非农前美元枕戈待旦,忧过剩油价血泪斑斑

2015-11-06 07:06:38 龙舞 892 汇通网版权所有
汇通网讯——11月5日本周五美国重要的非农数据前市场交投都十分谨慎,投资者枕戈待旦的等待非农报告,美元指数在谨慎的情绪下微幅攀升。原油方面,原油市场延续了周三空头的氛围,长期供应过剩的基本面加之汽油价格的下滑继续施压油价,使得油价周四续跌2%。
周四(11月5日)美联储12月升息的忧虑始终弥漫在市场之上,不过在本周五美国重要的非农数据前市场交投都十分谨慎,投资者枕戈待旦的等待非农报告,以期抓住这个判断美联储升息前景最有利的线索,美元指数在谨慎的情绪下微幅攀升。原油方面,原油市场延续了周三空头的氛围,长期供应过剩的基本面加之汽油价格的下滑继续施压油价,使得油价周四续跌2%,后市前景迷茫跌势血泪斑斑。

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具体市场上,美元指数震荡交投于98关口,非农数据公布前市场消化近来良好数据和联储官员鹰派言论;欧元兑美元震荡交投于三个月低位,受累于欧美央行政策差异;现货金价跌至七周低位,受强势美元和美联储12月升息预期打压;油价周四续跌逾2%,受到供应过剩忧虑和汽油价格走低拖累。

美元指数震荡交投于98关口,非农数据公布前市场消化近来良好数据和联储官员鹰派言论。本周公布的美国经济数据普遍向好,同时美联储重要官员的讲话表明美联储12月份仍可能加息。

投资者翘首等待周五公布的美国10月非农就业报告,希望从中寻找联储在12月中会议上究竟会如何行动的线索。分析师预测,上月美国非农就业岗位新增18万个。一些分析师警告称,美国月度非农就业报告公布在即,美元多头不能太忘乎所以。

本周美联储主席耶伦给出了已准备升息的基本预测情形,称如果数据良好,12月将会升息。在耶伦此番言论之后,美联储12月升息的几率升至50%以上。纽约联储主席杜德利也进一步阐明了这一观点,他后来表示,完全同意耶伦的说法,即12月存在加息可能性。

美联储副主席费希尔Fischer周三晚间发表讲话也表达了类似的观点。费希尔称,美国通胀水平并不是外界认为的那么低,一旦油价止住跌势和美元不再走强,美联储离2%的通胀目标就不远了。美联储能够控制加息进程。

美联储票委洛克哈特周四晚间发表的公开言论也传达了很可能在12月加息的观点。洛克哈特表示,加息仍非常有可能,且加息与否取决于数据;FOMC前两次会议时面临的风险将消退。劳动力市场闲置情况已经得到“显著”改善,通胀预期也得到了十分好的锚定。支持加息的理由将继续得到巩固。他预计加息预期在12月会议前将会继续加强。

美元指数小时图显示
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野村的外汇策略师Yujiro Goto说,“由于12月升息几率的上升,美元上涨动能强劲,这在很大程度上取决于美国就业数据的表现,不过近来公布的数据令人鼓舞。若非农数据高于165,000-170,00个,同时薪资上涨,则可能促使美联储在12月升息。”

当日美国公布的初请失业金人数表现不及预期,但该数据的中规中矩并未改变美元的强劲势头。具体数据显示,美国10月31日当周首次申请失业救济人数27.6万,创两个月新高;预期26.2万,前值26.0万。美国10月24日当周续请失业救济人数216.3万,预期214.0万,前值从214.4万修正为214.6万。

评论认为,此次初请数据录得了8个月以来的最大增幅,且升至5周以来的高点,因能源行业裁员人数增幅达到了6个月的最高水平,但是能更好衡量就业市场发展的四周均值数据依旧处于42年以来的低位,表明美国劳动力市场仍旧处于相对健康的水平。

欧元兑美元震荡交投于三个月低位,受累于欧美央行政策差异。在美联储考虑升息的同时,欧洲央行却在计划是否扩大宽松规模。

当日德国经济数据和欧元区经济数据表现均疲软,这对欧元施压。周四疲软的数据和本周初良好的数据形成对比。

数据显示,德国9月季调后工厂订单月率下降1.7%,预期增长1.0%,前值下降1.8%;德国9月经工作日调整后工厂订单年率下降1.0%,预期增长1.9%,前值增长1.7%。德国经济部认为,当前工业订单处在疲软的阶段,这主要是因为受欧元区以外的国家需求放缓影响。

另外,欧元区数据显示,欧元区9月零售销售月率下降0.1%,预期增长0.2%,前值持平;年率增长2.9%,预期增长3.0%,前值增长2.2%。

周四欧洲央行还公布了一份月报,月报中肯定了当前的QE政策,但并没有对未来是否进一步宽松给出线索。月报显示,欧洲央行将维持适度的货币宽松政策。如有必要,委员会愿意使用所有工具。12月份将检视货币宽松的程度,QE在规模、组成及持续时间方面有充足的灵活性。

欧洲央行行长德拉基当日发表言论指出,毫无疑问,迄今为止QE都是有效的,通缩可能带来不稳定的结果。物价稳定对经济繁荣而言是必要的。欧洲央行有高度独立性,欧洲央行有许多工具可用。

