交投清淡金价“原地踏步”,沙特搅局油价冲高回落

和尚 2016-09-05 22:07 来源:【原创】
本文共2243字  |  预计阅读: 8分钟
汇通财经讯——9月5日现货黄金窄幅震荡,目前交投于的1325.38美元/盎司,因美国劳工节假期,市场交投较为清淡,但上周出炉的非农数据较为疲软,帮助金价企稳于一周高位附近。原油市场,沙特方面的消息令油价冲高回落,油价前景仍不容乐观。
汇通财经APP讯——周一(9月5日)现货黄金窄幅震荡,目前交投于的1325.38美元/盎司,因美国劳工节假期,市场交投较为清淡,但上周出炉的非农数据较为疲软,帮助金价企稳于一周高位附近。原油市场,沙特方面的消息令油价冲高回落,油价前景仍不容乐观。

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【加息预期降温,黄金多空或“拉锯”】

上周出炉的非农就业报告较为疲软,令市场对美联储9月加息预期显著降温,给金价提供了支撑,美元也承压于96整数关口,市场认为金价本周有涨向1350美元关口的可能,但仍有分析师认为,美联储12月加息的可能性依然较高,这可能限制金价的上行空间,而目前金价还面临1330美元整数关口的阻力,日线级别布林线中轨1336美元是进一步阻力所在,预计本周黄金多空双方的博弈会有所加剧。

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(现货黄金日线图)
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(美元指数日线图)

上周数据显示,美国非农就业岗位经过连续两个月的强劲增长后,8月增幅弱于预期,薪资增长放缓。

永丰金融集团研究部主管涂国彬称,对非农就业数据的失望,目前转化成对金价的乐观情绪,我们可以预期短期内金价进一步反弹至1350美元。

MKSPAMPGroup贵金属交易商Sam Laughlin在报告中表示,上周五(9月2日)美国公布就业数据后,金价应持续受到支撑,因美国在9月升息的机率下降。支撑位大致处于1315-1320美元左右,不过多头将寻求升逾1330美元,周一日本买盘兴趣大增。

据美联储利率期货显示,美联储9月加息概率目前为34%,12月加息概率为61.0%。这表明,虽然9月加息概率有所回落,但12月加息可能性依然较高,这料将限制金价的上行空间。

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(美国联邦基金利率期货)

华尔街大型银行业者仍押注美联储今年将升息一次,最有可能的升息时点为12月。

Charles Schwab驻伦敦的董事总经理Kully Samra表示,芝加哥商业交易所CME联邦基金期货合约的定价来看,美联储在9月份加息的可能性已经有所下降。但基于我们所看到的全部经济数据而言,美国当前的经济状况是适合加息的,我们认为美联储在年底以前至少会加息一次,市场目前的一致预期是将在12月份加息。

此外,在上周非农就业报告后,美联储官员的措辞依然较为鹰派,也令多头有所顾忌,目前看涨押注也居于近三个月低位。

美国里奇蒙德联储主席莱克上周五(9月2日)在非农数据后仍表示,美国经济似乎足够强劲,证明有理由大幅升息。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五数据显示,至8月30日为止的一周,对冲基金和资产管理公司削减其COMEX期金看涨押注至近三个月最低。

路透技术分析师王涛认为,现货黄金可能将回落至1315美元的支撑位,因其未能突破1330美元的阻力位。

【沙特“翻云覆雨”,油价冲高5%后回落】

周一国际油价冲高回落,美原油10月期货一度涨逾5%,创四日高点至46.53美元/桶,布伦特原油11月期货亦一度刷新四日高点至49.37美元/桶,早些时候市场传闻沙特和俄罗斯签署协议,可能携手为冻产铺平道路,令市场对产油国9月达成冻产的预期显著上升,给油价提供上涨动能;不过随后沙特方面称没有必要冻产,令市场大失所望,目前油价已经回吐了日内大部分涨幅。

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(美原油10月期货日线图)
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(布伦特原油11月期货日线图)

