/桶附近。

关键阻力：49.6美元/桶；50.20美元/桶；

关键支撑：49.00美元/桶；48.20美元/桶

(文中观点仅供参考，实际交易请参照实际数据)更多经济数据请参考【财经日历】。

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