欧元兑美元小时图显示
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值得一提的是,欧盟方面当日发布的报告中上调了欧元区经济增长速度并下调了失业率。从中可见欧元区经济增长逐步的复苏之中。

报告中显示,欧盟将2015年欧元区GDP增长预期从1.5%上调至1.6%,预计2015年欧元区失业率为11.0%,2016年为10.6%。

报告称,尽管面临挑战,但预期经济依然会温和复苏,全球经济增速放缓打压对欧盟出口的需求。不过,报告下调了德国的经济增速,报告将2015年德国GDP增速预估从1.9%下调至1.7%,将2016年德国GDP增速预估从2.0%下调至1.9%。

欧盟经济事务官员莫斯科维奇Moscovici表示,经济增长将持续至2016年和2017年。但他还称,货币政策预计将保持宽松,失业率依旧过高,通胀预期将维持在零附近。

对于欧元兑美元后市走势,三井住友银行株式会社外汇交易主管Shinji Kureda认为,欧元兑美元可能进一步走低,欧洲央行官员释放出进一步放宽政策的信号,这一信号比日本央行行长黑田东彦的更为明确。

现货金价跌至七周低位,受强势美元和美联储12月升息预期打压。因美元升至三个月高位,金价看似可能进一步下跌,美联储官员保持了12月升息的可能性。

现货金盘中跌至每盎司1,103.90美元的9月16日来最低水平,下跌0.2%,至1,105美元。现货银跌至一个月低点的每盎司14.90美元。

美联储主席耶伦周三称,如果未来的经济数据提供支撑,存在12月升息的可能性。纽约联储主席杜德利周三稍晚对耶伦的讲话表示赞同。周四亚特兰大联储主席洛特哈特称,美联储有意通过最新政策声明改变市场的“升息”预期,并已获得成功。

金价在过去六个交易日里已经下跌约60美元,比7月触及的1,077美元的五年半低位约高30美元。因持有黄金没有利息,美国公债以及其他市场回报率的上升都对金市不利。

现货金价小时图显示
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Vision Financial Markets金属交易主任David Meger称,“所有的压力都来自于美联储12月升息的预期不断升温,这令美元兑一篮子货币走强,贵金属普遍受压。”

市场关注美国非农就业报告,这对于美联储是否会作出近十年以来首次加息的决定而言,这份非农就业报告将是一个重要的因素。而一旦美联储开始加息,则将导致金价承压。黄金目前已面临技术面疲弱和投资者退出市场的不利局面。

咨询公司Insignia Consultants的首席市场分析师Chintan Karnani说道,“对金银来说,市场动能倾向于看空。投资者需要关注空头回补活动。如果美国新增非农就业人数连续第三个月保持在低于14万人的水平,那么金价将急速上升,终结最近以来的走低趋势。但如果情况并非如此,那么美联储的加息之剑就将高悬于黄金市场上方。”

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持有量周三跌至680.11吨,为六周最低水平。

另外,白银方面,凯投宏观大宗商品分析师Gambarini认为银价走势仍与金价紧密相关,除美联储动向以外的一些因素对其有更长远影响;其一便是是工业金属产量的下降,而包括必和必拓和嘉能可在内企业宣布减产将导致明年白银产量减少1-3%,一旦产量下降银价将会回升,此外今年银价走低推动白银的零售投资大幅飙升,种种因素都将利好白银。

油价周四续跌逾2%,受到供应过剩忧虑和汽油价格走低拖累。油价周四跌逾2%,延续前一交易日的跌势,因原油供应过剩且汽油价格疲弱。

美国原油期货下跌1.12美元,或2.4%,报每桶45.20美元。布伦特原油期货收跌60美分,或1.2%,报每桶47.98美元,盘中受美国股市走稳提振短暂上扬。

毅联汇业(ICAP)石油经纪商Scott Shelton称,“我们看到的对11月来说不是好兆头,意指库欣基本面状况恶化。”

法国巴黎银行(BNP Paribas)全球商品策略负责人Harry Tchilinguirian称,“除非美国产量大幅减少,或者炼厂产能利用率大幅增加,才能将油价从40多美元的水平拉高。”

美国原油价格小时图显示
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Price Futures Group的高级市场分析师Phil Flynn说道,“美联储主席耶伦Yellen周三发表的言论给市场带来了冲击,导致美元汇率大幅上涨,耶伦明确表示加息前景将视经济数据而定,但这对油价来说并未形成很大帮助。此前,美国能源信息署EIA公布的周度库存报告略微令人感到失望。”

原油价格周三跌近4%,因美国政府公布上周原油库存增加285万桶。根据Genscape,截至11月3日的四日内,库欣增加了近71.3万桶库存,交易员称,这表明该周后半段供应急剧增加,很可能抵消稍早库存的减少。

在成品油方面,汽油期货跌2%,延续了周三急跌4%的下行趋势,因担心随着秋季维护期的结束,炼厂的产能利用率升幅也超出预期使得美国炼厂产量达到峰值。

北京时间6点50分 美元指数报97.97/99,欧元兑美元报1.0883/85,现货金价报1103.74美元/盎司,美国原油报45.36美元/桶

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