部分分析师还认为,伊朗的态度变化,也给油价提供了支撑。

据伊朗Mehr通讯社上周末报道,伊朗副石油部长赞加内表示,将支持所有旨在提振油价的举措,伊朗寻求在维护国家利益的前提下稳定石油市场。此外,OPEC秘书长Barkindo未来数周内将会见伊朗石油部长,将讨论冻产提案相关事宜。

不过,沙特部长周一在新闻发布会上的讲话令油价回吐了大部分涨幅,目前美原油10月期货交投于44.96美元/桶附近,布伦特原油11月期货目前交投于47.23美元/桶附近。

据报道,周一沙特石油部长和俄罗斯能源部长在中国签署了协议。

沙特能源部长法利赫表示,目前没有必要冻产,原油价格在不断回升,冻产不是唯一的解决办法;伊朗石油产量已经达到制裁前水平。


法利赫还表示,沙特和俄罗斯在中国举行了双边会谈;两国探讨了油市和技术合作的问题;沙特与俄罗斯进行了富有成效的会议使得两国关系更加紧密;两国能源部长签订的协议表明两国的友好关系。

对于冻产对油价的影响,分析师也普遍认为,即使达成冻产,短线可能有提振作用,但中线来看,油价仍很难大幅上涨,甚至有下行风险。

摩根士丹利分析师在报告中指出,即使冻产取得成功,OPEC冻产对油价而言也可能只是短期利好,但中期仍利空,如果实施短期冻产,油价会因该消息上涨,但这将无助于修正近期石油供应过剩情况。

RBC Capital Markets商品策略负责人Helima Croft也预计,由于宏观经济面临逆风、美元走强等因素,油价今年年底可能难以强势突破每桶50美元,大致会在每桶40-50美元下端区间交投。

Croft还指出,油价年底前都会维持震荡,如果明年过剩的供应和库存可以得到消化,那么届时油价可能进入每桶60美元的价格水平。

目前,俄罗斯方面的态度依然给油价提供了一定的支撑。

俄罗斯能源部长称,俄罗斯和沙特讨论了不同的方案;冻产协议可以更快地稳定油市,俄罗斯已经准备好加入冻产决定。俄罗斯和沙特进入能源合作的新时代;俄罗斯和沙特同意协调联合行动来稳定市场;俄罗斯和沙特的合作将产生十分重要的影响。

值得一提的是,本周四(9月8日)EIA(美国能源信息署)将发布月度短期能源展望报告,投资者需要重点关注。

【PMI数据大好,英镑一度创一个半月新高】

周一英镑兑美元震荡上涨,一度刷新一个半月高点至1.3377附近,英国8月服务业及综合PMI表现靓丽给英镑提供了一定的上涨动能,不过随后有所回落,布林线上轨1.3379附近仍存在较强的阻力,脱欧的长期影响依然限制这英镑的上涨空间。

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(英镑兑美元日线图)

具体数据显示,英国8月服务业PMI录得52.9,好于预期,预期为50,前值为47.4;英国8月综合PMI录得53.6,好于预期,预期为50.8,前值上修为47.6。

路透评论指出,英国8月服务业PMI从7月的47.4升至52.9,增幅创有记录以来最大,且高于预期值50.0,表明英国服务业在经历脱欧公投打压后,重回扩张状态。

Markit首席经济学家威廉姆森指出,英国8月服务业PMI出现历史性增长,给8月制造业和建筑行业带来了好消息,表明不会出现迅速的衰退。若9月英国PMI数据进一步增长,则英国第三季度GDP可能较前季上升0.1%。

不过,西太平洋银行(Westpac)认为,尽管英镑兑美元在过去的几个月中表现得非常稳定,不过由于未能有效攻破1.3250大关,英镑仍然面临下滑至公投后的1.2800低点的危险,并有持续下跌至1.2500左右目标处的背景风险。

三菱日联金融集团(MUFG)周一(9月5日)发表评论表示,英国脱欧公投结果在于中国杭州举办的G20峰会上再度引发担忧。

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