黄金交易提醒:巨额卖单砸晕金价,税改料再掀风云

2017-11-13 10:14:03 树袋熊 69920
汇通网讯——11月13日,亚市早盘,现货黄金在1275美元/盎司附近维持窄幅整理的走势,11月10日金价走弱,因美债收益率上涨,但跌幅受限,此外,盘中一度出现神秘大卖单,致金价短线跳水逾10美元亦令人关注。
周一(11月13日)亚市早盘,现货黄金在1275美元/盎司附近维持窄幅整理的走势,上周五(11月10日)金价走弱,因美债收益率上涨,但跌幅受限,因美股和美元受美国税改前景不确定性拖累走低。此外,盘中一度出现神秘大卖单,致金价短线跳水逾10美元亦令人关注。

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本周,全球各大央行将齐相会,包括行长在内的众多高级官员将活跃发声。此外,全球多个国家和经济体将公布第三季度GDP数据。而美国的税改后续紧张同样值得关注,众多经济数据云集料对金价后市走势产生较大影响。

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42亿美元卖单瞬间“砸晕”金价,后市波动率可能加剧


上周五(11月10日)纽约盘中,价值逾42亿美元的抛单在短短一分钟被抛出,,一系列约400万盎司的期金交易唤醒了几乎沉睡的市场,短短10分钟内成交了近4万首合约,并引发金价大跌。此外,美债收益率上涨,给金价带来压力,减少了无收益率资产黄金的吸引力。

数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间00:10一分钟内成交量为6121手,交易合约总价值近8亿美元;COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间00:12-00:15四分钟内成交量为17948手,交易合约总价值逾23亿美元。

金融博客Zerohedge撰文指出,欧市收盘之前,美元指数短线拉升,贵金属原油则暴跌。黄金期货急跌,因价值逾40亿美元的黄金合约被瞬间抛出。

Heraeus贵金属纽约分部的销售和市场经理Miguel Perez-Santalla在电话采访中表示,没看到任何消息,任何新闻让黄金下跌10美元的,但是它确实发生了。

据统计,在此之前市场的60天历史波动率已经跌至接近2001年以来的最低点。

Perez-Santalla推测,可能是由于某个巨量的黄金头寸触发了止损,使得金价快速跳水,并可能引发金价波动加剧。

瑞银集团(UBS)的策略师Joni Teves认为,进入2018年之际,没有看到金价上涨甚至抛盘的强劲催化因素。在其他资产贬值的情况下,黄金对于寻求避险的投资者来说仍然很重要,这对分散投资很有好处。Teves称,市场并没有足够的泡沫来引发大规模抛售。总体而言,黄金头寸依旧较小。我们的分析表明,尽管金价从2015年底的低点温和反弹,但在过去的几年中,投资者对黄金的投资并未大幅增加。

税改计划后续进展料持续影响市场


美国税收改革也将在本周取得进展。本周美国众议院将对自己版本的税改议案进行投票。上周美国参议院给出不同版本的税改计划,给税改前景埋下更多不确定因素,导致美元承压。本周众议院的投票料持续影响汇市。

上周,美元指数录得一个月来的最大周度跌幅,因对美国减税计划可能被推迟至2019年感到失望,美元近期升势嘎然而止。

众议院将于本周就其公布的税改议案进行投票,此前筹款委员会批准了该议案,民主党籍的议员一致投出了反对票。参议院的时间表仍不太明晰,正式的议案仍未起草。因共和党在参议院的领先席位更少,议案获得批准的困难更大,更不用说像税改计划这种倍受争议的议案。

税改计划不确定性也打击美国股市,帮助终结了全球股市2003年以来的最长升势。减税是特朗普总统的主要承诺之一,该政策预期已经将标普指数自2016年美国大选以来推高逾20%。

丹麦盛宝银行的商品策略负责人Ole Hansen表示,尽管美国税制改革遇到了一些障碍,黄金本周仍获得部分上涨动力,但美元走强将会打压金价。

美国税改议案延迟促使摩根士丹利分析师重申看跌美元的观点,他们表示:“美元走势主要受美国税改消息引导,因税改延迟将使美国的投资支出在更长时间内下降,从而使美元投资资金从美国外流。”

法国农业信贷银行分析师Valentin Marinov在一份报告中写道:“从目前情况看,预计美元将只面临有限的上行风险,持有黄金属于安全策略,因为美联储12月的加息在很大程度上已经为市场所消化。”

技术面上,黄金大阴线破坏“锅底形态”,本周恐将重探1265;现货黄金及COMEX期间上周五短线暴跌10美元,其中COMEX期黄几分钟内卖盘超过5亿美元。

大阴线让短线犹如瀑布下挂,无论从4小时图还是日图级别,都清晰看到锅底形态被明显破坏。

本周可能会重新测试1265美元/盎司一线的锅底水平,上方重要阻力在1285-1289区域。

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汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间10:09,现货黄金报1276.11美元/盎司。

行情

英镑美元 1.3308 -0.0017 -0.13%
美元日元 111.22 0.00 0%
欧元美元 1.1853 0.0031 0.26%
美元人民币 6.5835 -0.0268 -0.41%
美元指数 93.11 -0.13 -0.14%
现货黄金 1,290.68 -1.22 -0.09%
现货白银 17.08 -0.06 -0.37%
美原油 58.56 0.50 0.86%
美元加元 1.2718 0.0022 0.17%
澳元美元 0.7625 0.0008 0.11%
上证指数 3,351.92 -78.55 -2.29%
日经225 22,523.15 106.67 0.48%
英国FT 7,417.24 -1.78 -0.02%
德国DAX 13,008.55 -6.49 -0.05%
纳斯达克 6,867.36 4.88 0.07%