黄金市场分析:美联储年内降息希望减弱 黄金开始显露调整回落迹象
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John Stewart & Associates总裁Brian Burke表示:“美国国内和全球的库存都处于过去三年来的最高水平,所以我们倾向看跌大豆价格。Burke预计大豆价格在未来几周将更加波动。至于玉米,他认为价格仍有下行风险,但目前的水平仍有机会,尤其是在整个生长季节。
中国银行广东省分行王刚称,周三金价有所回落,现货金下跌0.2%。美国降息希望减弱造成的压力盖过了中东地缘政治动荡引发的避险需求带来的提振,虽然周三金价仍徘徊在上周创下的纪录高位附近,但显然已有自高点开始调整性回落的迹象。美联储主席鲍威尔在内的美国央行高级官员周二放弃就何时降息提供任何指导,而是表示货币政策需要限制更长时间的言论,也稍稍抑制了过度狂热的黄金多头情绪。
今年第二季度初白银的惊人表现预示着今年剩余时间将出现进一步上涨,预计在2024年底之前将达到每盎司35美元的关口。
在截至4月9日的那一周,WTI原油和布油净多头达到6个月高点。Kemp认为,对冲基金和其他基金经理的仓位并没有太过极端。分析师不排除油价涨至100美元的可能性,但他们指出,只有中东局势进一步升级,该地区的石油供应受到直接威胁,油价才会飙升至三位数。
中国银行广东省分行王刚称,市场参与者提高了日本当局可能干预支撑日元的门槛,从之前的152提到了现在的155,但他们相信日本可能随时出手。但他们还认为,只要日元的下跌是渐进的,而且是由基本面主导的,日本干预的可能性就很低。由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔警告说,利率可能会在更长时间内维持在高位,交易员们怀疑澳洲央行将被迫今年可能根本不会降息。
周四亚市盘中,美元指数短线突然出现一波回落,目前跌至105.85。现货黄金短线急涨,金价正逼近2375美元/盎司,日内大涨13美元。新加坡华侨银行汇市策略师Christopher Wong称,在日本财务省副大臣表示G7成员国确认了外汇承诺后,美元强势面临心理阻力。
隔夜金银均呈冲高回落的走势,近期利多因素减少,贵金属显现进一步上行乏力的特征。美联储发布的褐皮书显示,美国经济“略有扩张”,企业报告转嫁更高成本的难度更大,消费者支出总体上几乎没有增长。此外,纽约联储发布报告显示美联储缩表行动将在 2025 年结束。
棉花:内外价差走强,短期郑棉走势偏弱;豆粕:豆粕现货基差预计将面临明显压力,豆粕日内偏空交易为主;白糖:短期糖价或将持续走弱,原糖延续跌势逼近19美分;苹果:增仓下跌,暂时观望;生猪:现货短期弱势震荡,交易阶段见底预期。
铜:供应扰动持续,美元回落,铜震荡偏强;锌:下游畏高,谨慎备货,偏空震荡;铝:竣工同比大幅下滑,铝价高位回落;镍:短期内基本面支撑仍存,短期价格快速下跌后走势或偏强;锡:锡价的矛盾不在现货端,从长远期看锡上行空间已经打开。
螺纹钢:市场预期有所好转,钢价震荡反弹;铁矿石:基本面小幅改善,炉料价格强势,短期价格仍偏强;焦煤:预计短期焦煤盘面震荡偏强运行;焦炭:宏观情绪好转,钢材加速去库,焦炭第一轮提涨全面落地;动力煤:淡季现实背景下,震荡偏弱。
周三油价从日内高点暴跌3美元,过去近2周时间油价都是走出明显抗跌特征的震荡缓慢调整节奏,突然的急速下挫让不少投资者措手不及,尤其是对国内前期较为乐观的成油品市场参与者来说,带来明显冲击。
今日(2024/04/18周四)最新出炉的数据显示,截止上个交易日结束时,头寸达到80%及以上的品种有:★ 美国原油 WTI OIL空头占比高达85%。香港恒生指数 HK50 Hang Seng多头占比高达96%。纳斯达克100 Nasdaq 100多头占比高达83%等。
花旗北美大宗商品研究主管Aakash Doshi表示,到2025年金价将达到每盎司3000美元。Doshi周二表示:“现在我们认为,在未来一年左右的时间里,金价将达到每盎司3000美元。”
MLF平价缩量续作,市场对资金面的预期走弱,市场止盈短端的情绪升温。
白银协会的最新研究显示,由于强劲的需求继续超过供应,白银价格仍在高位得到良好支撑,导致库存进一步减少。全球白银总需求预计将升至12.19亿盎司,较去年增长2%。Metals Focus董事兼创始合伙人称,在一个持续短缺的世界里,在库存释放到市场之前,需要更高的价格。
本周二(4月16日),大宗商品基金增加CBOT美豆、美豆粕、美豆油投机性净多头头寸,增加美玉米、美麦投机性净空头头寸。
4月17日,外媒报道称,美联储主席鲍威尔正在让世界各地同行的日子变得更加艰难,因为美国利率长期走高的前景减少了其他地方宽松政策的空间。
美元汇率得到美联储主席鲍威尔的最新警告的支撑,鲍威尔表示利率将需要维持在当前水平的时间比他之前预期的时间更长,但美联储的利率政策现在可能接近极限。